TELECOM INFRASTRUCTURE ASSETS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000842030

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-89 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. KAMIENNOGÓRSKA, 22

Kod pocztowy

60-179

Rejestracja

2020-05-19

Rozpoczęcie działalności

2020-05-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telecom Infrastructure Assets Poland osiągnęła 1 900 495 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 891 124 zł. Pozostałe przychody to 9372 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 980 038 zł.

Strata netto wyniosła 88 915 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 380 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 900 495 zł w 2024 roku.
• 881 478 zł w 2023 roku.
• 5787 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 915 zł w 2024 roku.
• -224 258 zł w 2023 roku.
• -47 941 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.3

-17464.64

14600

-46676.22

5787.39

-47941.41

881477.66

-224257.59

1900495.32

-88914.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telecom Infrastructure Assets Poland wynosi 1 266 997 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 751 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 266 997 zł w 2024 roku.
• 587 652 zł w 2023 roku.
• 3858 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.2

0.75

0

9733.33

36500

0

3858.26

14468.48

0

587651.77

2203694.15

0

1266996.88

4751238.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telecom Infrastructure Assets Poland wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telecom Infrastructure Assets Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000 zł.

Koszty operacyjne Telecom Infrastructure Assets Poland wyniosły 1 523 771 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 24 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telecom Infrastructure Assets Poland wyniosła 7 994 282 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 200 763 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 793 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 994 282 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -420 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 414 536 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 598 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 994 282 zł w 2024 roku.
• 6 158 594 zł w 2023 roku.
• 2 181 224 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

121413.22

290556.6

2181223.56

6158593.83

7994281.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

1.4

-58215.47

-0.16

0.79

-3.2

-0.02

0.45

-8.28

-0.04

0.68

0.08

-0.25

-0.01

0.21

0.19

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telecom Infrastructure Assets Poland wyniosły 8 414 536 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 994 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 682 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 414 536 zł w 2024 roku
• 6 489 934 zł w 2023 roku
• 2 288 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

121413.22

133877.86

1.1

290556.6

349697.88

1.2

2181223.56

2288306.25

1.05

6158593.83

6489934.11

1.05

7994281.67

8414536.48

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telecom Infrastructure Assets Poland wykazała przychody na poziomie 1 900 495 zł.

Organizacja zarobiła -88 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 915 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2985 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Telecom Infrastructure Assets Poland wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36895

0.00207

0.00023

0

0.2515

0.17394

0.26273

0.86888

0.00791

0.1178

0.96243

0

0.16547

0.27715

0.31343

0.88847

0.09815

0.0882

0.10864

0.88896

0

0.1801

0.24216

0.5386

0.83923

0.07411

0.25746

0.81737

0

0.08722

0.59901

0.67855

0.84168

0.20841

0.49394

0.19801

0.87582

0.5812

0.14446

0.68833

0.69692

0.852

0.28046

0.60127

0.26914

0.72753

0

Powiązania

DIGICOS - wspólnik

P MARIUSZ - reprezentacja

P PAWEŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2020

13.11.2020

Blackstones

Organizacja

wspólnik

13.11.2020

Digicos

Organizacja

prokurent

13.11.2020

P Paweł

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

19.05.2020

13.11.2020

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

13.11.2020

P Mariusz

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Digicos posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 13.11.2020 jest Digicos kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2020 do 13.11.2020 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TELECOM INFRASTRUCTURE ASSETS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	P&K COMPANY SP. Z O.O.	0000919101
2	K.K. CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000900460
3	INITIA KATOWICE SP. Z O.O.	0000974389
4	PRO-ONE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000812075
5	ZIERKIM SP. Z O.O.	0000769731
6	ATP INVEST SP. Z O.O.	0000808124
7	AGNUS ŁUKASZ SIEDLACZEK SP. K.	0000275406
8	CAVATINA SPV 29 SP. Z O.O.	0000932845
9	CENTRUM SP. Z O.O.	0000146798
10	PROTECHNOLOGIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000504822
11	BPM INVESTMENTS BIENIEK SP. J.	0000377539
12	REDBOX24.PL SP. Z O.O.	0000622306
13	MARGI SP. Z O.O.	0000275225
14	NEW ART PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000345886
15	INWESTYCJE DLA MEDYCYNY SP. Z O.O.	0000429622
16	SZKOŁA PRZY KROWODERSKIEJ SP. Z O.O.	0000705179
17	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ	0000079660
18	WS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752461
19	GRUPA AK SP. Z O.O.	0000885133
20	KANCELARIA PRAWNA MARCIN NOWAK SP. Z O.O.	0000937777
21	CZAN SP. Z O.O. SP. K.	0000465113
22	SKY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000587543
23	JMG SP. Z O.O.	0000178859
24	P.H."POSEJDON" LEWANDOWSKI SŁAWOMIR, GRONEK JANUSZ	0000013330
25	IPL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000018797
26	RIKO RYCHLIK SP. K.	0000901151
27	INVESTA SP. Z O.O.	0000646703
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEW-K.KOŹMIŃSKA	0000131086
29	PELCZAR INVEST BIECZ SP. Z O.O.	0001008650
30	COLOSEUM SP. Z O.O. SP. K.	0000340878

TELECOM INFRASTRUCTURE ASSETS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000842030 NIP 5252823318 REGON 386092282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELECOM INFRASTRUCTURE ASSETS POLAND

TELECOM INFRASTRUCTURE ASSETS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000842030 NIP
5252823318 REGON
386092282