Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PROGRAMIŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487823 NIP
7393863918 REGON
281548450

Podsumowanie

aktywa

14,7 mln

przychód

31,9 mln

zysk

4,9 mln

wartość firmy

49,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA TRYLIŃSKIEGO, 2BK

Kod pocztowy

10-683

Rejestracja

2013-11-27

Rozpoczęcie działalności

2013-11-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.programisci.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem TELEKOMUNIKACJA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Opis

Oferowanie dedykowanych rozwiązań IT dla biznesu.
Tworzenie aplikacji webowych i mobilnych oraz integracja systemów.
Realizacja outsourcingu w modelu body leasingu.
Skupienie na rozwoju umiejętności i kariery pracowników.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Programiści osiągnęła 31 846 574 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 814 260 zł. Pozostałe przychody to 32 315 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 945 341 zł.

Zysk netto wyniósł 4 868 918 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 063 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 846 574 zł w 2024 roku.
• 24 198 468 zł w 2023 roku.
• 15 194 916 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 663 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 868 918 zł w 2024 roku.
• 5 924 760 zł w 2023 roku.
• 4 330 035 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3398813.24

226273.1

4093803.22

160751.42

5748473.66

330655.13

6890329.12

142242.87

7656967.81

585587.24

15194915.72

4330035.09

24198468.15

5924760.44

31846574.15

4868918.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Programiści wynosi 6,3 mln zł.

EBITDA Programiści wynosi 6,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 861 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 302 217 zł w 2024 roku.
• 7 415 071 zł w 2023 roku.
• 5 379 969 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 871 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 375 684 zł w 2024 roku.
• 7 468 890 zł w 2023 roku.
• 5 398 660 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Programiści wynosi 49 060 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 353 953 zł a 79 616 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 530 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 060 676 zł w 2024 roku.
• 45 922 508 zł w 2023 roku.
• 30 208 963 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

178487.05

3349454.94

8497033.1

280709.59

3652917.41

10234508.05

528700.94

5683637.23

14371184.15

641487.1

5804011.32

17225822.8

1052439.71

8499433.87

19142419.52

2758879.13

30208963.31

60620491.26

6091154.57

45922508.43

82946646.16

8353953.48

49060675.75

79616435.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Programiści wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Programiści wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Programiści charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Programiści wynosi 1,69 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 945 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 945 tys. zł a 3,77 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 231 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 779 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 945 tys. zł w 2024 roku.
• 726 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,77 mln zł w 2024 roku.
• 2,72 mln zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 958 006 zł.

Koszty operacyjne Programiści wyniosły 25 512 042 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 923 863 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 958 006 zł w 2024 roku
• 3 641 161 zł w 2023 roku
• 2 905 712 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Programiści wyniosła 14 710 735 zł.

a

ktywa trwałe to 359 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 351 296 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 710 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 138 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 572 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 994 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 710 735 zł w 2024 roku.
• 10 515 530 zł w 2023 roku.
• 5 429 313 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

748806.42

986908.6

1372233.33

1753254.83

2683665.93

5429312.69

10515530.22

14710735.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.95

0.08

0.07

0.16

0.43

0.05

0.04

0.24

0.47

0.06

0.06

0.08

0.17

0.03

0.02

0.22

0.42

0.08

0.08

0.8

1.18

0.35

0.28

0.56

0.73

0.31

0.24

0.33

0.44

0.2

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Programiści wyniosły 3 572 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 710 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 437 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 572 131 zł w 2024 roku
• 2 393 991 zł w 2023 roku
• 1 750 807 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

748806.42

510823.69

0.68

986908.6

612629.15

0.62

1372233.33

667298.75

0.49

1753254.83

897938.7

0.51

2683665.93

1280412.99

0.48

5429312.69

1750807.18

0.32

10515530.22

2393990.79

0.23

14710735.38

3572130.74

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Programiści wykazała przychody na poziomie 31 846 574 zł.

Organizacja zarobiła 6 104 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 235 238 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 868 918 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 757 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 235 238 zł w 2024 roku
• 1 439 988 zł w 2023 roku
• 1 029 894 zł w 2022 roku

Wartość

39938

43117

38422

43146

50867

1029894

1439988

1235238

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Programiści wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88973

0.87629

0.77646

0.63278

0.66203

0.64306

0.83977

0.87253

0.89633

0.85223

0.88516

0.79933

0.60116

0.54329

0.53669

0.71676

0.68251

0.89178

0.89129

0.90949

0.83706

0.54806

0.57774

0.53948

0.75825

0.69253

0.8992

0.81205

0.91722

0.84912

0.56804

0.39922

0.42132

0.56924

0.49596

0.90429

0.9062

0.91561

0.87904

0.55976

0.58938

0.56404

0.72449

0.65735

0.89328

0.98033

0.94146

0.91941

0.44387

0.84405

0.86479

0.94944

0.92156

0.98496

0.98659

0.958

0.94939

0.37377

0.83024

0.85479

0.9026

0.78622

0.98897

0.98013

0.96377

0.9568

0.40004

0.75627

0.78361

0.81057

0.68984

0.98463

Powiązania

S PRZEMYSŁAW - wspólnik

B RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Z GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2015

22.06.2017

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

22.06.2017

02.04.2019

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

02.04.2019

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

17.03.2015

17.11.2015

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

27.11.2013

17.03.2015

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

17.11.2015

22.06.2017

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

17.03.2015

17.11.2015

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

27.11.2013

17.03.2015

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

02.04.2019

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

17.03.2015

17.11.2015

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

22.06.2017

02.04.2019

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

17.11.2015

22.06.2017

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

22.06.2017

02.04.2019

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

02.04.2019

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.11.2013

17.03.2015

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.11.2013

22.06.2017

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Zabielski Grzegorz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bereza Rafał posiada 720 udziałów, które stanowią 36.0% firmy.

Sadowski Przemysław posiada 280 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.04.2019 jest Zabielski Grzegorz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2017 do 02.04.2019 był Zabielski Grzegorz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 17.11.2015 do 22.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Zabielski Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.

Podobne organizacje do PROGRAMIŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	BRIGHT INVENTIONS SP. Z O.O.	0000687244
2	SIROCCO MOBILE SP. Z O.O.	0000301170
3	EYZEE S.A.	0000700197
4	COMERNAL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000679994
5	PWRTEAMS POLAND SP. Z O.O.	0000505673
6	SYNERGIA PRO SP. Z O.O.	0000334389
7	BRAINHUB SP. Z O.O.	0000622336
8	HUBQUEST SP. Z O.O.	0000933888
9	NOMTEK SP. Z O.O.	0000468869
10	BTC SOFTWARE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000758747
11	ASCO SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000360638
12	COLLIBRA POLSKA SP. Z O.O.	0000471698
13	VAIMO POLAND SP. Z O.O.	0000776046
14	ACTURIS POLAND SP. Z O.O.	0000474410
15	MIINTO TECH PL SP. Z O.O.	0000651175
16	KITOPI POLAND SP. Z O.O.	0000781708
17	PETRO VEND SP. Z O.O.	0000178352
18	PITNEY BOWES POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000309905
19	KLIKA TECH SP. Z O.O.	0000673942
20	ANSHAR STUDIOS S.A.	0000489367
21	WORKFUSION POLAND SP. Z O.O.	0000842836
22	3E KOLCZYŃSKI, LIŻEWSKI, GĘDZIOROWSKI, ROSTOCKI	0000944999
23	MONOGO SP. Z O.O.	0000376189
24	OPOURA SP. Z O.O.	0000436812
25	STREAMSOFT D.CHOJNACKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000160381
26	AXENCE SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000903894
27	ŁUKASZ ŁAŻEWSKI INFORMATICS S.K.A.	0000944155
28	SPOTON POLAND SP. Z O.O.	0000807479
29	EUVIC FUTURE WORK SP. Z O.O.	0000512058
30	BIT PEAK SP. Z O.O.	0000722498