Współpraca z przemysłem motoryzacyjnym, AGD, maszynowym
LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. jest specjalistą w dziedzinie ciśnieniowego odlewnictwa aluminium i cynku, z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży. Ta polska firma, zlokalizowana w Radomiu, oferuje pełny zakres usług związanych z projektowaniem i wykonaniem form, odlewaniem, obróbką mechaniczną oraz malowaniem gotowych produktów. Firma współpracuje z szerokim gronem klientów z różnych sektorów przemysłu, w tym motoryzacyjnego, maszynowego, elektronicznego, AGD, budowlanego i zbrojeniowego, zarówno z Polski, jak i z krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Od momentu swojego powstania w 1989 roku, LENAAL systematycznie inwestuje w nowoczesne technologie, przekształcając się w zaawansowany zakład produkcyjny z obszernym parkiem maszynowym, który obejmuje 10 poziomych maszyn zimnokomorowych o siłach zwarcia 400-1400 ton. Firma angażuje się w projekty badawczo-rozwojowe, co umożliwia dostarczanie wyrobów najwyższej jakości, charakteryzujących się wysoką stabilnością wymiarową, wysoką jakością powierzchni, wydajnością produkcyjną oraz długim okresem użytkowania oprzyrządowania. Jednym z najbardziej widocznych projektów jest Wdrożenie do produkcji innowacyjnych, wysokowytrzymałych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium do zastosowań w układach zawieszenia samochodów osobowych, w tym elektrycznych. LENAAL dostarcza produkty do ponad 80 klientów w 18 krajach, zapewniając najwyższe standardy jakości i obsługi logistycznej. Firmową filozofię opiera na dążeniu do doskonałości i zadowolenia klientów, co przekłada się na długoterminowe relacje biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lenaal osiągnęła 79 603 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 531 580 zł. Pozostałe przychody to 1 072 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 892 236 zł.
Zysk netto wyniósł 11 639 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 417 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 603 636 zł w 2019 roku.
• 7 185 920 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 476 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 639 344 zł w 2019 roku.
• 2 162 458 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lenaal wynosi 11,69 mln zł.
EBITDA Lenaal wynosi 15,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 485 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 690 304 zł w
2019 roku.
• 2 205 245 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 611 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 322 137 zł w
2019 roku.
• 2 710 582 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lenaal wynosi 123 916 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 290 486 zł a 199 009 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 106 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 916 954 zł w 2019 roku.
• 33 809 959 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lenaal wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2019 roku.
• 1,85% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lenaal wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2019 roku.
• 0,26% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Lenaal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lenaal wynosi 2,75 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 431 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 431 tys. zł a 6,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 1,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 2,75 mln zł w 2019 roku.
• 1,01 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 431 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,48 mln zł w 2019 roku.
• 5,43 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 230 992
zł.
Koszty operacyjne Lenaal wyniosły 66 841 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 726 437 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 230 992 zł w 2019 roku
• 1 504 555 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2019 roku
•
31% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lenaal wyniosła 51 510 492 zł.
a
ktywa trwałe to 31 157 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 353 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 510 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 387 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 123 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 379 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 510 492 zł w 2019 roku.
• 48 130 811 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lenaal wyniosły 19 123 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 510 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 848 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 123 177 zł w 2019 roku
• 20 971 460 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2019 roku
• 44% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lenaal wykazała przychody na poziomie 79 603 636 zł.
Organizacja zarobiła 11 639 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 639 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Lenaal wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki