Zamki antywłamaniowe oraz technologie zabezpieczeń
Energooszczędne i estetyczne rozwiązania
Możliwość dostosowania drzwi dzięki konfiguratorowi wizualnemu
Akcesoria, zamki i bramy garażowe jako uzupełnienie oferty
GERDA to uznany producent drzwi, który od ponad 30 lat dostarcza swoim klientom szeroką ofertę rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i estetyką mieszkań. Firma, bazując na wieloletnim doświadczeniu, wykorzystuje zaawansowane technologie, oferując drzwi zarówno do domów, jak i mieszkań. W ofercie GERDA znajdują się różnorodne modele drzwi, w tym zewnętrzne i wewnętrzne, które cechują się wysokim poziomem izolacji akustycznej i energooszczędności. Produkty wytwarzane przez GERDA spełniają normy dotyczące bezpieczeństwa, oferując zamki antywłamaniowe oraz innowacyjne rozwiązania, takie jak inteligentne zamki tedee, które umożliwiają zdalne zarządzanie dostępem do pomieszczeń. W trosce o indywidualne potrzeby klientów, firma oferuje konfigurator wizualny, dzięki któremu można dostosować drzwi do własnych preferencji estetycznych. GERDA stawia na jakość swojej produkcji, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz procedury ISO, co gwarantuje użytkownikom nie tylko bezpieczeństwo, ale i trwałość produktów. Dodatkowo, w ofercie znajdują się różnorodne akcesoria, zamki, wkładki oraz bramy garażowe, które uzupełniają asortyment firmy w zakresie kompleksowego bezpieczeństwa budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gerda osiągnęła 186 946 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 774 048 zł. Pozostałe przychody to 172 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 333 909 zł.
Strata netto wyniosła 4 559 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 368 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 946 503 zł w 2023 roku.
• 196 868 799 zł w 2022 roku.
• 184 703 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -796 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 559 861 zł w 2023 roku.
• -3 899 560 zł w 2022 roku.
• -160 676 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gerda wynosi -1,59 mln zł.
EBITDA Gerda wynosi 2,9 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
307 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 588 699 zł w
2023 roku.
• -1 741 668 zł w
2022 roku.
• 315 526 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
137 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 899 186 zł w
2023 roku.
• 2 715 836 zł w
2022 roku.
• 4 698 004 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gerda wynosi 191 926 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 467 366 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 508 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 191 926 361 zł w 2023 roku.
• 201 961 096 zł w 2022 roku.
• 196 775 627 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gerda wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.
• 2,06% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gerda wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Gerda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gerda wynosi 7,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
676 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7,03 mln zł w 2023 roku.
• 7,44 mln zł w 2022 roku.
• 7,94 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,95 mln zł w 2023 roku.
• 18,86 mln zł w 2022 roku.
• 19,64 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gerda wyniosły 188 362 746
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gerda wyniosła 159 120 474 zł.
a
ktywa trwałe to 54 615 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 505 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 120 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 727 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 393 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 277 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 120 474 zł w 2023 roku.
• 165 825 955 zł w 2022 roku.
• 155 979 778 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gerda wyniosły 69 393 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 120 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 841 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 393 329 zł w 2023 roku
• 71 538 981 zł w 2022 roku
• 57 793 244 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gerda wykazała przychody na poziomie 186 946 503 zł.
Organizacja zarobiła -4 385 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 559 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 200 zł w 2023 roku
• 414 125 zł w 2022 roku
• 13 485 zł w 2021 roku
Organizacja Gerda wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Litwiński Artur
posiada 561671 udziałów,
które stanowią 92.4% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2020 jest
Litwiński Artur
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2017 do 31.01.2020
był Litwiński Artur
kontrolując 87% udziałów.
W okresie od 23.06.2015 do 16.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Litwiński Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 82%.