SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w technice grzewczej i klimatyzacyjnej
Oferowanie systemów instalacyjnych oraz wentylacyjnych
Kompleksowe usługi: sprzedaż, montaż, serwis
Wiele oddziałów w Polsce
Zaangażowanie w projekty unijne
EUROTERM TGS Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w technice grzewczej oraz systemach instalacyjnych, klimatyzacji i wentylacji. Działając na polskim rynku, przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług i produktów związanych z instalacjami grzewczymi i chłodniczymi. Istotnym elementem działalności EUROTERM jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań dla klientów, które obejmują nie tylko sprzedaż sprzętu, ale także profesjonalny montaż oraz serwis. Firma współpracuje z wieloma partnerami, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb odbiorców. EUROTERM TGS cieszy się uznaniem za jakość usług oraz elastyczność w dostosowywaniu się do wymagań rynku. W ramach swojej działalności firma prowadzi liczne oddziały w Polsce, co ułatwia dostęp do oferowanych produktów i usług. Dodatkowo, EUROTERM angażuje się w projekty unijne, co świadczy o jej aktywnym podejściu do rozwoju oraz innowacji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euroterm TGS osiągnęła 301 935 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 301 577 076 zł. Pozostałe przychody to 358 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 302 039 278 zł.
Strata netto wyniosła 462 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 617 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 935 341 zł w 2024 roku.
• 317 862 563 zł w 2023 roku.
• 351 314 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -801 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -462 202 zł w 2024 roku.
• -3 759 369 zł w 2023 roku.
• 10 579 953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroterm TGS wynosi 2,02 mln zł.
EBITDA Euroterm TGS wynosi 5,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
510 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 021 672 zł w
2024 roku.
• -1 210 219 zł w
2023 roku.
• 13 325 714 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
486 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 395 637 zł w
2024 roku.
• 3 084 832 zł w
2023 roku.
• 17 425 833 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroterm TGS wynosi 260 777 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 754 838 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 519 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 260 777 874 zł w 2024 roku.
• 271 742 674 zł w 2023 roku.
• 339 183 342 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroterm TGS wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euroterm TGS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 980 439
zł.
Koszty operacyjne Euroterm TGS wyniosły 299 555 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 410 798 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 980 439 zł w 2024 roku
• 30 988 749 zł w 2023 roku
• 26 624 775 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroterm TGS wyniosła 149 266 809 zł.
a
ktywa trwałe to 27 749 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 517 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 266 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 316 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 949 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 360 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 266 809 zł w 2024 roku.
• 154 052 980 zł w 2023 roku.
• 168 630 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroterm TGS wyniosły 69 949 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 266 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 871 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 949 947 zł w 2024 roku
• 74 273 916 zł w 2023 roku
• 85 092 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroterm TGS wykazała przychody na poziomie 301 935 341 zł.
Organizacja zarobiła -249 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -462 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 296 zł w 2024 roku
• 247 845 zł w 2023 roku
• 2 474 047 zł w 2022 roku
Organizacja Euroterm TGS wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Martowicz Michał
posiada 10275 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.