SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w oświetleniu LED i kompleksowe usługi projektowania
Oszczędności energetyczne do 80% dla klientów
Indywidualne doradztwo i dostosowane rozwiązania
Wysoka jakość produktów z wiodącymi producentami
Działalność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju
Recycling Solutions to firma specjalizująca się w dostosowywaniu i wymianie tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne systemy LED. Z siedzibą w Polsce, oferuje kompleksowe można powiedzieć usługi projektowania, dostarczania oraz instalacji produktów wynikających z technologii LED, co przyczynia się do znacznych oszczędności energii elektrycznej w obiektach zarówno prywatnych, jak i publicznych. Dzięki zaawansowanym i efektywnym rozwiązaniom, klienci mogą osiągnąć oszczędności sięgające nawet 80%. Recycling Solutions promuje również ideę zrównoważonego rozwoju, zajmując się obniżeniem emisji CO2 oraz redukcją kosztów eksploatacji. Współpracując z wiodącymi producentami z rynku, zapewnia wysoką jakość produktów i usług. Dzięki doświadczeniu swojego zespołu specjalistów, oferuje profesjonalne doradztwo oraz indywidualnie dostosowane rozwiązania, co wspiera klientów w osiągnięciu większej efektywności energetycznej oraz komfortu użytkowania. Ich misją jest dążenie do uczynienia świata lepszym miejscem poprzez promowanie oszczędnych i ekologicznych rozwiązań oświetleniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Recycling Solutions osiągnęła 4 226 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 225 582 zł. Pozostałe przychody to 712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 749 335 zł.
Zysk netto wyniósł 476 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 056 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 226 294 zł w 2023 roku.
• 2 793 058 zł w 2022 roku.
• 1 789 961 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 248 zł w 2023 roku.
• 239 329 zł w 2022 roku.
• 611 707 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Recycling Solutions wynosi 586 tys. zł.
EBITDA Recycling Solutions wynosi 609 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Recycling Solutions wynosi 5 515 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
792 974 zł a 10 565 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 378 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 515 494 zł w 2023 roku.
• 3 255 145 zł w 2022 roku.
• 4 102 676 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Recycling Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Recycling Solutions wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Recycling Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Recycling Solutions wynosi 134 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 211 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
• 216 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 538 948
zł.
Koszty operacyjne Recycling Solutions wyniosły 3 639 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 538 948 zł w 2023 roku
• 343 274 zł w 2022 roku
• 48 185 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Recycling Solutions wyniosła 2 561 361 zł.
a
ktywa trwałe to 734 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 826 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 561 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 057 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 504 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 561 361 zł w 2023 roku.
• 1 732 990 zł w 2022 roku.
• 2 406 266 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Recycling Solutions wyniosły 1 504 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 561 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 504 062 zł w 2023 roku
• 1 151 939 zł w 2022 roku
• 1 789 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Recycling Solutions wykazała przychody na poziomie 4 226 294 zł.
Organizacja zarobiła 551 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 227 zł w 2023 roku
• 36 944 zł w 2022 roku
• 61 611 zł w 2021 roku