STALEO SP. Z O.O. | KRS: 0000438311

Podsumowanie

aktywa

239 tys.

przychód

896 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

716 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

CHÓRALNA, 16

Kod pocztowy

93-328

Rejestracja

2012-10-29

Rozpoczęcie działalności

2012-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.staleo.pl/

Email

biuro@staleo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność fotograficzna Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Portal branżowy dla sektora metalowego.|Katalog firm oraz ogłoszenia dotyczące maszyn i materiałów.|Możliwość wystawiania zapytań ofertowych.|Multimedialne treści promocyjne i marketingowe.|Newsletter z informacjami o nowościach w branży.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Staleo osiągnęła 896 185 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 895 881 zł. Pozostałe przychody to 304 zł.

Całkowite koszty wyniosły 922 713 zł.

Strata netto wyniosła 26 832 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 185 zł w 2024 roku.
• 926 993 zł w 2023 roku.
• 1 048 031 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 832 zł w 2024 roku.
• 254 493 zł w 2023 roku.
• 491 200 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

342788.38

116492.74

515781.39

103939.46

705657.11

225028.12

779406.82

331956.7

821205.61

344568.2

1048030.83

491200.33

926992.99

254492.64

896185.12

-26832.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Staleo wynosi 716 397 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 240 463 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 716 397 zł w 2024 roku.
• 1 830 585 zł w 2023 roku.
• 2 943 047 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

143602.7

838099.24

1630898.36

221557.29

981169.39

1455152.44

390328.38

1760878.93

3150393.68

381404.4

2228835.75

4647393.8

362053.05

2287796.26

4823954.8

279558.25

2943046.79

6876804.62

194619.48

1830585.37

3562896.96

0

716396.67

2240462.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

138126.87

146898.67

123815.42

142041.6

249071.12

257123.97

365388.12

367460.48

385006.87

404334.84

545925.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Staleo wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Staleo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Staleo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Staleo wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10283.65

28886.86

67014.59

15473.44

39656.69

103393.4

21169.71

69664.88

182153.24

23382.2

75896.55

177946.57

24636.17

74940.31

168947.55

31440.92

75646.68

125885.86

27809.79

48158.69

78564.39

0

19946.88

35835.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 441 zł.

Koszty operacyjne Staleo wyniosły 920 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 499 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 441 zł w 2024 roku
• 149 037 zł w 2023 roku
• 52 840 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

23949

56664

22845

40559

26075

52839.9

149037

230441

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Staleo wyniosła 239 116 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 178 477 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 116 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 158 587 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 529 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 116 zł w 2024 roku.
• 347 575 zł w 2023 roku.
• 471 464 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

246864.44

380842.74

623001.37

560365.28

534487.2

471463.92

347575.21

239116.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.61

0.4

0.34

0.27

0.35

0.24

0.2

0.36

0.43

0.35

0.32

0.59

0.65

0.47

0.43

0.64

0.71

0.47

0.42

1.04

1.32

0.52

0.47

0.73

0.98

0.31

0.27

-0.11

-0.17

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Staleo wyniosły 80 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 116 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 529 zł w 2024 roku
• 88 083 zł w 2023 roku
• 98 720 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Zadłużenie — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

246864.44

55394.18

0.22

380842.74

85433.02

0.22

623001.37

102563.53

0.16

560365.28

51826.08

0.09

534487.2

51749.8

0.1

471463.92

98719.59

0.21

347575.21

88082.57

0.25

239116.05

80529.48

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Staleo wykazała przychody na poziomie 896 185 zł.

Organizacja zarobiła -26 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 832 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3077 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 27 857 zł w 2023 roku
• 51 849 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

21537

19235

22896

32983

35212

51849

27857

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Staleo wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85139

0.59385

0.64289

0.28724

0.93089

0.94609

0.90813

0.74944

0.88234

0.83127

0.64682

0.70341

0.28921

0.83853

0.85829

0.79615

0.61677

0.86949

0.88775

0.68682

0.77109

0.25793

0.88617

0.89712

0.81948

0.65133

0.89855

0.91179

0.72619

0.75576

0.2038

0.90246

0.91922

0.90368

0.74614

0.92624

0.89963

0.71743

0.74076

0.22011

0.91153

0.92511

0.9224

0.76235

0.90389

0.91988

0.73258

0.71996

0.34018

0.92357

0.93033

0.9821

0.93557

0.91643

0.8676

0.69919

0.66235

0.39009

0.84865

0.85397

0.93616

0.87528

0.8672

0.13737

0.64424

0.55969

0.47798

0.24896

0.24117

0.21445

0.14059

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-71

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 5 dni 10-06-2025

2023

−4 mies. 18 dni 28-02-2024

2022

−3 mies. 12 dni 04-04-2023

2021

−4 mies. 9 dni 08-06-2022

2020

−3 mies. 10 dni 07-07-2021

2019

−13 dni 02-10-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

2017

−1 mies. 1 dni 14-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Rukojć Ryba Marlena - reprezentacja, wspólnik

Ryba Michał - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2012

Ryba Michał

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

29.10.2012

Rukojć Ryba Marlena

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

29.10.2012

Ryba Michał

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

29.10.2012

Rukojć Ryba Marlena

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Ryba Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rukojć Ryba Marlena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Rukojć Ryba Marlena

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Ryba Michał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do STALEO

	Organizacja	Numer KRS
1	LENIVA SP. Z O.O.	0000478251
2	FRESHPLANNERS SP. Z O.O.	0000927820
3	RR AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000195763
4	ROZGŁOŚNIA SP. Z O.O.	0000137514
5	BLOGMEDIA SP. Z O.O.	0000473483
6	OCI SP. Z O.O.	0000524780
7	AB OVO SP. Z O.O.	0000691127
8	UNITED APP SP. Z O.O.	0000810385
9	FIREBALL SP. Z O.O.	0000541258
10	MTS - MARKETING TRADE SERVICE SP. Z O.O.	0000410316
11	K19 SP. Z O.O.	0000795902
12	MULTIMEDIA PARTNER SP. Z O.O.	0000127767
13	SETUGO SP. Z O.O.	0000557140
14	KUŹNIA SP. Z O.O.	0000925717
15	BONUS SP. Z O.O.	0000390128
16	YIELD RISER SP. Z O.O.	0000464663
17	B2C GROUP SP. Z O.O.	0000340737
18	FRESHSIGNS SP. Z O.O.	0000775084
19	VIRIDI LINEA SP. Z O.O.	0000371953
20	WPR SP. Z O.O.	0000313951
21	WHITENIGHT SP. Z O.O.	0000705734
22	GRUPA INSIGHT SP. Z O.O.	0000631254
23	KREWCY KRAWCY SP. Z O.O.	0000329735
24	MUST BE LOUD SP. Z O.O.	0000729642
25	GREENLOGIC SP. Z O.O.	0000602965
26	AGENCJA REKLAMOWA "ŻYCIE PRZEMYSKIE" SP. Z O.O.	0000090387
27	ELFIN DESIGN SP. Z O.O.	0000657104
28	BUSWIFI SP. Z O.O.	0000614627
29	PAKIET PLUS SP. Z O.O.	0000611523
30	3D SUPPORT SP. Z O.O.	0000700045

STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438311 NIP 9820373673 REGON 101492410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STALEO

STALEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000438311 NIP
9820373673 REGON
101492410