SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja HE3 Warsaw 3 osiągnęła 16 944 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 859 165 zł. Pozostałe przychody to 3 085 241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 949 252 zł.
Strata netto wyniosła 5 090 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 824 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 944 406 zł w 2024 roku.
• 24 800 173 zł w 2023 roku.
• 12 504 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -848 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 090 087 zł w 2024 roku.
• -34 482 732 zł w 2023 roku.
• -2 663 481 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HE3 Warsaw 3 wynosi -27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HE3 Warsaw 3 wynosi 11 296 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 361 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 882 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 296 271 zł w 2024 roku.
• 16 533 449 zł w 2023 roku.
• 31 242 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HE3 Warsaw 3 wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 4,73% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HE3 Warsaw 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HE3 Warsaw 3 wyniosły 13 885 765
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HE3 Warsaw 3 wyniosła 136 527 005 zł.
a
ktywa trwałe to 131 037 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 489 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 527 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 019 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 546 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 754 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 527 005 zł w 2024 roku.
• 147 764 166 zł w 2023 roku.
• 189 500 374 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 252%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HE3 Warsaw 3 wyniosły 138 546 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 527 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 091 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 546 623 zł w 2024 roku
• 148 693 697 zł w 2023 roku
• 158 958 102 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HE3 Warsaw 3 wykazała przychody na poziomie 16 944 406 zł.
Organizacja zarobiła -4 278 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 811 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 090 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 811 412 zł w 2024 roku
• 8 575 467 zł w 2023 roku
• 3 225 106 zł w 2022 roku
Organizacja HE3 Warsaw 3 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eu Industrial Club Iii Scsp
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2020 jest
Eu Industrial Club Iii Scsp
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2019 do 12.02.2020
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.