Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WARDEN.LTD wynosi 2 931 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
353 252 zł a 5 374 304 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 929 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 931 417 zł w
2020 roku. • 2229 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WARDEN.LTD wynosi 292 tys. zł.
EBITDA WARDEN.LTD wynosi 293 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 292 315 zł w
2020 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 293 029 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji WARDEN.LTD.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2021 (MSiG nr 217/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1076660. WARDEN.LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000856753. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.08.2020.
[RDF/357867/21/727]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2021 okres OD
27.08.2020 DO 18.04.2021
Poz. 664634. WARDEN.LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000856753. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28176/20/338]
MSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WARDEN.LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. MARYSIŃSKA nr domu 6 kod pocztowy 04-617
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 24.08.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JACHYM
2. KATARZYNA NATALIA 3. [ukryto] 5. TAK
6.TAK 7.TAK 8. NIE 9.TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 2.000,0
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. WARDEN.LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386818632 4. 0000855372 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WARDEN.LTD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386818632 4. 0000855372
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
1 2. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 4 2. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 5 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 6 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
7 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
8 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 9 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WARDEN.LTD nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WARDEN.LTD wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
WARDEN.LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WARDEN.LTD wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 600 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 600 zł a 165 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 70 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 70 tys. zł w 2020 roku. • 100 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 600 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 165 tys. zł w 2020 roku. • 600 zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
41 012 zł.
Koszty operacyjne WARDEN.LTD wyniosły
1 895 243 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 41 012 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WARDEN.LTD wyniosła 665 417 zł.
Aktywa trwałe to 8605 zł.
Aktywa obrotowe to 656 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 125 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3000 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 125 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 417 zł rocznie.
Równolegle organizacja utrzymuje stały kapitał własny.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 665 417 zł sumy bilansowej i 3000 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3000 zł sumy bilansowej i 3000 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
186 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
173 tys. zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WARDEN.LTD wynosi 3,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,38 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 255 tys. zł należności i inne: 224 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 178 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,56 zł, z czego 1,38 zł w gotówce.
3,56
płynność bieżąca
2,59
płynność szybka
1,38
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,56 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja WARDEN.LTD nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 254 613 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 636 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 459,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 186 125 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł255 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka255 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 636 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 459,5 raza.
W latach 2019, 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 255 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 459,5 raza • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WARDEN.LTD wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 181 592 zł, z czego 181 592 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WARDEN.LTD wynoszą 1 895 186 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 762 346 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 76 684 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 33 731 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,8 mln zł · 93%
Usługi obce77 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)34 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja715 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WARDEN.LTD wykazała przychody na poziomie 2 187 558 zł.
Organizacja WARDEN.LTD wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 187 397,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów225,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 187 172,03
B. Koszty działalności operacyjnej1 895 186,22
I. Amortyzacja714,52
II. Zużycie materiałów i energii6 646,05
III. Usługi obce76 683,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 388,86
V. Wynagrodzenia33 730,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 280,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 395,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 762 345,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)292 210,81
D. Pozostałe przychody operacyjne160,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne160,48
E. Pozostałe koszty operacyjne56,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne56,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)292 314,79
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 022,32
I. Odsetki, w tym: (+1)636,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne386,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)291 292,47
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)291 292,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WARDEN.LTD składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-106
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 16 dni19-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
