THONI ALUTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000133975 NIP
8652067187 REGON
830392380

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
714,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
743,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
90,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,3 mld
Branża główna: Odlewnictwo metali lekkich
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
STALOWA WOLA
Adres
PRZYSZOWSKA, 1
Kod pocztowy
37-450
Rejestracja
2002-10-07
Rozpoczęcie działalności
1998-08-15
Kapitał zakładowy
96000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.thoni-alutec.pl
Email
post@thoni-alutec.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Odlewnictwo metali lekkich Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Odzysk surowców z materiałów segregowanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Produkcja narzędzi Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Transport drogowy towarów
Opis
  • Produkcja odlewów aluminiowych w różnych rozmiarach.
  • Obróbka mechaniczna przy użyciu nowoczesnych maszyn CNC.
  • Lakierowanie i montaż odlewów w zgodzie z wymaganiami klientów.
  • Działania proekologiczne, w tym odzyskiwanie energii i recykling.
  • Ponad 2000 modeli odlewów dostępnych dla różnych zastosowań.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Thoni Alutec osiągnęła 743 691 737 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 730 588 203 zł. Pozostałe przychody to 13 103 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 640 032 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 90 555 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 725 528 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 743 691 737 zł w 2024 roku.
• 881 033 894 zł w 2023 roku.
• 769 935 941 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 774 770 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 555 206 zł w 2024 roku.
• 64 908 397 zł w 2023 roku.
• 61 301 144 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Thoni Alutec wynosi 124,39 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Thoni Alutec wynosi 147,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 679 637 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 124 389 110 zł w 2024 roku.
• 144 970 273 zł w 2023 roku.
• 75 668 967 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 082 294 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 832 923 zł w 2024 roku.
• 166 330 347 zł w 2023 roku.
• 96 044 653 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Thoni Alutec wynosi 1 278 934 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 420 918 833 zł a 2 244 900 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 477 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 278 934 149 zł w 2024 roku.
• 1 231 368 082 zł w 2023 roku.
• 1 144 289 327 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thoni Alutec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Thoni Alutec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Thoni Alutec wyniosły 606 199 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Thoni Alutec wyniosła 714 601 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 343 127 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 371 474 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 601 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 561 225 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 376 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 501 985 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 601 385 zł w 2024 roku.
• 718 748 108 zł w 2023 roku.
• 724 932 672 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Thoni Alutec wyniosły 153 376 274 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 601 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 086 153 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 376 274 zł w 2024 roku
• 206 243 355 zł w 2023 roku
• 210 540 507 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Thoni Alutec wykazała przychody na poziomie 743 691 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 115 840 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 25 285 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 555 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 324 691 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 285 538 zł w 2024 roku
• 30 576 353 zł w 2023 roku
• 20 808 170 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Odlewnictwo metali lekkich" (24.53.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Thoni Alutec wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Odlewnictwo metali lekkich".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Thoni Lothar posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.11.2023 jest Thoni Lothar kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2002 do 15.11.2023 był Thoni Lothar Rudolf kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do THONI ALUTEC

Organizacja Numer KRS
1
NEMAK POLAND SP. Z O.O.
0000125071
2
ORZEŁ BIAŁY S.A.
0000099792
3
CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
0000592061
4
HYDRO EXTRUSION POLAND SP. Z O.O.
0000175030
5
MANULI HYDRAULICS POLSKA S.A.
0000081700
6
EUROMETAL S.A.
0000147414
7
ALUDYNE POLAND SP. Z O.O.
0000877992
8
IWAMET SP. Z O.O.
0000157674
9
NOVA TRADING S.A.
0000218559
10
LENAAL SP. Z O.O. SP. K.
0000998011
11
LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SP. Z O.O.
0000069071
12
LOGSTOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000449844
13
METALL-EXPRES SP. Z O.O.
0000167751
14
ALIPLAST EXTRUSION SP. Z O.O.
0000389269
15
VOIT POLSKA SP. Z O.O.
0000270391
16
ODLEWNIA SILUM SP. Z O.O.
0000155647
17
MARCEGAGLIA POLAND SP. Z O.O.
0000221496
18
FENIX METALS SP. Z O.O.
0000158739
19
ARCELORMITTAL WARSZAWA SP. Z O.O.
0000043770
20
LIBERTY CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000790933
21
VICTAULIC POLSKA SP. Z O.O.
0000070661
22
TEKSID IRON POLAND SP. Z O.O.
0000125249
23
MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SP. K.
0000854044
24
S.A. ODLEWNIE POLSKIE
0000024126
25
ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY
0000095638
26
HUTA ŁABĘDY S.A.
0000076693
27
LUMEL ALUCAST SP. Z O.O.
0000381491
28
PRZEDSIĘBIORSTWO METALI NIEŻELAZNYCH "BOBREK" DAWID
0000105018
29
STALMA S.A.
0000332421
30
ORAS OLESNO SP. Z O.O.
0000071400