SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Budowa mieszkań w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
Właściciel 12 parków handlowych ATUT i planowany Designer Outlet Kraków.
Realizacja nowoczesnych biurowców, w tym Wojewódzka 10 Office.
Tworzenie konceptów gastronomicznych, takich jak Hala Maki.
KG Group to dynamiczna firma zajmująca się inwestycjami w sektorze nieruchomości, z siedzibą w Krakowie. Od ponad dekady działa na polskim rynku, koncentrując się na budowie nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych, centrów handlowych i biurowców. W ciągu swojej działalności, KG Group może poszczycić się wybudowaniem ponad 2000 mieszkań w takich miastach jak Warszawa, Kraków i Wrocław. Spółka jest również właścicielem 12 parków handlowych pod marką ATUT, które oferują łączną powierzchnię ponad 80 tysięcy metrów kwadratowych GLA, zlokalizowanych w różnych miejscowościach w Polsce. W planach jest również otwarcie Designer Outlet Kraków, które ma się stać jednym z głównych punktów handlowych w regionie, z ponad 100 sklepami i licznymi restauracjami. KG Group wyróżnia się także posiadaniem nowoczesnego biurowca Wojewódzka 10 Office oraz gastronomicznego konceptu Hala Maki, który gromadzi różnorodne restauracje z kuchniami całego świata. Zespół KG Group łączy wiedzę i doświadczenie w sektorze nieruchomości, a ich podejście do inwestycji charakteryzuje zaangażowanie oraz dbałość o potrzeby klientów i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KG Group osiągnęła 9 920 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 676 250 zł. Pozostałe przychody to 244 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 085 099 zł.
Zysk netto wyniósł 591 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 957 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 920 531 zł w 2024 roku.
• 410 936 311 zł w 2023 roku.
• 7 149 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 151 zł w 2024 roku.
• 10 291 942 zł w 2023 roku.
• 171 594 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KG Group wynosi 611 tys. zł.
EBITDA KG Group wynosi 673 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 611 028 zł w
2024 roku.
• 46 051 038 zł w
2023 roku.
• -70 916 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 672 674 zł w
2024 roku.
• 53 557 883 zł w
2023 roku.
• -60 460 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KG Group wynosi 10 078 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 100 446 zł a 24 801 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 078 738 zł w 2024 roku.
• 462 441 353 zł w 2023 roku.
• 6 116 015 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KG Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,22% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KG Group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KG Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KG Group wynosi 246 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 387 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 39,28 mln zł w 2023 roku.
• 272 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 697 355
zł.
Koszty operacyjne KG Group wyniosły 9 065 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 697 355 zł w 2024 roku
• 1 350 158 zł w 2023 roku
• 1 116 006 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KG Group wyniosła 3 016 964 zł.
a
ktywa trwałe to 648 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 368 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 016 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 467 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 549 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 016 964 zł w 2024 roku.
• 1 051 484 744 zł w 2023 roku.
• 1 867 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KG Group wyniosły 1 549 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 016 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 549 702 zł w 2024 roku
• 855 063 351 zł w 2023 roku
• 983 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KG Group wykazała przychody na poziomie 9 920 531 zł.
Organizacja zarobiła 810 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 947 zł w 2024 roku
• 5 512 053 zł w 2023 roku
• 77 944 zł w 2022 roku
Organizacja KG Group wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koźmiński Marek
posiada 1350 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.