MADAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000643158

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

115 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. TYSIĄCLECIA, 1

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2016-11-02

Rozpoczęcie działalności

2016-11-02

Kapitał zakładowy

5148000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA UMOCOWANY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Leasing finansowy Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madas nieruchomości osiągnęła 1 733 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 730 055 zł. Pozostałe przychody to 3782 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 615 274 zł.

Zysk netto wyniósł 114 781 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 733 836 zł w 2024 roku.
• 1 685 388 zł w 2023 roku.
• 1 666 179 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 781 zł w 2024 roku.
• 363 207 zł w 2023 roku.
• 391 416 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1444661.88

289680.28

1265119.8

236895.11

1211509.21

236900.33

1197745.31

241604.35

1377748.07

202551.45

1666178.76

391415.86

1685387.62

363206.89

1733836.19

114781.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madas nieruchomości wynosi 266 tys. zł.

EBITDA Madas nieruchomości wynosi 473 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 266 345 zł w 2024 roku.
• 386 613 zł w 2023 roku.
• 403 115 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 472 506 zł w 2024 roku.
• 584 557 zł w 2023 roku.
• 601 059 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madas nieruchomości wynosi 6 712 025 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 147 811 zł a 27 184 054 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 712 025 zł w 2024 roku.
• 7 587 344 zł w 2023 roku.
• 8 083 530 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2166992.82

6698798.44

24410503.44

1897679.7

6545634.37

25358083.88

1817263.81

6687590.1

26305685.2

1796617.97

6878433.51

27272102.6

2025514.5

6994137.34

28082308.4

2499268.14

8083530.41

28837766.04

2528081.43

7587343.71

26724930.16

1147810.8

6712025.33

27184054.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madas nieruchomości wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 810 zł.

Koszty operacyjne Madas nieruchomości wyniosły 1 463 710 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 810 zł w 2024 roku
• 164 340 zł w 2023 roku
• 80 488 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madas nieruchomości wyniosła 9 065 538 zł.

a

ktywa trwałe to 8 900 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 165 489 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 065 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 796 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 269 525 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 065 538 zł w 2024 roku.
• 6 782 219 zł w 2023 roku.
• 7 322 179 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8128289.05

7607507.82

7338743.11

7087341.17

7087557.08

7322179.1

6782218.9

9065538.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.28

0.2

0.03

0.04

0.32

0.19

0.03

0.04

0.26

0.2

0.03

0.04

0.25

0.2

0.03

0.17

0.15

0.05

0.25

0.23

0.05

0.23

0.22

0.01

0.02

0.15

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madas nieruchomości wyniosły 2 269 525 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 065 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 269 525 zł w 2024 roku
• 100 986 zł w 2023 roku
• 112 738 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8128289.05

2025663.19

0.25

7607507.82

1267986.85

0.17

7338743.11

762321.81

0.1

7087341.17

269315.52

0.04

7087557.08

66979.98

0.01

7322179.1

112737.59

0.02

6782218.9

100986.36

0.01

9065538.46

2269524.84

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madas nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 733 836 zł.

Organizacja zarobiła 142 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 828 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 781 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6752 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 828 zł w 2024 roku
• 37 964 zł w 2023 roku
• 40 665 zł w 2022 roku

Wartość

75089

40975

23430

23911

25806

40665

37964

27828

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Madas nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82673

0.72566

0.73372

0.40746

0.73188

0.74407

0.72663

0.58682

0.8725

0.82934

0.71542

0.73233

0.349

0.74374

0.75459

0.70355

0.54592

0.82955

0.80934

0.70609

0.72696

0.27903

0.71525

0.69736

0.67418

0.52787

0.80551

0.82539

0.71129

0.72358

0.19007

0.71353

0.68736

0.67764

0.52416

0.8233

0.77346

0.71819

0.7181

0.10348

0.6381

0.6081

0.65736

0.48243

0.79898

0.82985

0.72437

0.71535

0.13951

0.73411

0.6687

0.73221

0.52565

0.81847

0.78428

0.68644

0.6765

0.09352

0.69714

0.65266

0.69265

0.50621

0.77978

0.67274

0.75031

0.80559

0.46157

0.46889

0.52887

0.46202

0.38745

0.76161

Powiązania

MADAS - powstanie organizacji

S ALEKSANDRA - wspólnik

D ANNA - wspólnik

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.11.2016

Madas

Organizacja

wspólnik

02.11.2016

S Marek

Październik 1958

Osoba

wspólnik

02.11.2016

D Anna

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

02.11.2016

S Aleksandra

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

02.11.2016

S Marek

Październik 1958

Osoba

Udziałowcy

Stodółka Aleksandra posiada 38610 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Dąbrowska Anna posiada 38610 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Stodółka Marek posiada 25740 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do MADAS NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	GRZELKA, JAŃCZAK, WAWRZYNIAK SP. J.	0000002996
2	CAPITAL PART 2 SP. Z O.O.	0000220731
3	COMP - WIN SP. Z O.O.	0000001435
4	PATIO SP. Z O.O.	0000111890
5	SEZAMEX SADOWSKA STYPCZYŃSKI SP. J.	0000496343
6	LIBERTY LIMITED SP. Z O.O.	0000215811
7	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000495516
8	"KWARTAŁ S" KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000514694
9	HOSSO GRYFICE PARTNER H1 SP. Z O.O.	0000382469
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAZOWSZE"	0000096806
11	JMG SP. Z O.O.	0000178859
12	PROJEKT 50 SP. Z O.O.	0000270871
13	WS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752461
14	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ 2020 SP. Z O.O.	0000836898
15	KAMP PLUS SP. Z O.O.	0000081620
16	KARMA BELLA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000130962
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"	0000170132
18	MHA INVEST SP. Z O.O.	0000006986
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALMA" K. MARSZYCKA, A.	0000016942
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALUTKA" W BIAŁYMSTOKU	0000169907
21	DORON ESTATE SP. Z O.O.	0000173899
22	LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103029
23	ELMONT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000711032
24	VOLTA PROPERTY SP. Z O.O.	0000639404
25	A-BE SP. Z O.O.	0000070217
26	FOR PEOPLE SP. Z O.O.	0000111289
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABATY"	0000160434
28	CENTRUM LOGISTYCZNE LUBELSKA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000466288
29	WIGA SP. Z O.O.	0000114678
30	TRADERO SP. Z O.O.	0000414013

MADAS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643158 NIP 6842644652 REGON 365758145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADAS NIERUCHOMOŚCI

MADAS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643158 NIP
6842644652 REGON
365758145