Specjalizacja w instalacjach elektrycznych, teletechnicznych i automatyki budowlanej
Wykonywanie projektów od podstaw, w tym rozdzielnice zasilająco-sterujące
Audyty budynków oraz serwis instalacji z certyfikowanym sprzętem
Stosowanie nowoczesnych technologii w celu ochrony środowiska
Oferta dla sektorów publicznego i komercyjnego z indywidualnym podejściem do każdego projektu
mInstal Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej. Firma powstała na fundamencie doświadczeń firmy Mega-Net, jednego z wiodących dostawców usług telekomunikacyjnych w regionie Kujawsko-Pomorskim. Od ponad 14 lat mInstal dostarcza kompleksowe rozwiązania budowlane, angażując się w prestiżowe projekty na terenie całej Polski. Zespół projektowy firmy przygotowuje instalacje od podstaw, co obejmuje również wykonanie rozdzielnic zasilająco-sterujących. mInstal oferuje szeroką gamę usług, takich jak audyty budynków, serwisy instalacji oraz przeglądy okresowe przy wykorzystaniu certyfikowanych narzędzi. W kontekście zrównoważonego rozwoju, firma stawia na nowoczesne technologie, które mają na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Jej oferta skierowana jest zarówno do klientów z sektora publicznego, jak i komercyjnego, przy czym każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, co pozwala na efektywną współpracę w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizowane w mInstal inwestycje obejmują m.in. instalacje wentylacyjne, systemy alarmowe oraz fotowoltaiczne, co czyni ją kompleksowym wykonawcą w obszarze nowoczesnych instalacji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Minstal osiągnęła 2 567 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 567 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 342 498 zł.
Zysk netto wyniósł 225 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 567 708 zł w 2024 roku.
• 2 758 961 zł w 2023 roku.
• 2 969 189 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 210 zł w 2024 roku.
• 616 160 zł w 2023 roku.
• 227 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minstal wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Minstal wynosi 313 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minstal wynosi 4 341 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 729 084 zł a 9 221 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 341 729 zł w 2024 roku.
• 5 864 122 zł w 2023 roku.
• 3 986 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Minstal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minstal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Minstal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Minstal wynosi 225 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 628 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 628 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 628 tys. zł w 2024 roku.
• 537 tys. zł w 2023 roku.
• 458 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 552 598
zł.
Koszty operacyjne Minstal wyniosły 2 342 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 552 598 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 475 562 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minstal wyniosła 2 679 843 zł.
a
ktywa trwałe to 512 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 167 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 679 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 305 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 679 843 zł w 2024 roku.
• 2 520 638 zł w 2023 roku.
• 1 702 452 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minstal wyniosły 374 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 679 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 398 zł w 2024 roku
• 440 403 zł w 2023 roku
• 238 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minstal wykazała przychody na poziomie 2 567 708 zł.
Organizacja zarobiła 225 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 385 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku