Dostarczanie kompleksowych rozwiązań IT dla firm i instytucji publicznych|Sprzedaż sprzętu komputerowego od renomowanych producentów|Oferowanie zaawansowanego oprogramowania dla branży dystrybucyjnej i samorządowej|Wirtualizacja, bezpieczeństwo IT oraz szkolenia w zakresie nowych technologii|Tworzenie i rozwój aplikacji My Local News dla mieszkańców lokalnych społeczności
Adesco to prężnie działająca firma informatyczna z siedzibą w Lublinie, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań technologicznych dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Firma oferuje pełen zakres usług IT, obejmujący zarówno projektowanie, jak i wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych. Adesco wyróżnia się na rynku jako dostawca renomowanego sprzętu komputerowego oraz zaawansowanego oprogramowania dostosowanego do potrzeb firm dystrybucyjnych i produkcyjnych, a także do jednostek samorządowych. W zakresie oprogramowania, Adesco oferuje usługi, które ułatwiają komunikację między samorządami a mieszkańcami, co jest nieocenione w dobie cyfryzacji. Dodatkowo, firma prowadzi działania w kierunku wirtualizacji, bezpieczeństwa IT i organizacji szkoleń dla swoich klientów. Unikalnym elementem działalności Adesco jest aplikacja mobilna My Local News, która dostarcza istotnych informacji lokalnych w wygodnej formie. Dzięki współpracy z renomowanymi globalnymi markami, Adesco zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej jakości technologii oraz doskonałą obsługę posprzedażową, co czyni ją wiarygodnym partnerem na rynku usług IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adesco osiągnęła 2 880 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 880 174 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 011 184 zł.
Strata netto wyniosła 131 003 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 634 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 880 181 zł w 2024 roku. • 8 721 822 zł w 2023 roku. • 12 148 260 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
506 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -131 003 zł w 2024 roku. • 591 280 zł w 2023 roku. • 881 929 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adesco wynosi 2 621 677 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 990 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 621 677 zł w
2024 roku. • 9 270 660 zł w
2023 roku. • 12 603 445 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adesco wynosi -130 tys. zł.
EBITDA Adesco wynosi -90 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
610 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -130 415 zł w
2024 roku. • 743 455 zł w
2023 roku. • 1 089 675 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
632 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -90 367 zł w
2024 roku. • 868 535 zł w
2023 roku. • 1 174 675 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adesco mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adesco.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 sierpnia 2025 (MSiG nr 163/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 994578. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/771451/25/331]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 994577. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/771287/25/220]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 819788. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/639982/24/185]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 819787. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/639982/24/784]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 935531. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/538469/23/363]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 935530. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/538469/23/962]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 566729. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/404239/22/977]
MSiG 142/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 566728. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/404239/22/576]
MSiG 142/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 366409. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.04.2009.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13428/22/482]
Rzuć okiemMSiG 116/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PODOLAK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 68620. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.04.2009.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1780/22/354]
Rzuć okiemMSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PODO
LAK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 485376. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/305450/21/929]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 485375. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/305449/21/326]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 390662. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/211121/20/682]
MSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 390661. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/211121/20/281]
MSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 422389. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/121960/19/125]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 422388. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/121960/19/724]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
S Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 261460. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.04.2009.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6524/19/205]
Rzuć okiemMSiG 87/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PIE
LAT 2. TOMASZ ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. 600
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 451202. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/295584/18/260]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 451201. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.04.2009.
[RDF/295583/18/859]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 367775. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.04.2009.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17780/17/801]
Rzuć okiemMSiG 199/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica
LUCYNY HERC nr domu 28 kod pocztowy 20-328
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ANNY WALENTYNOWICZ
nr domu 10 kod pocztowy 20-328 poczta LUBLIN
kraj POLSKA
Poz. 275162. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.04.2009.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11317/17/531]
MSiG 170/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 72788. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.04.2009.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3663/17/970]
Rzuć okiemMSiG 56/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIELAT 2. TOMASZ ARKADIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
RS Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄh DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
Poz. 225729. ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327864. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.04.2009.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12533/16/839]
MSiG 151/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD
D 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adesco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adesco wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,675% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adesco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adesco wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 377 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 377 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 128 tys. zł w 2024 roku. • 284 tys. zł w 2023 roku. • 329 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 112 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku. • 55 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 377 tys. zł w 2024 roku. • 542 tys. zł w 2023 roku. • 486 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
407 866 zł.
Koszty operacyjne Adesco wyniosły
3 010 589 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
72 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 407 866 zł w 2024 roku • 468 481 zł w 2023 roku • 552 401 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,5% w 2024 roku •
5,9% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adesco wyniosła 2 170 569 zł.
a
ktywa trwałe to 117 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 053 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 170 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 192 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 977 639 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 315 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 169 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 170 569 zł sumy bilansowej i 1 192 930 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 473 670 zł sumy bilansowej i 1 623 933 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 021 938 zł sumy bilansowej i 1 532 653 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,98%.
Marża operacyjna wyniosła -4,53%.
Marża netto wyniosła -4,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adesco wyniosły 977 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 170 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 977 639 zł w 2024 roku • 849 737 zł w 2023 roku • 489 285 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Adesco ma 977 639 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 636 622 zł (65%).
Pozostali, 341 017 zł (35%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
978 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
637 tys. zł
65%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
341 tys. zł
35%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2017: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adesco wynosi 2,1 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,09 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,26 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,1 mln zł należności i inne: 532 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 454 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,10 zł, z czego 1,09 zł w gotówce.
2,1
płynność bieżąca
1,64
płynność szybka
1,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,1 w 2024 roku • 2,82 w 2023 roku • 3,8 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Adesco nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 067 018 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 341 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,1 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 341 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adesco wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 77 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 78 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -54 dni.
Rotacja zapasów wynosi 58 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 191 870 zł, z czego 191 870 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
77 dni
bez amortyzacji78 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 77 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2024 roku • 53 dni w 2023 roku • 15 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adesco wynoszą 3 010 567 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 804 264 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 364 670 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 52 037 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3 mln zł
Usługi obce804 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)365 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii52 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia43 tys. zł · 1%
Amortyzacja40 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3 mln zł w 2024 roku • 8 mln zł w 2023 roku • 11,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adesco wykazała przychody na poziomie 2 880 181 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
45 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 151 079 zł w 2023 roku • 206 874 zł w 2022 roku • 60 860 zł w 2021 roku
Organizacja Adesco wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 869 314,72
I. Przychody netto ze sprzedaży2 869 314,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 010 566,96
I. Amortyzacja40 047,97
II. Zużycie materiałów i energii52 037,40
III. Usługi obce804 264,38
IV. Wynagrodzenia364 670,39
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)43 196,10
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 706 350,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-141 252,24
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:10 859,04
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:22,23
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:7,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7,12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:595,01
I. Odsetki, w tym: (+1)341,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-131 003,32
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-131 003,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adesco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Pozostałe 67,6% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 02.02.2022 jest Pawłowski Grzegorz kontrolujący
32% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2019 do 02.02.2022: • Pawłowski Grzegorz (32% udziałów) • Podolak Grzegorz (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2011 do 26.04.2019: • Pawłowski Grzegorz (32% udziałów) • Pielat Tomasz (32% udziałów) • Podolak Grzegorz (32% udziałów)
