Specjalizacja w inżynierii lądowej i wodnej|Produkcja grodzic winylowych i hybrydowych|Systemy przeciwpowodziowe, w tym mobilne bariery|Usługi badawcze i konstrukcyjne, w tym gięcie łuków|Zrównoważony rozwój i zielono-niebieska infrastruktura
PIETRUCHA to firma specjalizująca się w inżynierii lądowej i wodnej, znana z szerokiej gamy innowacyjnych produktów oraz rozwiązań, które przyczyniają się do efektywnej ochrony przed powodziami i suszą. Oferuje różnorodne konstrukcje, takie jak grodzice winylowe i hybrydowe, które są kluczowe w zabezpieczaniu terenów przed wodami gruntowymi oraz umożliwiają realizację projektów budowlanych w trudnych warunkach. PIETRUCHA wyróżnia się na rynku dzięki systemom przeciwpowodziowym, w tym mobilnym barierom oraz automatycznym zaporom, które można dostosowywać do zmieniających się warunków atmosferycznych. Dodatkowo, firma angażuje się w badania wytrzymałościowe oraz oferuje usługi gięcia łuków i okleinowania, co sprawia, że jest kompleksowym dostawcą rozwiązań inżynieryjnych. Zespół PIETRUCHA to doświadczeni fachowcy, którzy wspierają klientów na każdym etapie realizacji projektów, od pomysłu po wykonanie. Historia firmy sięga wielu lat wstecz, a jej sukcesy na rynku krajowym i międzynarodowym potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług oraz produktów. PIETRUCHA stawia na zrównoważony rozwój, inwestując w zielono-niebieską infrastrukturę oraz rozwiązania zwiększające efektywność wykorzystania zasobów wodnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pietrucha Business Assets osiągnęła 7 890 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 876 665 zł. Pozostałe przychody to 13 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 683 973 zł.
Strata netto wyniosła 1 807 308 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 972 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 890 122 zł w 2022 roku. • 3 857 596 zł w 2021 roku. • 8 561 351 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -451 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 807 308 zł w 2022 roku. • 45 918 zł w 2021 roku. • -758 347 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pietrucha Business Assets wynosi 22 805 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 93 577 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 701 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 805 794 zł w 2022 roku. • 21 656 596 zł w 2021 roku. • 24 574 323 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pietrucha Business Assets wynosi -1,37 mln zł.
EBITDA Pietrucha Business Assets wynosi 526 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pietrucha Business Assets wynosi 4 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku. • 3 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pietrucha Business Assets wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,468% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2022 roku. • 2,68% w 2021 roku. • 2,66% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pietrucha Business Assets wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku. • 0,33% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Pietrucha Business Assets charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pietrucha Business Assets wynosi 607 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
152 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 607 tys. zł w 2022 roku. • 682 tys. zł w 2021 roku. • 602 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,68 mln zł w 2022 roku. • 5,04 mln zł w 2021 roku. • 5,03 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
283 126
zł.
Koszty operacyjne Pietrucha Business Assets wyniosły
9 251 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 283 126 zł w 2022 roku • 93 597 zł w 2021 roku • 166 831 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2022 roku •
3% w 2021 roku •
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pietrucha Business Assets wyniosła 27 958 743 zł.
a
ktywa trwałe to 26 316 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 642 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 958 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 394 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 564 459 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 989 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 27 958 743 zł w 2022 roku. • 30 383 095 zł w 2021 roku. • 32 568 911 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pietrucha Business Assets wyniosły 4 564 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 958 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 141 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 564 459 zł w 2022 roku • 5 181 502 zł w 2021 roku • 7 413 237 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2022 roku • 17% w 2021 roku • 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pietrucha Business Assets wykazała przychody na poziomie 7 890 122 zł.
Organizacja zarobiła -1 684 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 807 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 123 073 zł w 2022 roku • 29 928 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pietrucha Business Assets wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
2020
−3 mies. 8 dni08-11-2021
2019
−6 dni09-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki