SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Budowa mieszkań w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
Właściciel 12 parków handlowych ATUT i planowany Designer Outlet Kraków.
Realizacja nowoczesnych biurowców, w tym Wojewódzka 10 Office.
Tworzenie konceptów gastronomicznych, takich jak Hala Maki.
KG Group to dynamiczna firma zajmująca się inwestycjami w sektorze nieruchomości, z siedzibą w Krakowie. Od ponad dekady działa na polskim rynku, koncentrując się na budowie nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych, centrów handlowych i biurowców. W ciągu swojej działalności, KG Group może poszczycić się wybudowaniem ponad 2000 mieszkań w takich miastach jak Warszawa, Kraków i Wrocław. Spółka jest również właścicielem 12 parków handlowych pod marką ATUT, które oferują łączną powierzchnię ponad 80 tysięcy metrów kwadratowych GLA, zlokalizowanych w różnych miejscowościach w Polsce. W planach jest również otwarcie Designer Outlet Kraków, które ma się stać jednym z głównych punktów handlowych w regionie, z ponad 100 sklepami i licznymi restauracjami. KG Group wyróżnia się także posiadaniem nowoczesnego biurowca Wojewódzka 10 Office oraz gastronomicznego konceptu Hala Maki, który gromadzi różnorodne restauracje z kuchniami całego świata. Zespół KG Group łączy wiedzę i doświadczenie w sektorze nieruchomości, a ich podejście do inwestycji charakteryzuje zaangażowanie oraz dbałość o potrzeby klientów i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KG Group osiągnęła 9 920 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 676 250 zł. Pozostałe przychody to 244 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 085 099 zł.
Zysk netto wyniósł 591 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 957 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 920 531 zł w 2024 roku.
• 410 936 311 zł w 2023 roku.
• 7 149 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 151 zł w 2024 roku.
• 10 291 942 zł w 2023 roku.
• 171 594 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KG Group wynosi 611 tys. zł.
EBITDA KG Group wynosi 673 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 611 028 zł w
2024 roku.
• 46 051 038 zł w
2023 roku.
• -70 916 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 672 674 zł w
2024 roku.
• 53 557 883 zł w
2023 roku.
• -60 460 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KG Group wynosi 10 078 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 100 446 zł a 24 801 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 078 738 zł w 2024 roku.
• 462 441 353 zł w 2023 roku.
• 6 116 015 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KG Group wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KG Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 697 355
zł.
Koszty operacyjne KG Group wyniosły 9 065 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 697 355 zł w 2024 roku
• 1 350 158 zł w 2023 roku
• 1 116 006 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KG Group wyniosła 3 016 964 zł.
a
ktywa trwałe to 648 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 368 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 016 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 467 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 549 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 016 964 zł w 2024 roku.
• 1 051 484 744 zł w 2023 roku.
• 1 867 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KG Group wyniosły 1 549 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 016 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 549 702 zł w 2024 roku
• 855 063 351 zł w 2023 roku
• 983 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KG Group wykazała przychody na poziomie 9 920 531 zł.
Organizacja zarobiła 810 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 947 zł w 2024 roku
• 5 512 053 zł w 2023 roku
• 77 944 zł w 2022 roku
Organizacja KG Group wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koźmiński Marek
posiada 1350 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.