WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW SĄ WSPÓLNICY: ADAM ROBERT BIELIŃSKI, KAROL ALEKSANDER BIELIŃSKI I GRZEGORZ WRÓBLEWSKI
Kompleksowe usługi SEO: audyty, link building, copywriting.|Tworzenie efektywnych kampanii PPC, zwiększających sprzedaż.|Indywidualne podejście do każdego klienta oraz grupy docelowej.|Zespół ekspertów z doświadczeniem w różnych branżach e-commerce.|Ciągłe doskonalenie przez szkolenia i współpracę z branżą.
Mahalo Media to dynamiczna agencja marketingowa z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w obszarze SEO, PPC oraz marketingu treści. Zespół doświadczonych ekspertów składa się z profesjonalistów o zróżnicowanej specjalizacji, co pozwala na holistyczne podejście do każdego projektu. Firma oferuje kompleksowe usługi optymalizacji SEO, w tym audyty SEO, link building, copywriting oraz zarządzanie reputacją marki w wyszukiwarkach. W ramach działań PPC, Mahalo Media tworzy efektywne kampanie reklamowe, które mają na celu zwiększenie sprzedaży oraz pozyskiwanie nowych klientów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi analitycznych, klienci mogą na bieżąco monitorować efektywność swoich inwestycji w reklamę. Mahalo Media wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb każdego klienta oraz ciągłym doskonaleniem swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach branżowych. Agencja podejmuje się współpracy zarówno z małymi, jak i dużymi przedsiębiorstwami, dostosowując oferty do specyficznych wymagań i oczekiwań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mahalo Media Bieliński Wróblewski osiągnęła 14 887 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 805 325 zł. Pozostałe przychody to 82 154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 034 233 zł.
Zysk netto wyniósł 10 853 245 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 459 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 887 479 zł w 2021 roku. • 11 132 191 zł w 2020 roku. • 9 968 775 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 412 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 853 245 zł w 2021 roku. • 8 519 125 zł w 2020 roku. • 8 027 591 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mahalo Media Bieliński Wróblewski wynosi 62 325 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 177 325 zł a 151 404 391 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 819 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 62 325 367 zł w
2021 roku. • 48 806 626 zł w
2020 roku. • 44 685 450 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mahalo Media Bieliński Wróblewski wynosi 10,81 mln zł.
EBITDA Mahalo Media Bieliński Wróblewski wynosi 10,92 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 389 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 806 197 zł w
2021 roku. • 8 467 239 zł w
2020 roku. • 8 027 200 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 413 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 922 931 zł w
2021 roku. • 8 552 656 zł w
2020 roku. • 8 096 731 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mahalo Media Bieliński Wróblewski mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mahalo Media Bieliński Wróblewski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2023 (MSiG nr 245/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1408942. MAHALO MEDIA SPÓŁKA JAWNA
BIELIŃSKI WRÓBLEWSKI. KRS 0000892307. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20905/23/939]
UWAGAMSiG 245/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 817215. MAHALO MEDIA SPÓŁKA JAWNA BIELIŃSKI WRÓBLEWSKI. KRS 0000892307. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/528776/23/639]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 342170. MAHALO MEDIA SPÓŁKA JAWNA BIELIŃSKI WRÓBLEWSKI. KRS 0000892307. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/384822/22/514]
MSiG 111/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 342169. MAHALO MEDIA SPÓŁKA JAWNA BIELIŃSKI WRÓBLEWSKI. KRS 0000892307. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/384822/22/113]
MSiG 111/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 35395. MAHALO MEDIA SPÓŁKA JAWNA
BIELIŃSKI WRÓBLEWSKI. KRS 0000892307. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25117/21/603]
Rzuć okiemMSiG 16/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 8 GRUDNIA 2021 ROKU, AKT NOTARIALNY
REPERTORIUM A NR 5332/2021 SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ NAGÓRSKĄ-PROTASIUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU (80-252) PRZY UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2,
ZMIANIE ULEGŁA CAŁA UMOWA SPÓŁKI POPRZEZ
UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO JEJ BRZMIENIA
I ZASTĄPIENIA JEJ NOWYM BRZMIENIEM
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAHALO
MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380971031 4. 0000744206
Poz. 494814. MAHALO MEDIA SPÓŁKA JAWNA BIELIŃSKI WRÓBLEWSKI. KRS 0000892307. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/307318/21/645]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 494813. MAHALO MEDIA SPÓŁKA JAWNA BIELIŃSKI WRÓBLEWSKI. KRS 0000892307. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/307297/21/61]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 191149. MAHALO MEDIA SPÓŁKA JAWNA
BIELIŃSKI WRÓBLEWSKI. KRS 0000892307. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5521/21/908]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. MAHALO MEDIA SPÓŁKA JAWNA BIELIŃSKI
WRÓBLEWSKI 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL.
NADMORSKI DWÓR nr domu 22B nr lokalu 6 kod
pocztowy 80-506 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 4 MARCA 2021 ROKU SPORZĄDZONY
PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KAMILA WOŹNIAKA DZIAŁAJĄCEGO Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA BARTOSZA PAWŁA MĘDRASIA W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZE MĘDRAŚ
I SZULC SPÓŁKA PARTNERSKA W GDAŃSKU (80-
280) PRZY UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 12/17,
REP. A NR 2767/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 §1 I NAST.
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI
MAHALO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (KRS 0000744346)
W SPÓŁKĘ JAWNĄ; UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ZOSTAŁA PODJĘTA 4 MARCA 2021
ROKU PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
PRZEKSZTAŁCANEJ ORAZ ZAPROTOKOŁOWANA
W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KAMILA
WOŹNIAKA DZIAŁAJĄCEGO Z UPOWAŻNIENIA
NOTARIUSZA BARTOSZA PAWŁA MĘDRASIA
PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W GDAŃSKU PRZY UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 12/17 - ZA REP. A NR 2767/2021 PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MAHALO
MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000744346
5. 380976494 6. 5842775715 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIELIŃSKI 2. ADAM ROBERT 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 2 1. BIELIŃSKI 2. KAROL ALEKSANDER
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 3 1. WRÓBLEWSKI
2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 4 1. MAHALO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380971031
4. 0000744206
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYMI DO NIEOGRANICZONEGO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ
SPRAW SĄ WSPÓLNICY: ADAM ROBERT BIELIŃSKI, KAROL ALEKSANDER BIELIŃSKI I GRZEGORZ
WRÓBLEWSKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BIELIŃSKI 2. ADAM ROBERT
3. [ukryto] 2 1. BIELIŃSKI 2. KAROL ALEKSANDER 3. [ukryto] 3 1. WRÓBLEWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 1 2. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 73 1 REKLAMA 3 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 5 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 6 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA 7 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 9 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mahalo Media Bieliński Wróblewski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mahalo Media Bieliński Wróblewski wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku. • 0,07% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Mahalo Media Bieliński Wróblewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mahalo Media Bieliński Wróblewski wynosi 1,92 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 447 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 447 tys. zł a 4,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
305 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,92 mln zł w 2021 roku. • 1,53 mln zł w 2020 roku. • 1,31 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 447 tys. zł w 2021 roku. • 334 tys. zł w 2020 roku. • 299 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,26 mln zł w 2021 roku. • 3,42 mln zł w 2020 roku. • 2,76 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 747 100
zł.
Koszty operacyjne Mahalo Media Bieliński Wróblewski wyniosły
3 999 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
623 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 747 100 zł w 2021 roku • 1 132 764 zł w 2020 roku • 500 726 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43,7% w 2021 roku •
44,1% w 2020 roku •
26,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mahalo Media Bieliński Wróblewski wyniosła 13 348 407 zł.
a
ktywa trwałe to 121 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 227 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 348 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 280 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 068 247 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 582 776 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 095 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 348 407 zł sumy bilansowej i 12 280 160 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 10 771 332 zł sumy bilansowej i 9 946 040 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 8 182 856 zł sumy bilansowej i 8 089 815 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88,38%.
Marża operacyjna wyniosła 72,99%.
Marża netto wyniosła 72,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mahalo Media Bieliński Wróblewski wyniosły 1 068 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 348 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 487 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 068 247 zł w 2021 roku • 825 292 zł w 2020 roku • 93 041 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2021 roku • 8% w 2020 roku • 1% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mahalo Media Bieliński Wróblewski wynosi 12,38 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 12,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 249% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,7 mln zł należności i inne: 10,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 12,38 zł, z czego 2,49 zł w gotówce.
12,38
płynność bieżąca
12,38
płynność szybka
2,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 36,66 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,38 w 2021 roku • 12,85 w 2020 roku • 85,71 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mahalo Media Bieliński Wróblewski wynosi 100 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 90 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 069 396 zł, z czego 4 069 396 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza90 dni
firma płaci dostawcom 90 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
100 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 100 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe4,1 mln zł
klienci są winni firmie 4,1 mln zł
do 12 miesięcy4,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 100 dni w 2021 roku • 79 dni w 2020 roku • 67 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mahalo Media Bieliński Wróblewski wynoszą 3 823 813 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 705 384 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 503 344 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 243 755 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,8 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 39%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia244 tys. zł · 6%
Amortyzacja117 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe103 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii98 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty53 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,8 mln zł w 2021 roku • 2,5 mln zł w 2020 roku • 1,8 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mahalo Media Bieliński Wróblewski wykazała przychody na poziomie 14 887 479 zł.
Organizacja Mahalo Media Bieliński Wróblewski wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,24%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0,24%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:14 801 916,98
– od jednostek powiązanych14 801 916,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 801 916,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 823 813,39
I. Amortyzacja116 733,70
II. Zużycie materiałów i energii98 318,31
III. Usługi obce1 705 383,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)52 912,26
V. Wynagrodzenia1 503 344,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)243 755,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe103 365,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 978 103,59
D. Pozostałe przychody operacyjne3 408,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 408,21
E. Pozostałe koszty operacyjne175 314,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne175 314,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 806 196,87
G. Przychody finansowe82 153,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne82 153,58
H. Koszty finansowe35 105,05
I. Odsetki, w tym: (+1)9,62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne35 095,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)10 853 245,40
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 853 245,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mahalo Media Bieliński Wróblewski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 136 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-121
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
