Organizacja Projekt moniuszki osiągnęła 2 688 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 848 650 zł. Pozostałe przychody to 1 840 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły -504 110 zł.
Zysk netto wyniósł 1 352 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 537 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 688 883 zł w 2022 roku.
• 811 901 zł w 2021 roku.
• 853 872 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 270 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 352 760 zł w 2022 roku.
• 185 739 zł w 2021 roku.
• 153 118 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt moniuszki wynosi 8 411 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 207 976 zł a 18 938 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 682 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 411 605 zł w 2022 roku.
• 1 477 629 zł w 2021 roku.
• 1 235 820 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt moniuszki wyniosła 9 598 880 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 174 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 598 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 610 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 988 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 919 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 598 880 zł w 2022 roku.
• 8 340 627 zł w 2021 roku.
• 6 332 934 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt moniuszki wyniosły 7 988 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 598 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 597 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 988 246 zł w 2022 roku
• 8 082 753 zł w 2021 roku
• 6 260 798 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt moniuszki wykazała przychody na poziomie 2 688 883 zł.
Organizacja zarobiła 1 526 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 173 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 352 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 787 zł w 2022 roku
• 27 480 zł w 2021 roku
• 21 056 zł w 2020 roku
Organizacja Projekt moniuszki wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
St Invest
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.08.2020 jest
St Invest
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2018 do 20.08.2020:
• St Invest (50% udziałów)
• Investera Plus (50% udziałów)