TELIMENY KG GROUP SP. Z O.O. SP. J. | KRS: 0000874215

Podsumowanie

aktywa

16,1 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-727 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JULIUSZA LEA, 202A

Kod pocztowy

30-133

Rejestracja

2020-12-16

Rozpoczęcie działalności

2015-12-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK POSIADAJĄCY PRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. JEŻELI WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN WÓWCZAS SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telimeny KG Group osiągnęła 3 051 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 051 649 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 778 675 zł.

Strata netto wyniosła 727 025 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 246 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 051 651 zł w 2024 roku.
• 244 694 zł w 2023 roku.
• 21 512 438 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -727 025 zł w 2024 roku.
• -728 874 zł w 2023 roku.
• 15 802 614 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14283163.44

-307792.02

15247031.44

4875750.72

14590239.21

-946629.25

21512437.65

15802613.9

244693.7

-728874.22

3051650.7

-727025.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telimeny KG Group wynosi -244 tys. zł.

EBITDA Telimeny KG Group wynosi -202 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -244 181 zł w 2024 roku.
• -208 047 zł w 2023 roku.
• 16 342 761 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 388 zł w 2024 roku.
• -175 482 zł w 2023 roku.
• 16 375 327 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telimeny KG Group wynosi 2 170 764 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 629 127 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 645 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 170 764 zł w 2024 roku.
• 843 978 zł w 2023 roku.
• 79 726 946 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10400264.26

35707908.6

4000342.84

33668033.34

68260510.08

0

10234160.22

36475598.03

2174865.36

79726946.06

221236594.6

0

843978.22

3631195.12

0

2170763.91

7629126.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telimeny KG Group wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telimeny KG Group wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,62% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telimeny KG Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Telimeny KG Group wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 580 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 3,16 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Telimeny KG Group wyniosły 3 295 831 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telimeny KG Group wyniosła 16 052 057 zł.

a

ktywa trwałe to 252 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 799 106 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 052 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 181 773 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 870 283 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 922 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 052 057 zł w 2024 roku.
• 12 103 917 zł w 2023 roku.
• 12 904 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

60663132

18970120.14

66273234.75

12904594.27

12103916.73

16052056.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -400%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.26

-0.02

0.26

0.91

0.49

0.32

-0.01

-1.4

-0.04

-0.06

1.22

5.45

0.76

0.73

-0.06

-0.8

-0.85

-2.98

-0.05

-4

-0.08

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telimeny KG Group wyniosły 15 870 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 052 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 724 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 870 283 zł w 2024 roku
• 11 196 118 zł w 2023 roku
• 10 004 774 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60663132

59492258.27

0.98

18970120.14

13636329.69

0.72

66273234.75

65596789.31

0.99

12904594.27

10004773.79

0.78

12103916.73

11196117.95

0.93

16052056.84

15870283.36

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telimeny KG Group wykazała przychody na poziomie 3 051 651 zł.

Organizacja zarobiła -727 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -727 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Telimeny KG Group wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07054

0.95215

0.97034

0.69131

0.45663

0.43365

0.36354

0.11205

0

0.98006

0.95253

0.91538

0.53954

0.8301

0.89684

0.86408

0.82737

0

0.02785

0.94501

0.97263

0.67916

0.4167

0.41319

0.36051

0.04207

0

0.99295

0.9627

0.87297

0.53433

0.95946

0.96266

0.98903

0.98596

0

0.03809

0.59414

0.86615

0.62729

0.22279

0.27408

0.21788

0.05394

0

0.05032

0.78307

0.8664

0.66469

0.35413

0.38843

0.24144

0.0167

0

Powiązania

KG GROUP - reprezentacja, wspólnik

TELIMENY KG GROUP - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

HOLDING KG GROUP - wspólnik

B KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.12.2020

Telimeny Kg Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

16.12.2020

Kg Group

Organizacja

wspólnik

16.12.2020

09.02.2021

Holding Kg Group

Organizacja

wspólnik

16.12.2020

B Krzysztof

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

09.02.2021

Holding Kg Group

Organizacja

reprezentacja

16.12.2020

Kg Group

Organizacja

inne

14.01.2021

10.02.2021

Telimeny Kg Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna,spółka Jawna

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TELIMENY KG GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	HORIZON RESIDENCE SP. Z O.O.	0000934136
2	PDC INDUSTRIAL CENTER 208 SP. Z O.O.	0000902424
3	JANTAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000769488
4	AGENA INWESTYCJE 3 SP. Z O.O.	0000748004
5	IBD 4K SP. Z O.O. SP. K.	0000837253
6	BOBROWIECKA SP. Z O.O.	0000325595
7	BUDUS-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000202433
8	FUTURE HOUSE SP. Z O.O.	0000543860
9	REWO - DEWELOPER SP. Z O.O.	0000805845
10	INBAP DEWELOPER SP. Z O.O. S.K.A.	0000688127
11	M2 KUPISZ U BRYKSY SP. Z O.O.	0000886214
12	TRANSFORMATION SP. Z O.O. SP. K.	0000572611
13	IGNERHOME SP. Z O.O. KOSYNIERÓW SP. K.	0000793536
14	PROJEKT HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286042
15	INVEST-ARTBUD SP. Z O.O.	0000557330
16	DW INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000880933
17	STARPROF SP. Z O.O.	0000694238
18	AVILL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000712616
19	PARK 2 SP. Z O.O.	0000884467
20	JT LEGNICA SP. Z O.O.	0000717141
21	ICC RE SP. Z O.O.	0000383120
22	PS INVEST SP. Z O.O.	0000830783
23	MORELOWA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000882790
24	PROJEKT MONIUSZKI SP. Z O.O.	0000729335
25	WIŚLANY ZAKĄTEK WILK SP. K.	0000682936
26	SEMAR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000779497
27	KRUCZA PRZY WILCZEJ SP. Z O.O.	0000624153
28	ALBERO INVEST - 3 SP. Z O.O.	0000872755
29	STI 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000745688
30	SILPORT S.A.	0000762884

TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000874215 NIP 6772396053 REGON 363205778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELIMENY KG GROUP

TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000874215 NIP
6772396053 REGON
363205778