TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000591224NIP6772396053REGON363205778
Podmiot wykreślony z KRS: 16.02.2021
aktywa
60,7mln
zł
przychód
14,3mln
zł
zysk
-308tys.
zł
wartość firmy
9,9mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. JULIUSZA LEA, 202A
Kod pocztowy
30-133
Rejestracja
2015-12-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST: KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU JEST KRZYSZTOF GACZOREK. WICEPREZESEM ZARZĄDU JEST MONIKA ŁACH.
Organizacja Telimeny KG Group osiągnęła 14 283 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 236 874 zł. Pozostałe przychody to 46 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 590 955 zł.
Strata netto wyniosła 307 792 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 141 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 283 163 zł w 2019 roku. • 4 775 306 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
150 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -307 792 zł w 2019 roku. • -146 288 zł w 2018 roku. • -6318 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Telimeny KG Group wynosi 9 916 919 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 374 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 916 919 zł w
2019 roku. • 4 110 844 zł w
2018 roku. • 1 167 130 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telimeny KG Group wynosi -346 tys. zł.
EBITDA Telimeny KG Group wynosi -338 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
169 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -346 254 zł w
2019 roku. • -146 195 zł w
2018 roku. • -6318 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
165 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -337 934 zł w
2019 roku. • -143 447 zł w
2018 roku. • -6318 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Telimeny KG Group.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Telimeny KG Group. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2021 (MSiG nr 37/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 86683. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4724/21/242]
UWAGAMSiG 37/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 713962. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[RDF/237832/20/179]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713961. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[RDF/237832/20/778]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713960. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[RDF/237832/20/377]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 554043. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[RDF/135139/19/236]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 554042. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[RDF/135138/19/524]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 554041. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[RDF/135138/19/123]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 154601. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8803/19/607]
Rzuć okiemMSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.02.2016R., REP. A NR 1446/2016, NOTARIUSZ
JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA
W3 KRAKOWIE, ZMIANA: §9 PKT 4, §9 PKT 6, §9
PKT 7, §9 PKT 9, §9 PKT 10, §9 PKT 13 USUNIĘCIE:
§9 PKT 5, §9 PKT 14 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 342917. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[RDF/197656/18/272]
MSiG 169/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 342916. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[RDF/197655/18/871]
MSiG 169/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 226606. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25466/17/127]
MSiG 149/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 246527. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25016/16/115]
MSiG 161/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
10.12.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 10.12.2015 DO
31.12.2015
Poz. 156403. TELIMENY KG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000591224.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15711/16/810]
Rzuć okiemMSiG 117/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 28.04.2016R., REP.A NR
11993/2016 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM
SŁAWOMIREM GOŁĄBKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 UST.6, § 8,
§ 10 UST.1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.04.2016R.,
REP.A NR 12435/2016 SPORZĄDZONY PRZED
NOTARIUSZEM SŁAWOMIREM GOŁĄBKIEM
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE,
ZMIANA § 6 UST.6, § 8, § 10 UST.1 I 2.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „KG GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3. 123002340 4. 0000490248 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ
11. 1.900,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.900,00 ZŁ 2. NIE
wpisać: 2 1. HOLDING KG GROUP SPÓŁKA Z OGRAX V. W P I S Y D O
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 364179400 4. 0000611373
9. TAK 10. 2.000 ZŁ 11. 1.900 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1900 ZŁ 2. NIE 3 1. BUKALSKI 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 2.000 ZŁ 11. 1.650.000 ZŁ 12. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Telimeny KG Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telimeny KG Group wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2019 roku. • 1,02% w 2018 roku. • 1,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Telimeny KG Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Telimeny KG Group wynosi 251 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 569 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 569 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 73 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 251 tys. zł w 2019 roku. • 178 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 569 tys. zł w 2019 roku. • 489 tys. zł w 2018 roku. • 325 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Telimeny KG Group wyniosły
14 583 128
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telimeny KG Group wyniosła 60 663 132 zł.
a
ktywa trwałe to 72 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 591 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 663 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 170 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 492 258 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 823 593 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 227 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 60 663 132 zł sumy bilansowej i 1 170 874 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 20 574 087 zł sumy bilansowej i 1 478 666 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 15 015 946 zł sumy bilansowej i 1 624 954 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Pozostali, 25 133 642 zł (42%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
59,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
56%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
33,2 mln zł
56%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
73 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
25,1 mln zł
42%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 56% (w 2017: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Telimeny KG Group wynosi 1,02 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,46 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 25,3 mln zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy do sprzedania: 33,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,02 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
1,02
płynność bieżąca
0,46
płynność szybka
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,49 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,02 w 2019 roku • 9,87 w 2018 roku • 0,04 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Telimeny KG Group wobec banków i pożyczkodawców: 33 216 297 zł, gotówka: 25 316 208 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 7 900 088 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7677 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 59 492 258 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 7,9 mln zł
0 zł33,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców33,2 mln zł
gotówka25,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 7,9 mln zł • 2018: 16,7 mln zł • 2017: 13,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Telimeny KG Group wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 861 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 100 007 zł, z czego 100 007 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja zapasów861 dni
towar leży w magazynie 861 dni, zanim firma go sprzeda
861 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe100 tys. zł
klienci są winni firmie 100 tys. zł
do 12 miesięcy100 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2019 roku • 1 dzień w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1484 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 861 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Telimeny KG Group wynoszą 14 466 956 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 14 311 677 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 103 009 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 41 553 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14,5 mln zł
Usługi obce14,3 mln zł · 99%
Podatki i opłaty103 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · <1%
Amortyzacja8 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14,5 mln zł w 2019 roku • 4,9 mln zł w 2018 roku • 6 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Telimeny KG Group wykazała przychody na poziomie 14 283 163 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:14 140 302,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)14 140 302,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej14 466 956,35
I. Amortyzacja8 319,96
II. Zużycie materiałów i energii2 398,04
III. Usługi obce14 311 676,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)103 008,90
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 552,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-326 653,45
D. Pozostałe przychody operacyjne96 570,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne96 570,87
E. Pozostałe koszty operacyjne116 171,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne116 171,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-346 254,35
G. Przychody finansowe46 289,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)46 286,80
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2,87
H. Koszty finansowe7 827,34
I. Odsetki, w tym: (+1)7 677,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne150,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-307 792,02
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-307 792,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Telimeny KG Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 6 dni09-09-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
