ADESCO SP. Z O.O. | KRS: 0000327864

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,9 mln

zysk

-131 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. ANNY WALENTYNOWICZ, 10

Kod pocztowy

20-328

Rejestracja

2009-04-14

Rozpoczęcie działalności

2009-04-14

Kapitał zakładowy

185000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adesco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Dostarczanie kompleksowych rozwiązań IT dla firm i instytucji publicznych
Sprzedaż sprzętu komputerowego od renomowanych producentów
Oferowanie zaawansowanego oprogramowania dla branży dystrybucyjnej i samorządowej
Wirtualizacja, bezpieczeństwo IT oraz szkolenia w zakresie nowych technologii
Tworzenie i rozwój aplikacji My Local News dla mieszkańców lokalnych społeczności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adesco osiągnęła 2 880 181 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 880 174 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 011 177 zł.

Strata netto wyniosła 131 003 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -392 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 880 181 zł w 2024 roku.
• 8 721 822 zł w 2023 roku.
• 12 148 260 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 003 zł w 2024 roku.
• 591 280 zł w 2023 roku.
• 881 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5626915.99

28001.98

6439559.02

118711.56

7421496.87

461480.83

6282318.01

70086.01

10868226.17

301806.13

12148260.34

881928.76

8721821.81

591280.17

2880180.88

-131003.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adesco wynosi -130 tys. zł.

EBITDA Adesco wynosi -90 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -130 415 zł w 2024 roku.
• 743 455 zł w 2023 roku.
• 1 089 675 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -90 367 zł w 2024 roku.
• 868 535 zł w 2023 roku.
• 1 174 675 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adesco wynosi 2 814 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 200 452 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -246 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 814 818 zł w 2024 roku.
• 9 397 618 zł w 2023 roku.
• 12 776 045 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

280019.8

4536854.13

14067289.98

763013.51

5530899.1

16098897.55

884124.14

7677712.04

18553742.18

700860.1

5405244.69

15705795.02

488043.24

8940751.87

27170565.43

1149489.81

12776045.08

30370650.85

1217949.94

9397618.49

21804554.53

0

2814818.03

7200452.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adesco wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adesco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 866 zł.

Koszty operacyjne Adesco wyniosły 3 010 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -28 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 866 zł w 2024 roku
• 468 481 zł w 2023 roku
• 552 401 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adesco wyniosła 2 170 569 zł.

a

ktywa trwałe to 117 162 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 053 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 170 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 192 930 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 977 639 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 170 569 zł w 2024 roku.
• 2 473 670 zł w 2023 roku.
• 2 021 938 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2060647.57

2592822.64

1299470.2

2603264.92

2859377.41

2021938.09

2473670.05

2170568.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0.05

0.12

0.02

0.36

0.39

0.07

0.06

0.03

0.06

0.02

0.01

0.11

0.46

0.03

0.44

0.58

0.09

0.07

0.24

0.36

0.09

0.07

-0.06

-0.11

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adesco wyniosły 977 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 170 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 977 639 zł w 2024 roku
• 849 737 zł w 2023 roku
• 489 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2060647.57

1162555.72

0.56

2592822.64

1575471.29

0.61

1299470.2

120638.02

0.09

2603264.92

1354346.73

0.52

2859377.41

2208653.09

0.77

2021938.09

489285.01

0.24

2473670.05

849736.8

0.34

2170568.51

977638.58

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adesco wykazała przychody na poziomie 2 880 181 zł.

Organizacja zarobiła -131 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 151 079 zł w 2023 roku
• 206 874 zł w 2022 roku

Wartość

0

37129

69702

43253

60860

206874

151079

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

dane za rok

Organizacja Adesco wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54598

0.69185

0.68103

0.45512

0.31826

0.31619

0.39403

0.33175

0

0.66537

0.70573

0.71447

0.48815

0.41074

0.37752

0.50209

0.38687

0.76596

0.79058

0.71995

0.61338

0.17467

0.64787

0.68218

0.88771

0.65554

0.82815

0.57908

0.68719

0.66667

0.44914

0.31231

0.34831

0.44037

0.35874

0.78133

0.6956

0.75239

0.67593

0.69884

0.39617

0.35093

0.60892

0.65769

0.76866

0.83333

0.75088

0.61416

0.26119

0.6507

0.69521

0.90111

0.75679

0.84578

0.77778

0.6894

0.63357

0.37297

0.64799

0.66418

0.78908

0.65457

0.81853

0.09147

0.50396

0.59225

0.47649

0.19863

0.17415

0.20093

0.14867

0

Powiązania

P GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2009

30.09.2010

H Maciej

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

14.04.2009

26.11.2009

H Maciej

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

30.09.2010

22.02.2011

H Maciej

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

14.04.2009

30.09.2010

P Janusz

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

30.09.2010

22.02.2011

P Janusz

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

14.04.2009

26.11.2009

K Jarosław

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

30.09.2010

22.02.2011

P Tomasz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

22.02.2011

26.04.2019

P Tomasz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

22.02.2011

02.02.2022

P Grzegorz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

22.02.2011

P Grzegorz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

14.04.2009

19.10.2010

H Maciej

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

19.10.2010

13.03.2017

P Tomasz

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

19.10.2010

07.06.2022

P Grzegorz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

19.10.2010

P Grzegorz

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Pawłowski Grzegorz posiada 600 udziałów, które stanowią 32.4% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2022 jest Pawłowski Grzegorz kontrolujący 32% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2019 do 02.02.2022:
• Podolak Grzegorz (32% udziałów)
• Pawłowski Grzegorz (32% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2011 do 26.04.2019:
• Pielat Tomasz (32% udziałów)
• Podolak Grzegorz (32% udziałów)
• Pawłowski Grzegorz (32% udziałów)

Podobne organizacje do ADESCO

	Organizacja	Numer KRS
1	SANDS SERVICE & SUPPORT SP. Z O.O.	0000170769
2	INTRATEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000550524
3	NICAT COM SP. Z O.O.	0000132393
4	BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK,DARIUSZ BIERNAT,MACIEJ	0000088206
5	ZONEO OLEKSIEWICZ S.K.A.	0000955412
6	SOUND STATION SP. Z O.O.	0000688823
7	SAUCE LABS POLAND SP. Z O.O.	0000849233
8	CODEO EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000666416
9	ELPROSYS SP. Z O.O. SP. J.	0000873837
10	TENABLE NETWORK SECURITY POLAND SP. Z O.O.	0000754147
11	CONNECT SP. Z O.O.	0000333439
12	ITSYNTIS SP. Z O.O. SP. K.	0000839792
13	KSIBB.PL SP. Z O.O. SP. K..	0000269826
14	PARSER SP. Z O.O.	0000148607
15	ALOP PRODUCT DEVELOPMENT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000769595
16	CT ALFA SP. Z O.O.	0000411893
17	SAMAXON SP. Z O.O.	0000407037
18	MK ELEKTRONIK KRZYSZTOF GRUDZIEŃ, HONORATA KOŁOMYJSKA	0000088051
19	ECLIPSO SP. Z O.O.	0000778490
20	INOBE SP. Z O.O.	0000626653
21	NEXONE SP. Z O.O. S.K.A.	0000954348
22	ATRASYS SP. Z O.O.	0000376359
23	BAUTRANS SP. Z O.O.	0000439936
24	EUROKERG SP. Z O.O.	0000341776
25	VPI POLSKA SP. Z O.O.	0000568189
26	FYR-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000900908
27	PH GROUP SP. Z O.O.	0000466784
28	ADTV SP. Z O.O.	0000022733
29	INTECA SP. Z O.O.	0000387005
30	ALLPLUS SP. Z O.O.	0000724844

ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327864 NIP 9462576615 REGON 060465360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADESCO

ADESCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327864 NIP
9462576615 REGON
060465360