Roboty hydrotechniczne, melioracyjne i odwodnieniowe
Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Roboty ziemne i makroniwelacyjne
Doradztwo i nadzór inwestorski w branży sanitarnej
Firma INVESTKAN Sp. z o.o. Sp. k., działająca od kwietnia 2019 roku, jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem specjalizującym się w wykonawstwie robót hydrotechnicznych, melioracyjnych oraz odwodnieniowych. Zlokalizowana w Bydgoskim Parku Przemysłowym, spółka świadczy swoje usługi głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz województw sąsiednich. INVESTKAN oferuje kompleksowe wsparcie w budownictwie inżynieryjnym zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. W zakres jej działalności wchodzi budowa zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, a także przeprowadzenie robót ziemnych i makroniwelacyjnych. Firma zajmuje się również doradztwem i koordynacją robót oraz nadzorem inwestorskim z branży sanitarnej. Mimo krótkiego czasu istnienia na rynku, firma może pochwalić się zespołem fachowców z ogromnym doświadczeniem oraz nowoczesnym zapleczem sprzętowym, co zapewnia rzetelne i bezpieczne wykonawstwo zgodne z przepisami BHP oraz sztuką budowlaną. Cechą wyróżniającą INVESTKAN jest indywidualne podejście do każdego klienta i projektu, gwarantujące najwyższą jakość świadczonych usług. Dodatkowo, firma aktywnie poszukuje ambitnych projektów, stale rozwija swoje zaplecze sprzętowe i kwalifikacje pracowników, co umożliwia realizację nawet najbardziej wymagających zadań. Jej strategicznym atutem jest profesjonalna organizacja pracy oraz terminowość w realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Investkan osiągnęła 2 373 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 363 891 zł. Pozostałe przychody to 9712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 058 547 zł.
Zysk netto wyniósł 305 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 395 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 373 602 zł w 2024 roku.
• 1 422 452 zł w 2023 roku.
• 2 054 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 344 zł w 2024 roku.
• 214 476 zł w 2023 roku.
• 256 528 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investkan wynosi 3 494 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
690 251 zł a 5 934 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 582 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 494 027 zł w 2024 roku.
• 2 391 219 zł w 2023 roku.
• 2 969 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investkan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Investkan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 018
zł.
Koszty operacyjne Investkan wyniosły 2 021 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 018 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investkan wyniosła 1 393 070 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 78 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 315 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 393 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 920 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 393 070 zł w 2024 roku.
• 1 368 404 zł w 2023 roku.
• 1 257 945 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investkan wyniosły 472 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 393 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 472 735 zł w 2024 roku
• 588 383 zł w 2023 roku
• 492 955 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investkan wykazała przychody na poziomie 2 373 602 zł.
Organizacja zarobiła 342 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 118 zł w 2024 roku
• 27 562 zł w 2023 roku
• 31 791 zł w 2022 roku
Organizacja Investkan wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rutecki Witold
posiada 55 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.
Opala Marcin
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.