Montaż systemów fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, firm i rolników.|Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla inwestycji fotowoltaicznych.|Instalacje pomp ciepła oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych.|Zdalne zarządzanie systemami energii.|Doświadczony zespół fachowców zapewniający pomoc na każdym etapie realizacji projektu.
P-KA SOLAR to firma z siedzibą w Bogdanowie, specjalizująca się w montażu systemów fotowoltaicznych. Jej oferta jest skierowana do różnych grup klientów, w tym osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych. Unikalnym aspektem działalności P-KA SOLAR jest nie tylko zapewnienie instalacji paneli słonecznych, ale także kompleksowe wsparcie na każdym etapie projektu, co pozwala na osiągnięcie niezależności energetycznej oraz znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej. Dodatkowo, P-KA SOLAR oferuje pomoc w pozyskiwaniu finansowania do projektów, co czyni możliwość instalacji fotowoltaiki dostępną dla szerszej grupy klientów. W skład zespołu wchodzi doświadczona kadra specjalistów, którzy są gotowi udzielać fachowych porad i wsparcia, co podnosi jakość usług. Firma obsługuje również monterskie instalacje pomp ciepła, stacji ładowania samochodów elektrycznych, a także magazynów energii, dzięki czemu klienci mogą korzystać z różnorodnych rozwiązań energetycznych. P-KA SOLAR wyróżnia szybki zwrot z inwestycji oraz możliwość zdalnego zarządzania systemami, co zwiększa komfort użytkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja p-ka Solar osiągnęła 6 832 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 831 940 zł. Pozostałe przychody to 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 430 613 zł.
Strata netto wyniosła 598 673 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 366 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 832 184 zł w 2024 roku. • 9 473 191 zł w 2023 roku. • 15 012 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -119 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -598 673 zł w 2024 roku. • 120 249 zł w 2023 roku. • 158 573 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji p-ka Solar wynosi 4 743 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 080 460 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 743 305 zł w 2024 roku. • 7 433 977 zł w 2023 roku. • 11 265 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT p-ka Solar wynosi -543 tys. zł.
EBITDA p-ka Solar wynosi -461 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie p-ka Solar wynosi 20 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2024 roku. • 18 os. w 2023 roku. • 17 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji p-ka Solar wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,357% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji p-ka Solar wynosi 2,50%. To oznacza, że firma ma szansę 2,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,489% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,50% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
p-ka Solar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla p-ka Solar wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 273 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 189 tys. zł w 2023 roku. • 255 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 273 tys. zł w 2024 roku. • 379 tys. zł w 2023 roku. • 601 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 740 244
zł.
Koszty operacyjne p-ka Solar wyniosły
7 375 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
348 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 740 244 zł w 2024 roku • 1 464 356 zł w 2023 roku • 1 271 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów p-ka Solar wyniosła 2 085 541 zł.
a
ktywa trwałe to 163 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 922 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 085 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 834 187 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 085 541 zł w 2024 roku. • 3 213 060 zł w 2023 roku. • 2 583 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -238%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania p-ka Solar wyniosły 1 834 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 085 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 834 187 zł w 2024 roku • 2 363 034 zł w 2023 roku • 1 752 409 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja p-ka Solar wykazała przychody na poziomie 6 832 184 zł.
Organizacja zarobiła -598 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -598 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 76 450 zł w 2023 roku • 72 133 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Wojciechowski Piotr (33% udziałów) • Kwiatkowski Kamil (33% udziałów) • Grześkowiak Artur (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2020 do 14.03.2022: • Wojciechowski Piotr (33% udziałów) • Kwiatkowski Kamil (33% udziałów) • Grześkowiak Artur (33% udziałów)