SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM O WARTOŚCI DO 300.000,00 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY - ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1/KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM O WARTOŚCI PONIŻEJ 300.000,00 ZŁ 2/DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA ALBO DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM O WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ I POWYŻEJ TEJ KWOTY
Specjalizacja w instalacjach elektrycznych i oświetleniowych
Budowa sieci kablowych średniego i niskiego napięcia
Doświadczenie w projektach infrastrukturalnych
Wysoko wykwalifikowany personel i nowoczesny sprzęt
Obsługa przemysłu, budownictwa i obiektów handlowych
Firma P.P.H.U. Makra Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach działa na rynku od 1991 roku, specjalizując się w instalacjach elektrycznych oraz oświetleniowych. Przez trzy dekady działalności przedsiębiorstwo zdobyło renomę jako solidny partner w budownictwie, obsługując różne sektory, w tym przemysł, budownictwo i usługi handlowe. Makra wykonuje kompleksowe usługi, obejmujące budowę sieci kablowych średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego. Kluczowe atuty firmy to wysoko wykwalifikowana kadra techniczna, nowoczesny sprzęt oraz doświadczenie zdobyte w trakcie licznych realizacji. Makra ma na swoim koncie wiele znaczących projektów infrastrukturalnych na terenie Górnego Śląska, co świadczy o jej doskonałej pozycji na rynku i umiejętności dostosowywania się do potrzeb inwestorów. Dąży do ciągłego rozwoju i satysfakcji klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz efektywna współpraca z partnerami. W ofercie firmy można znaleźć zarówno usługi budowlane, jak i powiązane z dostawą osprzętu oświetleniowego, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Copco Dynamic osiągnęła 5 679 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 676 109 zł. Pozostałe przychody to 3128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 564 931 zł.
Zysk netto wyniósł 111 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 691 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 679 237 zł w 2024 roku.
• 866 233 zł w 2023 roku.
• 823 198 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 179 zł w 2024 roku.
• 263 898 zł w 2023 roku.
• 183 603 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Copco Dynamic wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Copco Dynamic wynosi 355 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 762 zł w
2024 roku.
• 281 187 zł w
2023 roku.
• 180 552 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 355 459 zł w
2024 roku.
• 529 227 zł w
2023 roku.
• 339 972 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copco Dynamic wynosi 5 599 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 111 785 zł a 14 198 092 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 599 356 zł w 2024 roku.
• 2 539 432 zł w 2023 roku.
• 2 129 337 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Copco Dynamic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copco Dynamic wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Copco Dynamic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Copco Dynamic wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 464 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 464 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 464 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 874 761
zł.
Koszty operacyjne Copco Dynamic wyniosły 5 540 347
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 874 761 zł w 2024 roku
• 26 580 zł w 2023 roku
• 323 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copco Dynamic wyniosła 3 911 097 zł.
a
ktywa trwałe to 498 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 412 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 911 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 824 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 086 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 911 097 zł w 2024 roku.
• 1 227 756 zł w 2023 roku.
• 1 188 929 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copco Dynamic wyniosły 2 086 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 911 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 086 452 zł w 2024 roku
• 19 290 zł w 2023 roku
• 60 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copco Dynamic wykazała przychody na poziomie 5 679 237 zł.
Organizacja zarobiła 138 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 827 zł w 2024 roku
• 27 531 zł w 2023 roku
• 4454 zł w 2022 roku
Organizacja Copco Dynamic wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.