Produkcja tektury falistej o rzadkiej gramaturze F
Największy w regionie producent opakowań kartonowych
Oferowanie pełnego zakresu druku offsetowego, cyfrowego i fleksograficznego
Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzające jakość i ochronę środowiska
Drukarnia Top-Offset sp. z o.o. to renomowany zakład poligraficzny i wydawniczy, który od lat działa na rynku, będąc jednocześnie najstarszą prywatną drukarnią w Pile. Firma, która rozpoczęła swoją działalność pod nazwą Zakład Poligraficzny Henryk Górowski, wyróżnia się bogatym doświadczeniem w branży, co, w połączeniu z pasją do poligrafii, sprawia, że ich usługi są cenione przez klientów. Drukarnia oferuje szeroki wachlarz produktów, od standardowych ulotek, wizytówek, gazet, po bardziej złożone projekty, jak kalendarze czy książki. Specjalizują się również w produkcji tektury falistej oraz opakowań kartonowych — w tym pudeł o niestandardowych wymiarach, a także tektury o rzadko spotykanej gramaturze 'F'. Przykładowo, drukarnia oferuje także druk cyfrowy, offsetowy oraz fleksograficzny, co pozwala na realizację zleceń na różnorodnych nośnikach. Dodatkowo, przez swój wysoki standard jakości, potwierdzają go certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, które są dowodem na ciągłe doskonalenie i dbałość o środowisko. Drukarnia Top-Offset to nie tylko profesjonalna jakość, ale także przyjazne podejście do klienta — przy zamówieniu powyżej 99 złotych oferują dostawę gratis.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia TOP - Offset osiągnęła 6 676 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 676 110 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 786 198 zł.
Strata netto wyniosła 1 110 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 669 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 676 115 zł w 2024 roku.
• 11 063 890 zł w 2023 roku.
• 8 753 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -277 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 110 088 zł w 2024 roku.
• 610 143 zł w 2023 roku.
• 674 009 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia TOP - Offset wynosi -957 tys. zł.
EBITDA Drukarnia TOP - Offset wynosi -770 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia TOP - Offset wynosi 5 578 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 690 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 122 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 578 343 zł w 2024 roku.
• 11 776 666 zł w 2023 roku.
• 10 034 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia TOP - Offset wynosi 4,19%. To oznacza, że firma ma szansę 4,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,872% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,19% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia TOP - Offset charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 457 989
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia TOP - Offset wyniosły 7 633 382
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
864 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 457 989 zł w 2024 roku
• 3 247 029 zł w 2023 roku
• 2 187 953 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia TOP - Offset wyniosła 4 060 159 zł.
a
ktywa trwałe to 3 159 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 900 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 060 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 503 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 556 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 060 159 zł w 2024 roku.
• 4 529 535 zł w 2023 roku.
• 3 297 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -74%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia TOP - Offset wyniosły 2 556 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 060 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 279 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 556 693 zł w 2024 roku
• 1 915 980 zł w 2023 roku
• 1 293 734 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia TOP - Offset wykazała przychody na poziomie 6 676 115 zł.
Organizacja zarobiła -1 110 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 110 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 213 065 zł w 2023 roku
• 180 218 zł w 2022 roku