WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY OSOBIŚCIE (W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ) LUB PRZEZ SWOJE ORGANY ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI (W PRZYPADKU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ).
Dostarczanie produktów do różnych branż przemysłowych
LENAAL Sp. z o.o. Sp. k. to przedsiębiorstwo z Radomia, które specjalizuje się w ciśnieniowym odlewnictwie aluminium i cynku. Założone w 1989 roku, firma ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży, co pozwoliło jej stać się znaczącym graczem na rynku przemysłowym, dostarczając produkty do klientów na całym świecie. LENAAL oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie i wykonanie form, odlewanie, obróbkę oraz malowanie wyrobów gotowych. Ich oferta skierowana jest do szerokiego wachlarza branż, w tym motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej, AGD, budowlanej i zbrojeniowej. Osiągi LENAAL wynikają z ciągłych inwestycji w nowoczesne technologie oraz współpracy z renomowanymi producentami stopów aluminium i cynku. Firma dysponuje zaawansowanym parkiem maszynowym, który obejmuje m.in. 10 poziomych maszyn zimnokomorowych o siłach zwarcia od 400 do 1400 ton. Dzięki całościowej kontroli nad wszystkimi fazami produkcji, LENAAL zapewnia wyroby zgodne z wymaganiami specyfikacji klientów. Firma kładzie duży nacisk na jakość, co potwierdzają uzyskane certyfikaty i spełnianie najwyższych światowych standardów. LENAAL dostarcza swoje produkty do ponad 80 klientów w 18 krajach. Zakład produkcyjny o powierzchni 10300 m2 oraz zespół 247 wykwalifikowanych pracowników gwarantują wysoką efektywność produkcji i doskonałą jakość wyrobów. Cel nadrzędny firmy to spełnianie najwyższych standardów przemysłowych oraz zwiększanie swojej konkurencyjności na rynku przez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lenaal osiągnęła 165 662 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 165 090 491 zł. Pozostałe przychody to 571 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 413 027 zł.
Zysk netto wyniósł 13 677 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 029 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 662 406 zł w 2024 roku.
• 195 661 025 zł w 2023 roku.
• 157 800 891 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 677 464 zł w 2024 roku.
• 17 470 771 zł w 2023 roku.
• 18 784 041 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lenaal wynosi 19,3 mln zł.
EBITDA Lenaal wynosi 24,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 087 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 303 019 zł w
2024 roku.
• 26 111 512 zł w
2023 roku.
• 22 014 619 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 419 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 959 755 zł w
2024 roku.
• 32 560 666 zł w
2023 roku.
• 27 580 049 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lenaal wynosi 222 761 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 610 402 zł a 414 156 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 508 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 761 863 zł w 2024 roku.
• 252 314 577 zł w 2023 roku.
• 223 987 585 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lenaal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lenaal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 640 864
zł.
Koszty operacyjne Lenaal wyniosły 145 787 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 607 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 640 864 zł w 2024 roku
• 18 716 258 zł w 2023 roku
• 15 885 957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lenaal wyniosła 130 658 426 zł.
a
ktywa trwałe to 60 545 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 113 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 658 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 813 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 844 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 664 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 658 426 zł w 2024 roku.
• 119 736 041 zł w 2023 roku.
• 111 050 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lenaal wyniosły 53 844 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 658 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 848 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 844 556 zł w 2024 roku
• 50 414 960 zł w 2023 roku
• 52 849 164 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lenaal wykazała przychody na poziomie 165 662 406 zł.
Organizacja zarobiła 17 219 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 541 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 677 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 180 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 541 854 zł w 2024 roku
• 4 785 498 zł w 2023 roku
• 1 862 631 zł w 2022 roku