HILDERSTONE SP. Z O.O. | KRS: 0000783840

Podsumowanie

aktywa

32,3 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-849 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WSPÓLNA, 35

Kod pocztowy

00-519

Rejestracja

2019-04-25

Rozpoczęcie działalności

2019-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY B Z CZŁONKIEM ZARZĄDU GRUPY A LUB Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hilderstone osiągnęła 1 918 477 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 714 406 zł. Pozostałe przychody to 204 071 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 563 532 zł.

Strata netto wyniosła 849 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 319 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 918 477 zł w 2024 roku.
• 2 660 794 zł w 2023 roku.
• 1 781 909 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -141 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -849 125 zł w 2024 roku.
• -409 318 zł w 2023 roku.
• -1 457 823 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.9

-58832.97

0.72

-293350.5

482749.33

-1378139.21

1781909.28

-1457823.32

2660794.06

-409317.61

1918477.1

-849125.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hilderstone wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Hilderstone wynosi 836 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hilderstone wynosi 1 278 985 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 796 193 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 278 985 zł w 2024 roku.
• 1 773 863 zł w 2023 roku.
• 1 187 940 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.6

2.25

0

0.48

1.8

0

321832.89

1206873.32

0

1187939.52

4454773.2

0

1773862.71

6651985.15

0

1278984.73

4796192.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hilderstone wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,351% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,17% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 2,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hilderstone charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hilderstone wyniosły 1 739 838 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hilderstone wyniosła 32 265 809 zł.

a

ktywa trwałe to 30 156 702 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 109 107 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 265 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 441 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 707 398 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 377 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 265 809 zł w 2024 roku.
• 32 690 489 zł w 2023 roku.
• 33 537 084 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2688.7

88705.88

39252674.38

33537084.01

32690488.76

32265808.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-21.88

1.09

-78444.16

-65369.97

-3.31

0.84

-392293.69

-407431.25

-0.04

0.8

-1.45

-2.85

-0.04

0.46

-0.14

-0.82

-0.01

0.11

-0.35

-0.15

-0.03

0.19

-0.01

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hilderstone wyniosły 36 707 398 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 265 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 117 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 707 398 zł w 2024 roku
• 36 282 952 zł w 2023 roku
• 36 720 230 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2688.7

56521.67

21.02

88705.88

435889.35

4.91

39252674.38

40977997.06

1.04

33537084.01

36720230.01

1.09

32690488.76

36282952.37

1.11

32265808.77

36707397.58

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hilderstone wykazała przychody na poziomie 1 918 477 zł.

Organizacja zarobiła -849 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -849 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1220 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1220

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Hilderstone wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38596

0.00224

0.0003

0

0.15288

0.18149

0.08695

0.98978

0.00647

0.00772

0.00361

0.95126

0

0.09229

0.17998

0.24513

0.97259

0.00189

0.00173

0.01418

0.90237

0

0.02682

0.564

0.90206

0.84092

0.10157

0.11489

0.20046

0.89056

0

0.03289

0.73569

0.88761

0.85755

0.1518

0.23602

0.2058

0.82009

0

0.06318

0.76455

0.87997

0.86691

0.24185

0.1804

0.28074

0.62356

0.54072

0.04551

0.69044

0.87168

0.88169

0.16355

0.29656

0.20858

0.71044

0

Powiązania

D TOMASZ - reprezentacja

NOACK PETER - reprezentacja

RAV HOLDCO PL WARSAW MOKWIL S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2019

04.02.2020

Blackstones

Organizacja

wspólnik

04.02.2020

Rav Holdco Pl Warsaw Mokwil S.a.r.l.

Organizacja

reprezentacja

25.04.2019

04.02.2020

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

04.02.2020

04.12.2020

Junghaenel Sebastian

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

16.01.2025

Junghaenel Sebastian

Osoba

reprezentacja

04.02.2020

04.12.2020

Noack Peter

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

Noack Peter

Osoba

reprezentacja

04.02.2020

04.12.2020

G Luiza

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

30.12.2020

G Luiza

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

10.12.2021

O Michał

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

14.02.2022

18.06.2024

M Maximilian

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

18.06.2024

D Tomasz

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Rav Holdco Pl Warsaw Mokwil S.a.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2020 jest Rav Holdco Pl Warsaw Mokwil S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2019 do 04.02.2020 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HILDERSTONE

	Organizacja	Numer KRS
1	RANK MÜLLER JELENIA GÓRA SP. Z O.O.	0000291004
2	SISO INVEST SP. Z O.O.	0000866850
3	PFP INVEST SP. Z O.O.	0000254607
4	PRĄDNICKA 65 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000888552
5	BONVIVA SP. Z O.O.	0000466459
6	GRUPA LAGRIS SP. Z O.O.	0000248377
7	G21 FORYSTEK SP. J.	0000892642
8	AIR LINK SP. Z O.O.	0000088291
9	IKKO SP. Z O.O.	0000147982
10	COMFORT HOMES SP. Z O.O.	0000840360
11	TOMO SP. Z O.O.	0000429444
12	POCO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000311362
13	SPOT PARK SP. Z O.O.	0000401738
14	BOHEMIAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000899976
15	KREATORZY ZMIAN SP. Z O.O.	0000731335
16	HOTEL 1 SP. Z O.O.	0000368892
17	POREMIL SP. Z O.O.	0000008107
18	INVEST-MEDIA SP. Z O.O.	0000272980
19	DUNIA WEB SP. Z O.O.	0000541378
20	EMPINO SP. Z O.O.	0000803468
21	DAFNE 24 SP. Z O.O.	0000821557
22	ABX SP. Z O.O.	0000041400
23	7R LOGISTIC KRAKÓW KOKOTÓW SP. Z O.O.	0000325022
24	SCHÜLE BESITZGESELLSCHAFT POLAND SP. Z O.O.	0000658270
25	LALAK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000866547
26	OCTA K4 SP. Z O.O. 1 S.K.A.	0000248985
27	NGI 10 SP. Z O.O.	0000624050
28	VIDANA SP. Z O.O.	0000760579
29	SKY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000587543
30	NEW ART PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000345886

HILDERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783840 NIP 5252788243 REGON 383200966

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HILDERSTONE

HILDERSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783840 NIP
5252788243 REGON
383200966