WATTORIA SP. Z O.O. | KRS: 0000812523

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

2,5 mln

zysk

493 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. NICCOLO PAGANINIEGO, 12

Kod pocztowy

20-854

Rejestracja

2019-11-06

Rozpoczęcie działalności

2019-11-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wattoria osiągnęła 2 445 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 439 620 zł. Pozostałe przychody to 6041 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 946 264 zł.

Zysk netto wyniósł 493 356 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 572 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 445 661 zł w 2023 roku.
• 4 254 224 zł w 2022 roku.
• 3 131 682 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 356 zł w 2023 roku.
• 711 686 zł w 2022 roku.
• 836 463 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

154153.72

108112.54

1493882.58

529961.46

3131682.04

836463.39

4254224.01

711686.18

2445661.25

493355.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wattoria wynosi 5 617 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 013 435 zł a 10 738 318 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 249 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 617 299 zł w 2023 roku.
• 7 326 312 zł w 2022 roku.
• 6 543 295 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

84834.4

620053.71

1513575.56

482305.5

3598073.06

7419460.44

1109653.04

6543294.63

11710487.46

1643417.68

7326311.74

10635560.02

2013434.6

5617299.04

10738317.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wattoria wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wattoria wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wattoria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wattoria wynosi 305 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 940 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 940 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
• 223 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
• 94 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 940 tys. zł w 2023 roku.
• 767 tys. zł w 2022 roku.
• 518 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 186 zł.

Koszty operacyjne Wattoria wyniosły 1 893 490 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 210 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 186 zł w 2023 roku
• 313 424 zł w 2022 roku
• 190 600 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wattoria wyniosła 3 691 059 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 691 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 691 059 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 684 579 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 006 479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 691 059 zł w 2023 roku.
• 2 669 993 zł w 2022 roku.
• 1 709 715 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

147218.12

746409.04

1709714.78

2669992.84

3691058.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.96

0.78

0.7

0.71

0.82

0.39

0.35

0.49

0.57

0.3

0.27

0.32

0.19

0.17

0.13

0.18

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wattoria wyniosły 1 006 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 691 059 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 006 479 zł w 2023 roku
• 478 769 zł w 2022 roku
• 230 177 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

147218.12

34105.58

0.23

746409.04

103335.04

0.14

1709714.78

230177.39

0.13

2669992.84

478769.27

0.18

3691058.78

1006479.31

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wattoria wykazała przychody na poziomie 2 445 661 zł.

Organizacja zarobiła 533 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 815 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 356 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7078 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 815 zł w 2023 roku
• 73 522 zł w 2022 roku
• 90 761 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Wattoria wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74069

0.49041

0.51773

0.29512

0.97278

0.97687

0.94619

0.84511

0.76395

0.90505

0.73214

0.72339

0.22405

0.88577

0.90042

0.94028

0.76021

0.91422

0.93769

0.80755

0.8148

0.208

0.87473

0.8822

0.88439

0.65689

0.93474

0.91919

0.82555

0.85353

0.24994

0.77581

0.77729

0.74173

0.52104

0.90636

0.85965

0.73355

0.88253

0.35877

0.7945

0.79126

0.56725

0.43122

0.83761

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja

J JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2019

20.11.2019

Detail Support

Organizacja

wspólnik

20.11.2019

05.03.2025

K Zbigniew

Listopad 1946

Osoba

wspólnik

05.03.2025

J Józef

Sierpień 1950

Osoba

reprezentacja

06.11.2019

20.11.2019

P Radosław

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

20.11.2019

J Piotr

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Jarosz Józef posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2025 jest Jarosz Józef kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2019 do 05.03.2025 był Komorowski Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.11.2019 do 20.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Detail Support . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WATTORIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-SUN SP. Z O.O.	0000352563
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO SP. Z O.O.	0000060228
3	EL-JOT USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000704926
4	IMT LUDIAN SP. Z O.O.	0000856977
5	BLAKKO SP. Z O.O. SP. K.	0000694783
6	ARTUS-BUD - SOLAR - TECHNIK SP. Z O.O.	0000409099
7	JARPI GREEN ENERGY DEVELOPER SP. Z O.O.	0000920094
8	PRZEDSIĘBIORSTWO "GATEL" SP. Z O.O.	0000115655
9	SOLVEST SP. Z O.O.	0000793961
10	SJENERGIA SP. Z O.O.	0000128667
11	ELBUD KALISZ SP. Z O.O.	0000660082
12	NETTER SP. Z O.O.	0000101238
13	ELEC-IN SP. Z O.O.	0000882200
14	SITARSKY ENERGY SP. Z O.O.	0000772321
15	ELECTIN SP. Z O.O.	0000638715
16	VIRTUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000457936
17	EL-INSTAL SP. Z O.O.	0000412727
18	AB TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000458614
19	MINSTAL SP. Z O.O.	0000776866
20	LUXMAT-TELECOM SP. Z O.O.	0000114382
21	IMEKA AERIAL SP. Z O.O.	0000528949
22	TRIMAD.PL SP. Z O.O.	0000343524
23	DTNET SP. Z O.O.	0000654398
24	Z.E. "ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000061238
25	SOLDOM SOLAR SP. Z O.O.	0000867934
26	ECO POWER SERVICE SP. Z O.O.	0000540022
27	ATES-TRANS SP. Z O.O.	0000601347
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELMONT B. MULIK B. KOWAL	0000961318
29	EKO POWER ENERGIA SP. Z O.O.	0000805321
30	GEBRÜDER PETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000371548

WATTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000812523 NIP 7123394885 REGON 384796033

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WATTORIA

WATTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000812523 NIP
7123394885 REGON
384796033