Organizacja Staleo osiągnęła 926 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 925 665 zł. Pozostałe przychody to 1328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 671 172 zł.
Zysk netto wyniósł 254 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 926 993 zł w 2023 roku.
• 1 048 031 zł w 2022 roku.
• 821 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 493 zł w 2023 roku.
• 491 200 zł w 2022 roku.
• 344 568 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Staleo wynosi 1 830 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 619 zł a 3 562 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 830 585 zł w 2023 roku.
• 2 943 047 zł w 2022 roku.
• 2 287 796 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Staleo wyniosła 347 575 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 347 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 347 575 zł w 2023 roku.
• 471 464 zł w 2022 roku.
• 534 487 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Staleo wyniosły 88 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 347 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 083 zł w 2023 roku
• 98 720 zł w 2022 roku
• 51 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Staleo wykazała przychody na poziomie 926 993 zł.
Organizacja zarobiła 282 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 857 zł w 2023 roku
• 51 849 zł w 2022 roku
• 35 212 zł w 2021 roku