Ciśnieniowe odlewnictwo aluminium i cynku|Projektowanie i produkcja form odlewniczych|Obróbka mechaniczna i wykończeniowa|Współpraca z ponad 80 firmami na rynkach międzynarodowych|Produkcja wysokowytrzymałych odlewów do układów zawieszenia samochodów
LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. to renomowana firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie ciśnieniowego odlewnictwa aluminium i cynku. Posiadając zakład produkcyjny o powierzchni 10300 m w Radomiu, firma zajmuje się kompleksową obsługą klientów od etapu projektowania form, przez proces odlewania, po obróbkę i wykańczanie gotowych produktów. Główne sektory obsługiwane przez LENAAL to przemysł motoryzacyjny, maszynowy, elektroniczny, AGD, budownictwo oraz zbrojeniowy. Firma współpracuje z ponad 80 kontrahentami z Polski, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. LENAAL cechuje się nowoczesnym parkiem maszynowym, dostosowanym do produkcji odlewów przy wykorzystaniu dziesięciu maszyn zimnokomorowych o sile zwarcia 400-1400 ton. Jakość produkcji jest jednym z priorytetów firmy, a jej dostawcy spełniają najwyższe światowe standardy. LENAAL nieustannie inwestuje w innowacyjne technologie, realizując projekty, które podnoszą konkurencyjność firmy na rynku, takie jak produkcja wysokowytrzymałych odlewów aluminiowych do układów zawieszenia samochodów osobowych oraz elektrycznych. Przedsiębiorstwo zatrudnia 247 wykwalifikowanych pracowników, którzy dbają o spełnienie nawet najbardziej wymagających standardów branżowych. LENAAL dostarcza swoje produkty do klientów w 18 krajach, co świadczy o jej dużym zasięgu i uznaniu na arenie międzynarodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lenaal osiągnęła 98 539 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 909 436 zł. Pozostałe przychody to 1 629 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 394 471 zł.
Zysk netto wyniósł 13 144 956 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 430 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 98 539 427 zł w 2021 roku. • 84 108 743 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8 656 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 144 956 zł w 2021 roku. • 21 801 874 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lenaal wynosi 148 210 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 541 660 zł a 240 925 751 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
19 813 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 148 210 922 zł w
2021 roku. • 168 024 287 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lenaal wynosi 13,04 mln zł.
EBITDA Lenaal wynosi 17,7 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8 031 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 041 344 zł w
2021 roku. • 21 072 468 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 890 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 702 446 zł w
2021 roku. • 23 593 383 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lenaal wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Lenaal. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2022 (MSiG nr 217/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1146972. „LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000893724. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/24485/22/283]
UWAGAMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (3) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 741132. „LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000893724. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20447/22/517]
Rzuć okiemMSiG 176/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.08.2022 R., REPERTORIUM A NUMER
5395/2022, NOTARIUSZ WANDA WAJS, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI: § 1,
§ 7 ORAZ § 9.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. POKUSA
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. POKUSA 2. ŁUKASZ
3. [ukryto]
Poz. 224834. „LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000893724. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11520/21/230]
Rzuć okiemMSiG 77/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIKÓW
MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. wpisać:
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Poz. 205640. „LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000893724. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10272/21/263]
MSiG 73/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
S 2. REGON 368037788 NIP 7962979189 3. „LENAAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM
miejscowość RADOM 2. miejscowość RADOM ulica
UL. MARII FOŁTYN nr domu 4A kod pocztowy 26-600
poczta RADOM kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@LENAAL.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.LENAAL.COM.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.03.2021R., REP. A NR
1683/2021, EMERYTOWANY NOTARIUSZ ANNA
1, DZIWAŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JAKUBA
DZIWAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W RADOMIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ „LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W RADOMIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ:
„LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ
W RADOMIU NA PODSTAWIE ART. 551 I NASTĘPNYCH K. S. H. ORAZ ART. 581 I NASTĘPNYCH K.
S. H. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĄ „” LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W RADOMIU Z DNIA 26 MARCA 2021
R. ZAPROTOKOŁOWANA W REP. A NR 1683/2021
PRZEZ EMERYTOWANEGO NOTARIUSZA ANNĘ
DZIWAŃSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA JAKUBA
DZIWAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W RADOMIU. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. „LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ó- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000759547 5. 368037788 6. 7962979189
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POKUSA 2. ANDRZEJ
JÓZEF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
2 1. „LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147142482 4. 0000501884
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. POKUSA 2. ANDRZEJ JÓZEF
3. [ukryto] 2 1. „LENAAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147142482
4. 0000501884
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 53
Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH 1 2. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
1 GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 2. 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 7 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lenaal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lenaal wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Lenaal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lenaal wynosi 2,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 940 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,33 mln zł w 2021 roku. • 3,27 mln zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,87 mln zł w 2021 roku. • 7,03 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 819 777 zł.
Koszty operacyjne Lenaal wyniosły
83 868 092 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 641 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 819 777 zł w 2021 roku • 11 178 634 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,5% w 2021 roku •
18,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lenaal wyniosła 95 664 440 zł.
Aktywa trwałe to 62 397 871 zł.
Aktywa obrotowe to 33 266 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 664 440 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 44 365 488 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 298 953 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 931 028 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9 216 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 95 664 440 zł sumy bilansowej i 44 365 488 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 58 733 412 zł sumy bilansowej i 35 148 628 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29,63%.
Marża operacyjna wyniosła 13,46%.
Marża netto wyniosła 13,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lenaal wyniosły 51 298 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 664 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 714 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 51 298 953 zł w 2021 roku • 23 584 784 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2021 roku • 40% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Lenaal ma 51 298 953 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 26 372 452 zł (51%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 13 345 341 zł (26%), dostawcom 11 101 047 zł (22%); 2 mniejsze pozycje razem 477 776 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2336 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 13 211 387 zł (26%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
51,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
51%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11,1 mln zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
477 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
980 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
26,4 mln zł
51%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
13,3 mln zł
26%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51% (w 2020: 28%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lenaal wynosi 1,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,24 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 25,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,34 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,34
płynność bieżąca
1,09
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,34 w 2021 roku • 2,08 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Lenaal wobec banków i pożyczkodawców: 26 372 452 zł, gotówka: 1 709 142 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 24 663 311 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 390 594 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 33,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 51 298 953 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 24,7 mln zł
0 zł26,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców26,4 mln zł
gotówka1,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 391 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 33,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 24,7 mln zł • 2020: 3,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 33,4 raza • 2020: 58,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lenaal wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 51 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 12 dni.
Rotacja zapasów wynosi 25 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 412 978 zł, z czego 16 412 978 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
48 dni
bez amortyzacji51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2021 roku • 54 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lenaal wynoszą 83 868 092 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 42 458 282 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 22 023 245 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 11 594 165 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej83,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii42,5 mln zł · 51%
Usługi obce22 mln zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)11,6 mln zł · 14%
Amortyzacja4,7 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,2 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe680 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty226 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 83,9 mln zł w 2021 roku • 60,7 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lenaal wykazała przychody na poziomie 98 539 427 zł.
Organizacja Lenaal wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 6% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3,29%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:94 145 113,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów94 145 113,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej83 868 091,99
I. Amortyzacja4 661 101,39
II. Zużycie materiałów i energii42 458 281,94
III. Usługi obce22 023 245,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)226 062,56
V. Wynagrodzenia11 594 165,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 225 612,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe679 623,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 277 021,80
D. Pozostałe przychody operacyjne2 764 322,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje1 014 322,59
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 750 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)13 041 344,39
G. Przychody finansowe1 629 990,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)23 657,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 606 332,82
H. Koszty finansowe1 526 378,89
I. Odsetki, w tym: (+1)390 593,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 135 785,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 144 955,75
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)13 144 955,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lenaal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 254 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 254 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+254
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+8 mies. 14 dni26-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
