SAFAGA.ORG SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000834568

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,7 mln

zysk

276 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SOLEC KUJAWSKI

Adres

UL. OGRODOWA, 15

Kod pocztowy

86-050

Rejestracja

2020-03-13

Rozpoczęcie działalności

2020-03-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja safaga.org osiągnęła 1 672 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 672 920 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 397 173 zł.

Zysk netto wyniósł 275 747 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 418 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 672 969 zł w 2023 roku.
• 881 496 zł w 2022 roku.
• 1 873 331 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 747 zł w 2023 roku.
• -241 574 zł w 2022 roku.
• 518 286 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

338120.3

-41776.42

1873331.29

518285.75

881495.77

-241573.85

1672969.32

275747.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT safaga.org wynosi 284 tys. zł.

EBITDA safaga.org wynosi 321 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji safaga.org wynosi 2 622 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 404 041 zł a 4 182 423 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 622 343 zł w 2023 roku.
• 784 894 zł w 2022 roku.
• 3 701 913 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

225413.53

845300.75

379882

3701912.52

7256000.5

0

784893.96

2203739.42

404040.71

2622343.47

4182423.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji safaga.org wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji safaga.org wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

safaga.org charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla safaga.org wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 174 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 99 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
• 177 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 551 zł.

Koszty operacyjne safaga.org wyniosły 1 389 309 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 551 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów safaga.org wyniosła 1 233 823 zł.

a

ktywa trwałe to 40 946 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 192 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 233 823 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 538 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 102 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 233 823 zł w 2023 roku.
• 401 057 zł w 2022 roku.
• 588 690 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

121527.24

588689.92

401056.62

1233823.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

3.55

-0.12

0.88

1.02

0.29

0.28

-0.6

-0.92

-0.27

0.22

0.51

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania safaga.org wyniosły 695 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 233 823 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 102 zł w 2023 roku
• 138 083 zł w 2022 roku
• 82 181 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

121527.24

133303.66

1.1

588689.92

82180.59

0.14

401056.62

138083.14

0.34

1233823.37

695102.42

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja safaga.org wykazała przychody na poziomie 1 672 969 zł.

Organizacja zarobiła 283 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7814 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 747 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1954 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7814 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 22 333 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja safaga.org wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22886

0.0013

0

0.13075

0.33375

0.22639

0.86684

0.15338

0.16038

0.07115

0.98703

0

0.73068

0.51279

0.36885

0.17519

0.87097

0.87692

0.98226

0.93487

0.64774

0.05117

0.39886

0.32258

0.41048

0.10055

0.09943

0.04227

0.03528

0

0.59657

0.44274

0.43771

0.65773

0.70919

0.70297

0.73333

0.77091

0.48642

Powiązania

SAFAGA.ORG - reprezentacja, wspólnik

SAFAGA SYSTEMS - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

G PRZEMYSŁAW - wspólnik

J GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2020

Safaga.org

Organizacja

wspólnik

13.03.2020

J Grzegorz

Luty 1978

Osoba

wspólnik

13.03.2020

G Przemysław

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

13.03.2020

Safaga.org

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAFAGA.ORG

	Organizacja	Numer KRS
1	SAFAGA SYSTEMS SP. Z O.O.	0001113233
2	BJK HYDROINSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000670032
3	BUDIN SP. Z O.O.	0000959718
4	COPCO DYNAMIC SP. Z O.O.	0000062007
5	ŁYSZ SP. Z O.O.	0000864983
6	ARCHENIKA SP. Z O.O.	0000356356
7	CHEMOREX SP. Z O.O.	0000071611
8	WATER FLOW SP. Z O.O. SP. K.	0000751741
9	FIRMA KARASZKIEWICZ-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000017255
10	BIOSOW SP. Z O.O.	0000944632
11	EKOINVEST GAJEWSCY SP. Z O.O.	0000843711
12	TRADE NEW SP. Z O.O.	0000401130
13	INVESTKAN SP. Z O.O.	0000778839
14	DRILL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000664766
15	XDRILL SP. Z O.O.	0000683834
16	ZBS GROUP S.A.	0000807266
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKOTAQUA SP. Z O.O.	0000657264
18	INDUSTRIAL ASSEMBLY GROUP SP. Z O.O.	0000184700
19	"WIME USŁUGI BUDOWLANE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000066074
20	INSTALEKS SP. Z O.O.	0000772797
21	MATIREM SP. Z O.O.	0000758880
22	ADEO SP. Z O.O. SP. K.	0000762559
23	GIBKIBONDO TM SP. Z O.O.	0000810151
24	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO MONTAŻOWE URZĄDZEŃ	0000207805
25	GASLINE SP. Z O.O.	0000879880
26	PPU INSBUD SP. Z O.O.	0000448469
27	AGL SP. Z O.O.	0000851724
28	OLSZTYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZIEMNYCH SP. Z O.O.	0000804948
29	BPSOLUTION SP. Z O.O.	0000777922
30	TARBAU MAJCHRZYK, STASZEWSKI SP. J.	0000643873

SAFAGA.ORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000834568 NIP 5542984099 REGON 385808519

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAFAGA.ORG

SAFAGA.ORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000834568 NIP
5542984099 REGON
385808519