MACROBOND FINANCIAL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000303630

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

38,5 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

33,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. JACKA MALCZEWSKIEGO, 26

Kod pocztowy

71-612

Rejestracja

2008-04-14

Rozpoczęcie działalności

2008-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Macrobond Financial Polska osiągnęła 38 493 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 493 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 321 977 zł.

Zysk netto wyniósł 1 171 368 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 469 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 493 345 zł w 2024 roku.
• 24 616 778 zł w 2023 roku.
• 20 537 125 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 171 368 zł w 2024 roku.
• 925 502 zł w 2023 roku.
• 564 140 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7209602.44

238346.85

9005674.37

320740.71

12932417.78

446395.54

16294396.53

586936.35

17767201.19

573623.16

20537125.11

564140.36

24616778.47

925501.51

38493344.73

1171367.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Macrobond Financial Polska wynosi 1,63 mln zł.

EBITDA Macrobond Financial Polska wynosi 2,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 184 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 633 200 zł w 2024 roku.
• 1 211 615 zł w 2023 roku.
• 957 725 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 230 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 018 601 zł w 2024 roku.
• 1 520 247 zł w 2023 roku.
• 1 246 414 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Macrobond Financial Polska wynosi 33 911 245 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 563 544 zł a 96 233 362 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 004 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 911 245 zł w 2024 roku.
• 22 798 210 zł w 2023 roku.
• 17 938 870 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

122014.49

5881803.52

18024006.1

362570.03

7649315.78

22514185.92

697366.68

11104560.69

32331044.45

1137568.94

14348245.36

40735991.32

1567786.3

15707079.74

44418002.98

1990891.73

17938869.91

51342812.77

2685017.87

22798209.55

61541946.17

3563543.82

33911245.4

96233361.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Macrobond Financial Polska wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Macrobond Financial Polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Macrobond Financial Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Macrobond Financial Polska wynosi 880 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 234 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 234 tys. zł a 1,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 110 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 880 tys. zł w 2024 roku.
• 599 tys. zł w 2023 roku.
• 458 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 984 tys. zł w 2023 roku.
• 820 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 476 293 zł.

Koszty operacyjne Macrobond Financial Polska wyniosły 36 860 145 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 268 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 476 293 zł w 2024 roku
• 18 307 569 zł w 2023 roku
• 15 609 923 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Macrobond Financial Polska wyniosła 11 830 946 zł.

a

ktywa trwałe to 1 440 813 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 390 132 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 830 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 751 392 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 079 554 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 570 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 830 946 zł w 2024 roku.
• 4 910 178 zł w 2023 roku.
• 3 336 147 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

834937.02

1367928.56

2048210.09

3160387.19

3621530.96

3336147.03

4910178.44

11830945.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

1.47

0.05

0.03

0.23

0.66

0.05

0.04

0.22

0.48

0.05

0.03

0.19

0.39

0.05

0.04

0.16

0.27

0.05

0.03

0.17

0.21

0.05

0.03

0.19

0.26

0.05

0.04

0.1

0.25

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Macrobond Financial Polska wyniosły 7 079 554 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 830 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 915 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 079 554 zł w 2024 roku
• 1 330 155 zł w 2023 roku
• 681 625 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

834937.02

672251.03

0.81

1367928.56

884501.86

0.65

2048210.09

1118387.85

0.55

3160387.19

1643628.6

0.52

3621530.96

1531149.22

0.42

3336147.03

681624.72

0.2

4910178.44

1330154.62

0.27

11830945.73

7079553.97

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Macrobond Financial Polska wykazała przychody na poziomie 38 493 345 zł.

Organizacja zarobiła 1 522 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 351 461 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 171 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 959 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 351 461 zł w 2024 roku
• 259 439 zł w 2023 roku
• 193 905 zł w 2022 roku

Wartość

92748

100352

150302

188913

188192

193905

259439

351461

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Macrobond Financial Polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90795

0.92751

0.79535

0.68172

0.53525

0.54357

0.86943

0.93441

0.93246

0.91258

0.94297

0.84663

0.62169

0.53797

0.5286

0.78174

0.78207

0.93934

0.93333

0.94885

0.88205

0.56752

0.48907

0.53016

0.77049

0.70685

0.95269

0.93784

0.96056

0.9027

0.56453

0.49196

0.5101

0.72592

0.65566

0.96229

0.92416

0.95962

0.90488

0.51139

0.43202

0.4811

0.70268

0.59693

0.95078

0.92661

0.95531

0.8893

0.358

0.46492

0.49777

0.71211

0.55641

0.94576

0.93625

0.95125

0.90563

0.42046

0.48904

0.47303

0.72958

0.58589

0.94715

0.94074

0.96496

0.94568

0.66695

0.467

0.45614

0.61271

0.59297

0.94689

Powiązania

COVERT STEPHANIE - reprezentacja

MACROBOND FINANCIAL AB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2008

26.11.2014

Gavekal Analytics Holding Ab

Organizacja

wspólnik

26.11.2014

Macrobond Financial Ab

Organizacja

reprezentacja

14.04.2008

13.08.2025

Liljeborg Tomas

Osoba

reprezentacja

22.03.2021

17.05.2021

J Daniel

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

13.08.2025

Covert Stephanie

Osoba

Udziałowcy

Macrobond Financial Ab posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2014 jest Macrobond Financial Ab kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2008 do 26.11.2014 był Gavekal Analytics Holding Ab kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MACROBOND FINANCIAL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	CC OTWARTE SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000023570
2	ACEEX SP. Z O.O.	0000801076
3	BRAND 24 S.A.	0000395367
4	ENSONO SP. Z O.O.	0000526617
5	LUKKA POLAND SP. Z O.O.	0000653593
6	NGE POLSKA SP. Z O.O.	0000236270
7	PITLABS SP. Z O.O.	0000635027
8	EXEA SP. Z O.O.	0000394866
9	ZEME SP. Z O.O.	0000764858
10	KOMSTER SP. Z O.O.	0000197376
11	CONSAFE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000259948
12	CONTENT NETWORKS SP. Z O.O.	0000297863
13	CREDE EXPERTO PRAHA SP. Z O.O. ODDZIAŁ POLSKA	0000233557
14	WINGED IT SP. Z O.O.	0000685708
15	FAST WHITE CAT S.A.	0000401249
16	I! SP. Z O.O.	0000257744
17	KOLOMOLO SP. Z O.O.	0000960241
18	PFR OPERACJE SP. Z O.O.	0000867568
19	SWR SP. Z O.O.	0000857802
20	WILANKA SP. Z O.O.	0000729180
21	IGE + XAO POLSKA SP. Z O.O.	0000186637
22	CARDINAL CRYPTOGRAPHY SP. Z O.O.	0000780223
23	TDC POLSKA SP. Z O.O.	0000507950
24	COMERNAL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000679994
25	IBS POLAND SP. Z O.O.	0000303639
26	ITBOOM SP. Z O.O.	0000187947
27	PN STANDARD SP. Z O.O.	0000811270
28	ISCG SP. Z O.O.	0000220621
29	SOFTCOM SP. Z O.O.	0000033037
30	WARRINGTON KRYSZKIEWICZ SP. K.	0000708852

MACROBOND FINANCIAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000303630 NIP 8513060141 REGON 320513980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MACROBOND FINANCIAL POLSKA

MACROBOND FINANCIAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000303630 NIP
8513060141 REGON
320513980