Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" osiągnęła 6 696 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 688 668 zł. Pozostałe przychody to 8116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 101 388 zł.
Strata netto wyniosła 412 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 339 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 696 784 zł w 2022 roku.
• 5 339 393 zł w 2021 roku.
• 5 156 131 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -412 720 zł w 2022 roku.
• 369 212 zł w 2021 roku.
• 290 495 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wynosi 5 271 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 741 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 945 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 271 975 zł w 2022 roku.
• 6 153 413 zł w 2021 roku.
• 5 439 485 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wyniosła 3 253 673 zł.
a
ktywa trwałe to 1 695 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 558 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 253 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 076 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 177 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 253 673 zł w 2022 roku.
• 3 341 862 zł w 2021 roku.
• 2 940 884 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wyniosły 2 177 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 253 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 177 070 zł w 2022 roku
• 1 852 569 zł w 2021 roku
• 1 820 773 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne "etipol" wykazała przychody na poziomie 6 696 784 zł.
Organizacja zarobiła -412 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -412 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 39 845 zł w 2021 roku
• 47 856 zł w 2020 roku