ASTARIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000416223

Podsumowanie

aktywa

41,3 mln

przychód

23,8 mln

zysk

6,2 mln

wartość firmy

50,5 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCUSKA, 11A

Kod pocztowy

03-906

Rejestracja

2012-03-28

Rozpoczęcie działalności

2012-03-28

Kapitał zakładowy

760000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.astarium.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność portali internetowych Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność pozostałych agencji transportowych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Transport kosmiczny Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

Opis

Rozwój platformy KOLEO jako dostawcy rozkładów jazdy i biletów kolejowych
Aplikacje mobilne z oceną 4,8 w Google Play i 4,7 w App Store
Obsługa ponad 6 miliardów podróży i sprzedaż kilkudziesięciu milionów biletów
Współpraca z kluczowymi przewoźnikami kolejowymi w Polsce
Zespół ponad 30 specjalistów odpowiedzialnych za jakość i UX

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Astarium osiągnęła 23 821 799 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 818 844 zł. Pozostałe przychody to 2955 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 600 973 zł.

Zysk netto wyniósł 6 217 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 897 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 821 799 zł w 2024 roku.
• 15 828 067 zł w 2023 roku.
• 7 224 875 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 859 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 217 871 zł w 2024 roku.
• 5 488 799 zł w 2023 roku.
• 1 534 130 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

638132.15

-659045.21

323482.08

-1280608.01

2493799.61

-100053.08

1704445.95

-60601.71

2134505.82

-347769.18

3611401.35

437552.42

7224874.99

1534130.44

15828067.16

5488799.03

23821799.46

6217871

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Astarium wynosi 6,7 mln zł.

EBITDA Astarium wynosi 6,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 919 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 695 481 zł w 2024 roku.
• 6 904 430 zł w 2023 roku.
• 1 614 238 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 941 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 874 352 zł w 2024 roku.
• 6 987 930 zł w 2023 roku.
• 1 716 115 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Astarium wynosi 50 486 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 734 217 zł a 87 050 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 201 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 486 901 zł w 2024 roku.
• 37 578 055 zł w 2023 roku.
• 11 907 320 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

878092.67

2414246.6

0

215654.72

808705.2

0

1662533.07

6234499.02

0

1136297.3

4261114.88

0

1423003.88

5336264.55

0

4157810.58

9028503.38

954214.62

11907319.71

21477826.16

5070813.89

37578054.79

76843186.42

9734217.14

50486900.78

87050194

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Astarium wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astarium wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Astarium charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Astarium wynosi 1,78 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 715 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 715 tys. zł a 4,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 223 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,78 mln zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 715 tys. zł w 2024 roku.
• 475 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,99 mln zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 557 309 zł.

Koszty operacyjne Astarium wyniosły 17 123 363 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 499 510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 557 309 zł w 2024 roku
• 3 180 541 zł w 2023 roku
• 1 757 108 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Astarium wyniosła 41 301 817 zł.

a

ktywa trwałe to 1 010 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 291 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 301 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 978 956 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 322 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 011 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 301 817 zł w 2024 roku.
• 27 110 985 zł w 2023 roku.
• 13 579 727 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1209783.34

695961.75

2677247.18

1930364.6

1746612.06

5254438.36

13579726.59

27110985.27

41301817.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.54

-1.09

-1.03

-1.84

1.64

-4.14

-3.96

-0.04

0.25

0.15

-0.04

-0.03

0.17

-0.02

-0.04

-0.2

0.5

-0.16

0.08

-1.67

0.11

0.12

0.11

1.21

0.22

0.21

0.2

0.81

0.44

0.35

0.15

0.48

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Astarium wyniosły 28 322 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 301 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 464 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 322 861 zł w 2024 roku
• 20 349 900 zł w 2023 roku
• 12 307 440 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1209783.34

606221.69

0.5

695961.75

1476099.18

2.12

2677247.18

3071538.57

1.15

1930364.6

2281992.12

1.18

1746612.06

2446008.76

1.4

5254438.36

5516282.64

1.05

13579726.59

12307440.43

0.91

27110985.27

20349900.08

0.75

41301817.46

28322861.27

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Astarium wykazała przychody na poziomie 23 821 799 zł.

Organizacja zarobiła 6 698 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 480 565 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 217 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 071 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 480 565 zł w 2024 roku
• 1 370 961 zł w 2023 roku
• 91 207 zł w 2022 roku

Wartość

0

91207

1370961

480565

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Astarium wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02083

0.92547

0.92188

0.54305

0.39474

0.4

0.20513

0.05298

0

0.00952

0.81493

0.89921

0.81487

0.15452

0.13636

0.08357

0.93436

0

0.0764

0.94756

0.96231

0.6924

0.46725

0.7494

0.40752

0.66337

0

0.10545

0.9273

0.94969

0.69729

0.46524

0.46973

0.4162

0.61652

0

0.02848

0.93266

0.93746

0.75194

0.36161

0.35759

0.26295

0.74671

0

0.9655

0.95037

0.9703

0.67881

0.7009

0.67778

0.7307

0.05003

0

0.98518

0.96608

0.98518

0.62997

0.7999

0.78437

0.75506

0.91433

0.9709

0.99392

0.97934

0.98944

0.58604

0.87599

0.88907

0.79357

0.84444

0.99526

0.99301

0.98283

0.99213

0.5841

0.82619

0.82048

0.75387

0.76075

0.98367

Powiązania

OVIDIUS - wspólnik

C JAKUB - reprezentacja

D ALEKSANDER - prokurent, wspólnik

W MICHAŁ - wspólnik

K JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2017

W Michał

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

28.03.2012

28.02.2017

W Michał

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

28.02.2017

D Aleksander

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

26.06.2017

18.10.2021

Ovidius

Organizacja

wspólnik

28.02.2017

26.06.2017

Ovidius Aspółka Akcyjna W Organizacji

Organizacja

wspólnik

18.10.2021

Ovidius

Organizacja

prokurent

07.08.2017

11.05.2018

B Katarzyna

Lipiec 1991

Osoba

prokurent

11.05.2018

19.03.2019

D Aleksander

Marzec 1985

Osoba

prokurent

19.03.2019

14.09.2022

W Michał

Lipiec 1983

Osoba

prokurent

14.09.2022

13.06.2024

D Aleksander

Marzec 1985

Osoba

prokurent

14.09.2022

14.09.2023

S Wojciech

Maj 1989

Osoba

prokurent

28.06.2024

D Aleksander

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

28.03.2012

11.05.2018

C Kuba

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

28.03.2012

29.06.2016

W Michał

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

10.01.2018

19.03.2019

K Jarosław

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

11.05.2018

19.03.2019

W Michał

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

19.03.2019

18.10.2021

D Aleksander

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

18.10.2021

C Kuba

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

27.07.2023

K Jarosław

Sierpień 1967

Osoba

Udziałowcy

Ovidius posiada 7600 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wolański Michał posiada 5919 udziałów, które stanowią 38.9% firmy.

Dąbrowski Aleksander posiada 1681 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2021 jest Ovidius kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2017 do 18.10.2021 był Ovidius kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 28.02.2017 do 26.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Ovidius Aspółka Akcyjna W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ASTARIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	OV GRUPA SP. Z O.O.	0000391913
2	NETSPACE SP. Z O.O.	0000766268
3	IGAMINGNUTS SP. Z O.O.	0001068144
4	PTWP-ONLINE SP. Z O.O.	0000315695
5	ZRZUTKA.PL SP. Z O.O.	0000634168
6	MOOVENO SP. Z O.O.	0000654746
7	IBERION SP. Z O.O.	0000576927
8	FILMWEB A. GORTYCH SP. K.	0000823528
9	PFR PORTAL PPK SP. Z O.O.	0000764839
10	RESTAUMATIC S.A.	0001016935
11	GRUPA ZNATURY SP. Z O.O.	0000347353
12	GAMIVO S.A.	0000703362
13	TRANSPOREON SP. Z O.O.	0000277720
14	FURGONETKA SP. Z O.O. SP. K.	0000694708
15	PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000335123
16	FITATU SP. Z O.O.	0000635344
17	ACTIVERSE.APP SP. Z O.O.	0000932699
18	KLG SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000658962
19	TROJMIASTO.PL SP. Z O.O.	0000300002
20	INSTYTUT ROZWOJU FITNESS SP. Z O.O.	0000431424
21	AKRE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000678737
22	NNV SP. Z O.O.	0000310781
23	LH.PL SP. Z O.O.	0000503852
24	LOOMBARD.PL J.CHARKOWSKI SP. J.	0000895196
25	GRUPA MORIZON-GRATKA SP. Z O.O.	0000125836
26	TICKETOS SP. Z O.O.	0000606558
27	TIMOCOM SP. Z O.O.	0000810264
28	REDENBERG SP. Z O.O.	0000662077
29	IQ PL SP. Z O.O.	0000007725
30	GRUPA BIZNES POLSKA-WNOROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000305115

ASTARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000416223 NIP 1132854509 REGON 146065035

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ASTARIUM

ASTARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000416223 NIP
1132854509 REGON
146065035