SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Wyraz osiągnęła 688 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 684 787 zł. Pozostałe przychody to 3429 zł.
Całkowite koszty wyniosły 674 318 zł.
Zysk netto wyniósł 13 898 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
44 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 688 216 zł w 2025 roku. • 909 873 zł w 2024 roku. • 778 196 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
58 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 898 zł w 2025 roku. • 53 929 zł w 2024 roku. • -102 232 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wyraz wynosi 457 098 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
14 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 457 098 zł w
2025 roku. • 787 492 zł w
2024 roku. • 486 174 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wyraz wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Wyraz wynosi 31 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 375 zł w
2025 roku. • 69 171 zł w
2024 roku. • -88 674 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 31 375 zł w
2025 roku. • 69 171 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wyraz wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wyraz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2024 (MSiG nr 161/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1078656. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/662680/24/684]
MSiG 161/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1063497. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/662680/24/283]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 910711. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/41605/24/724]
Rzuć okiemMSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.05.2024 R., REP. A NR 4136/2024, NOTARIUSZ ELŻEBIETA MIKITA, KANCALARIA NOTARIALNA PRZY UL. EMILII PLATER 10 LOK. 7, 00-689
WARSZAWA, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ
UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA
UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO
BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PRZESTRZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367610910) wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ wpisać:
5. 106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.300,00
ZŁ.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ wpisać: 1. 13300,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 3300,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET wpisać: 2 2. 70
21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 3 2. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 1185616. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/456596/22/999]
MSiG 222/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1185615. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/456596/22/598]
MSiG 222/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1185614. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/456596/22/197]
MSiG 222/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2022 okres OD
19.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1185613. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/456589/22/54]
MSiG 222/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1185612. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/456589/22/653]
MSiG 222/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1185611. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.08.2019.
[RDF/456589/22/252]
MSiG 222/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1085479. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56194/21/60]
Rzuć okiemMSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 10 nr lokalu 13 kod pocztowy
00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FILTROWA
nr domu 28 kod pocztowy 02-032 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 986475. WYRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000799798. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.08.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59363/19/134]
MSiG 164/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WYRAZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 10 nr lokalu 13
kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.08.2019
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BIEROZA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. PRZESTRZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367610910
4. 0000683774 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BIEROZA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 18
11 Z DRUKOWANIE GAZET 2 2. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 3 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO
DRUKU 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OL- PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
8 2. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA,
Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wyraz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wyraz wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wyraz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wyraz wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2025 roku. • 36 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
105 443 zł.
Koszty operacyjne Wyraz wyniosły
653 412 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
73 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 105 443 zł w 2025 roku • 180 943 zł w 2024 roku • 252 095 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,1% w 2025 roku •
21,6% w 2024 roku •
29,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wyraz wyniosła 429 255 zł.
Aktywa obrotowe to 429 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 255 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -158 141 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 587 397 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 523 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 40 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 429 255 zł sumy bilansowej i -158 141 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 305 760 zł sumy bilansowej i -172 039 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 350 210 zł sumy bilansowej i -238 890 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,24%.
Marża operacyjna wyniosła 4,58%.
Marża netto wyniosła 2,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wyraz wyniosły 587 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 587 397 zł w 2025 roku • 477 799 zł w 2024 roku • 589 100 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 137% w 2025 roku • 156% w 2024 roku • 168% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Wyraz ma 587 397 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 262 039 zł (45%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 194 802 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
587 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
234 tys. zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
64 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
262 tys. zł
45%
W roku 2025 45% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 29% (2020) do 0% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2020, 2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wyraz wynosi 1,31 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,31.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,46 miesiąca.
gotówka od ręki: 25 tys. zł należności i inne: 404 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,31 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,31
płynność bieżąca
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,31 w 2025 roku • 1,12 w 2024 roku • 0,8 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Wyraz: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 25 086 zł. Do tego 456 278 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 18 716 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 587 397 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 456 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł25 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka25 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 19 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,7 raza.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 338 tys. zł do 456 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2023 organizacja miała też od 100 tys. zł do 408 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,7 raza • 2024: 3,9 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wyraz wynosi 132 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 130 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 246 226 zł, z czego 246 226 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
132 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 132 dni
130 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 130 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 132 dni w 2025 roku • 67 dni w 2024 roku • 120 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wyraz wynoszą 627 845 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 514 350 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 91 739 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 13 704 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej628 tys. zł
Usługi obce514 tys. zł · 82%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)92 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 628 tys. zł w 2025 roku • 837 tys. zł w 2024 roku • 867 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wyraz wykazała przychody na poziomie 688 216 zł.
Organizacja Wyraz wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:681 501,89
– od jednostek powiązanych54 606,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów681 501,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej627 844,64
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 753,66
III. Usługi obce514 350,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 230,58
V. Wynagrodzenia91 739,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 703,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 066,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)53 657,25
D. Pozostałe przychody operacyjne3 285,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 285,10
E. Pozostałe koszty operacyjne25 567,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych949,00
III. Inne koszty operacyjne24 618,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)31 375,14
G. Przychody finansowe3 429,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 429,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe20 906,39
I. Odsetki, w tym: (+1)18 715,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 190,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)13 898,01
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)13 898,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wyraz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+117
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
+5 mies. 28 dni09-01-2026
2023
+1 dzień16-07-2024
2021
+20 dni04-11-2022
2020
+12 mies. 25 dni04-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
