IKO to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyki budynków oraz systemów alarmowych. Z siedzibą w Tarnowie, IKO kieruje swoją ofertę do różnych segmentów rynku, w tym do klientów indywidualnych, instytucji publicznych oraz developerów. Misją organizacji jest zapewnienie klientów fachowym montażem oraz wsparciem w zakresie instalacji teletechnicznych, co znacząco zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników budynków takich jak galerie handlowe, hotele, biurowce czy hale produkcyjne.
W ofercie IKO znajdują się liczne usługi, które obejmują instalacje inteligentnych budynków, systemy alarmowe, elektryczne, a także sygnalizację pożarową. Firma stawia na nowoczesne podejście, które pozwala na optymalizację kosztów eksploatacyjnych przy jednoczesnym poprawieniu funkcjonalności obiektów. Klienci mogą skorzystać z instalacji domofonów, systemów nadzoru wizyjnego, a także systemów oddymiania i DSO, które są kluczowe dla bezpieczeństwa budynków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, IKO zapewnia kompleksowe podejście do potrzeb swoich klientów, dostosowując rozwiązania do specyfiki każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IKO osiągnęła 6 531 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 530 677 zł. Pozostałe przychody to 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 401 655 zł.
Zysk netto wyniósł 1 129 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 620 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 531 512 zł w 2024 roku.
• 5 012 885 zł w 2023 roku.
• 5 623 913 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 129 022 zł w 2024 roku.
• 814 517 zł w 2023 roku.
• 1 305 312 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IKO wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 243 670 zł w
2024 roku.
• 897 456 zł w
2023 roku.
• 1 439 756 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IKO wynosi 10 454 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 584 258 zł a 16 328 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 454 687 zł w 2024 roku.
• 7 947 019 zł w 2023 roku.
• 10 388 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IKO wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IKO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IKO wynosi 325 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 187 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 656 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 187 tys. zł a 656 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 309 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 656 tys. zł w 2024 roku.
• 522 tys. zł w 2023 roku.
• 605 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne IKO wyniosły 5 287 006
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IKO wyniosła 2 739 459 zł.
a
ktywa trwałe to 237 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 502 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 739 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 112 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 739 459 zł w 2024 roku.
• 2 321 448 zł w 2023 roku.
• 2 478 842 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IKO wyniosły 627 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 739 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 116 zł w 2024 roku
• 525 413 zł w 2023 roku
• 587 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IKO wykazała przychody na poziomie 6 531 512 zł.
Organizacja zarobiła 1 244 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 401 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 129 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 401 zł w 2024 roku
• 84 137 zł w 2023 roku
• 131 742 zł w 2022 roku