SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW, Z TYM ŻE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY.
Organizacja Dameko osiągnęła 2 187 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 159 834 zł. Pozostałe przychody to 27 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 771 358 zł.
Zysk netto wyniósł 388 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 187 031 zł w 2024 roku.
• 1 271 881 zł w 2023 roku.
• 1 075 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 476 zł w 2024 roku.
• 140 834 zł w 2023 roku.
• 60 869 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dameko wynosi 442 tys. zł.
EBITDA Dameko wynosi 831 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 442 437 zł w
2024 roku.
• 59 149 zł w
2023 roku.
• 51 837 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 830 986 zł w
2024 roku.
• 456 540 zł w
2023 roku.
• 440 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dameko wynosi 3 983 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
971 361 zł a 5 467 578 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -456 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 983 287 zł w 2024 roku.
• 2 091 261 zł w 2023 roku.
• 1 535 149 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dameko wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dameko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000
zł.
Koszty operacyjne Dameko wyniosły 1 717 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dameko wyniosła 7 588 794 zł.
a
ktywa trwałe to 7 114 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 474 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 588 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 295 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 293 646 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 588 794 zł w 2024 roku.
• 7 784 216 zł w 2023 roku.
• 6 871 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dameko wyniosły 6 293 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 588 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 870 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 293 646 zł w 2024 roku
• 6 877 544 zł w 2023 roku
• 6 105 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dameko wykazała przychody na poziomie 2 187 031 zł.
Organizacja zarobiła 452 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 789 zł w 2024 roku
• 48 274 zł w 2023 roku
• 6941 zł w 2022 roku