Organizacja Toptek osiągnęła 2 566 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 509 379 zł. Pozostałe przychody to 57 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 902 410 zł.
Zysk netto wyniósł 664 013 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
464 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 566 423 zł w 2023 roku. • 5 969 343 zł w 2022 roku. • 1 638 003 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
90 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 664 013 zł w 2023 roku. • 1 435 611 zł w 2022 roku. • 483 725 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Toptek wynosi 6 292 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 939 018 zł a 10 341 431 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 458 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 292 561 zł w
2023 roku. • 10 975 830 zł w
2022 roku. • 3 376 233 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toptek wynosi 671 tys. zł.
EBITDA Toptek wynosi 719 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 670 986 zł w
2023 roku. • 1 565 139 zł w
2022 roku. • 531 642 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 719 013 zł w
2023 roku. • 1 613 166 zł w
2022 roku. • 531 642 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Toptek wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Toptek. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2025 (MSiG nr 204/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1437955. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34966/24/560]
UWAGAMSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2024-0701) wpisać: ——- 2024-12-01
Poz. 830648. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20306/24/737]
UWAGAMSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-07-01
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1375573. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/30731/25/109]
Rzuć okiemMSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHAE 2. GAPJU 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1354805. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[RDF/682921/24/158]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1354804. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[RDF/682921/24/757]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1354803. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[RDF/682921/24/356]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 151114. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6984/24/521]
Rzuć okiemMSiG 50/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.02.2024 R., ZMIENIONO §4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
wpisać: 3 2. 93 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 51862. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[RDF/577457/24/495]
MSiG 19/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 51861. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[RDF/577457/24/94]
MSiG 19/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 51860. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[RDF/577457/24/693]
MSiG 19/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 51859. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[RDF/577457/24/292]
MSiG 19/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
T wpisać: 1 4. OD 07.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 51858. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[RDF/577457/24/891]
MSiG 19/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 51857. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[RDF/577457/24/490]
MSiG 19/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2024 okres OD
07.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 9337. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39311/23/696]
Rzuć okiemMSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHULOVSKA 2. OLENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1413514. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SĄD
13 REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/37290/23/620]
Rzuć okiemMSiG 246/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 11.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CHAE 2. GAPJU 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9900 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY
DZIEWIĘĆSET) PLN wpisać: 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 290368. TOPTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000899478. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.05.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13782/21/302]
MSiG 93/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOPTEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL.
KRUCZA nr domu 68 nr lokalu 9 kod pocztowy
53-411 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.05.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHAE 2. GAPJU
3. [ukryto] 5. 99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9900
(DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET) PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. CHAE 2. GAPJU
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. CHULOVSKA 2. OLENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 42 22 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 3 2. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 4 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 6 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI
SATELITARNEJ 7 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 8 2. 95 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH 9 2. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Toptek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toptek wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Toptek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Toptek wynosi 165 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 519 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 519 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 165 tys. zł w 2023 roku. • 247 tys. zł w 2022 roku. • 80 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 58 tys. zł w 2023 roku. • 154 tys. zł w 2022 roku. • 49 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 519 tys. zł w 2023 roku. • 386 tys. zł w 2022 roku. • 99 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
83 286 zł.
Koszty operacyjne Toptek wyniosły
1 838 393 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 83 286 zł w 2023 roku • 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,5% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toptek wyniosła 2 600 867 zł.
Aktywa trwałe to 2 427 919 zł.
Aktywa obrotowe to 172 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 600 867 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 593 349 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7518 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 002 455 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 049 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 600 867 zł sumy bilansowej i 2 593 349 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 247 286 zł sumy bilansowej i 1 929 337 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 595 957 zł sumy bilansowej i 493 725 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,6%.
Marża operacyjna wyniosła 26,74%.
Marża netto wyniosła 25,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toptek wyniosły 7518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 600 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 47 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7518 zł w 2023 roku • 317 950 zł w 2022 roku • 102 231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 14% w 2022 roku • 17% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Toptek ma 7518 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7518 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
8 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
100%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2021: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2023.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,29 miesiąca.
Aktywa obrotowe (172 948 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (0 zł) o 172 948 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
173 tys. zł
0 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 44 tys. zł należności i inne: 90 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 39 tys. zł
Firma nie wykazała żadnych zobowiązań krótkoterminowych - nie ma bieżących rachunków do pokrycia.
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,39 w 2022 roku • 3,48 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Toptek nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 43 968 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7518 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł44 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka44 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 44 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 746 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 116 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Toptek wynosi -5 dni (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 2 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe wynoszą -35 538 zł (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO)-5 dni
wartość ujemna, nietypowa - wymaga ostrożnej interpretacji
rotacja zobowiązań (DPO)1 dzień
DPO bez amortyzacji w mianowniku: 2 dni
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -1 dzień, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów6 dni
zapasy leżą w magazynie 6 dni
6 dni
Należności handlowe-36 tys. zł
ile klienci są winni firmie i na jaki termin
do 12 miesięcy-36 tys. zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Część wartości jest ujemna (nietypowy zapis, wynikający ze znaków pozycji w sprawozdaniu) - wartości ujemne wymagają ostrożnej interpretacji.
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • -5 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 8 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Toptek wynoszą 1 838 191 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 678 357 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 69 129 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 48 027 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 91%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)69 tys. zł · 4%
Amortyzacja48 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty451 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2023 roku • 4,4 mln zł w 2022 roku • 1,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Toptek wykazała przychody na poziomie 2 566 423 zł.
Organizacja zarobiła 728 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 64 017 zł w 2023 roku • 146 348 zł w 2022 roku • 47 853 zł w 2021 roku
Organizacja Toptek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 509 349,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 509 349,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 838 191,48
I. Amortyzacja48 026,59
II. Zużycie materiałów i energii22 116,22
III. Usługi obce1 678 356,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)451,00
V. Wynagrodzenia69 128,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 157,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 954,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)671 157,87
D. Pozostałe przychody operacyjne30,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne30,06
E. Pozostałe koszty operacyjne201,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne201,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)670 986,14
G. Przychody finansowe57 043,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)57 030,96
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne12,67
H. Koszty finansowe0,01
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)728 029,76
J. Podatek dochodowy64 017,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)664 012,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Toptek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 244 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 88 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+244
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 28 dni11-10-2024
2022
+6 mies. 5 dni16-01-2024
2021
+15 mies. 8 dni16-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Chae Gapju posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.12.2023 jest Chae Gapju kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 10.05.2021 do 11.12.2023 najwięcej udziałów posiadał
Chae Gapju (99%).
