STALEO SP. Z O.O. | KRS: 0000438311

Podsumowanie

aktywa

239 tys.

przychód

896 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

716 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

CHÓRALNA, 16

Kod pocztowy

93-328

Rejestracja

2012-10-29

Rozpoczęcie działalności

2012-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.staleo.pl/

Email

biuro@staleo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność fotograficzna Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność portali internetowych

Opis

Portal branżowy dla sektora metalowego.
Katalog firm oraz ogłoszenia dotyczące maszyn i materiałów.
Możliwość wystawiania zapytań ofertowych.
Multimedialne treści promocyjne i marketingowe.
Newsletter z informacjami o nowościach w branży.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Staleo osiągnęła 896 185 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 895 881 zł. Pozostałe przychody to 304 zł.

Całkowite koszty wyniosły 922 713 zł.

Strata netto wyniosła 26 832 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 185 zł w 2024 roku.
• 926 993 zł w 2023 roku.
• 1 048 031 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 832 zł w 2024 roku.
• 254 493 zł w 2023 roku.
• 491 200 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

342788.38

116492.74

515781.39

103939.46

705657.11

225028.12

779406.82

331956.7

821205.61

344568.2

1048030.83

491200.33

926992.99

254492.64

896185.12

-26832.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Staleo wynosi 716 397 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 240 463 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 716 397 zł w 2024 roku.
• 1 830 585 zł w 2023 roku.
• 2 943 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

143602.7

838099.24

1630898.36

221557.29

981169.39

1455152.44

390328.38

1760878.93

3150393.68

381404.4

2228835.75

4647393.8

362053.05

2287796.26

4823954.8

279558.25

2943046.79

6876804.62

194619.48

1830585.37

3562896.96

0

716396.67

2240462.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Staleo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Staleo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Staleo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Staleo wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 441 zł.

Koszty operacyjne Staleo wyniosły 920 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 499 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 441 zł w 2024 roku
• 149 037 zł w 2023 roku
• 52 840 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Staleo wyniosła 239 116 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 178 477 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 116 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 158 587 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 529 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 116 zł w 2024 roku.
• 347 575 zł w 2023 roku.
• 471 464 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

246864.44

380842.74

623001.37

560365.28

534487.2

471463.92

347575.21

239116.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.61

0.4

0.34

0.27

0.35

0.24

0.2

0.36

0.43

0.35

0.32

0.59

0.65

0.47

0.43

0.64

0.71

0.47

0.42

1.04

1.32

0.52

0.47

0.73

0.98

0.31

0.27

-0.11

-0.17

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Staleo wyniosły 80 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 116 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 529 zł w 2024 roku
• 88 083 zł w 2023 roku
• 98 720 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

246864.44

55394.18

0.22

380842.74

85433.02

0.22

623001.37

102563.53

0.16

560365.28

51826.08

0.09

534487.2

51749.8

0.1

471463.92

98719.59

0.21

347575.21

88082.57

0.25

239116.05

80529.48

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Staleo wykazała przychody na poziomie 896 185 zł.

Organizacja zarobiła -26 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 832 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3077 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 27 857 zł w 2023 roku
• 51 849 zł w 2022 roku

Wartość

21537

19235

22896

32983

35212

51849

27857

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Staleo wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85158

0.59241

0.64073

0.28636

0.93077

0.94545

0.90807

0.74922

0.88194

0.83261

0.64689

0.70301

0.288

0.83854

0.85804

0.79697

0.61665

0.86971

0.88787

0.68649

0.77088

0.25632

0.88638

0.89715

0.82034

0.65079

0.89848

0.91207

0.72572

0.75544

0.20328

0.90259

0.91927

0.90385

0.74549

0.92595

0.89905

0.71625

0.74038

0.21955

0.91255

0.92655

0.92151

0.76182

0.90322

0.9191

0.7303

0.71969

0.33857

0.92636

0.93245

0.98219

0.93501

0.91525

0.86554

0.69314

0.65921

0.38796

0.84966

0.85542

0.93399

0.875

0.86556

0.14015

0.63733

0.55497

0.47876

0.24625

0.23907

0.21304

0.14174

0

Powiązania

R RYBA MARLENA - reprezentacja, wspólnik

R MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2012

R Michał

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

29.10.2012

R Ryba Marlena

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

29.10.2012

R Michał

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

29.10.2012

R Ryba Marlena

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Rukojć Ryba Marlena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ryba Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do STALEO

	Organizacja	Numer KRS
1	LENIVA SP. Z O.O.	0000478251
2	FRESHPLANNERS SP. Z O.O.	0000927820
3	RR AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000195763
4	ROZGŁOŚNIA SP. Z O.O.	0000137514
5	BLOGMEDIA SP. Z O.O.	0000473483
6	OCI SP. Z O.O.	0000524780
7	UNITED APP SP. Z O.O.	0000810385
8	MTS - MARKETING TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000410316
9	K19 SP. Z O.O.	0000795902
10	SETUGO SP. Z O.O.	0000557140
11	KUŹNIA SP. Z O.O.	0000925717
12	BONUS SP. Z O.O.	0000390128
13	YIELD RISER SP. Z O.O.	0000464663
14	B2C GROUP SP. Z O.O.	0000340737
15	VIRIDI LINEA SP. Z O.O.	0000371953
16	WHITENIGHT SP. Z O.O.	0000705734
17	GRUPA INSIGHT SP. Z O.O.	0000631254
18	MUST BE LOUD SP. Z O.O.	0000729642
19	GREENLOGIC SP. Z O.O.	0000602965
20	AGENCJA REKLAMOWA "ŻYCIE PRZEMYSKIE" SP. Z O.O.	0000090387
21	ELFIN DESIGN SP. Z O.O.	0000657104
22	BUSWIFI SP. Z O.O.	0000614627
23	PAKIET PLUS SP. Z O.O.	0000611523
24	3D SUPPORT SP. Z O.O.	0000700045
25	INNOVISION GROUP A. FILIP SP. K.	0000932139
26	DIRECTORS GROUP SP. Z O.O.	0000679788
27	NMP SP. Z O.O.	0000777985
28	QULLART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000669015
29	AKORD.EU SP. Z O.O.	0000489081
30	ADWERTO SP. Z O.O.	0000497809

STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438311 NIP 9820373673 REGON 101492410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALEO

STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438311 NIP
9820373673 REGON
101492410