Zamki antywłamaniowe oraz technologie zabezpieczeń
Energooszczędne i estetyczne rozwiązania
Możliwość dostosowania drzwi dzięki konfiguratorowi wizualnemu
Akcesoria, zamki i bramy garażowe jako uzupełnienie oferty
GERDA to uznany producent drzwi, który od ponad 30 lat dostarcza swoim klientom szeroką ofertę rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i estetyką mieszkań. Firma, bazując na wieloletnim doświadczeniu, wykorzystuje zaawansowane technologie, oferując drzwi zarówno do domów, jak i mieszkań. W ofercie GERDA znajdują się różnorodne modele drzwi, w tym zewnętrzne i wewnętrzne, które cechują się wysokim poziomem izolacji akustycznej i energooszczędności. Produkty wytwarzane przez GERDA spełniają normy dotyczące bezpieczeństwa, oferując zamki antywłamaniowe oraz innowacyjne rozwiązania, takie jak inteligentne zamki tedee, które umożliwiają zdalne zarządzanie dostępem do pomieszczeń. W trosce o indywidualne potrzeby klientów, firma oferuje konfigurator wizualny, dzięki któremu można dostosować drzwi do własnych preferencji estetycznych. GERDA stawia na jakość swojej produkcji, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz procedury ISO, co gwarantuje użytkownikom nie tylko bezpieczeństwo, ale i trwałość produktów. Dodatkowo, w ofercie znajdują się różnorodne akcesoria, zamki, wkładki oraz bramy garażowe, które uzupełniają asortyment firmy w zakresie kompleksowego bezpieczeństwa budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gerda osiągnęła 211 061 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 955 380 zł. Pozostałe przychody to 105 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 692 063 zł.
Zysk netto wyniósł 263 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 761 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 061 354 zł w 2024 roku.
• 186 946 503 zł w 2023 roku.
• 196 868 799 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 316 zł w 2024 roku.
• -4 559 861 zł w 2023 roku.
• -3 899 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gerda wynosi 2,87 mln zł.
EBITDA Gerda wynosi 7,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
372 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 867 930 zł w
2024 roku.
• -1 588 699 zł w
2023 roku.
• -1 741 668 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
712 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 062 408 zł w
2024 roku.
• 2 899 186 zł w
2023 roku.
• 2 715 836 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gerda wynosi 209 253 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 633 164 zł a 527 653 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 625 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 253 681 zł w 2024 roku.
• 191 926 361 zł w 2023 roku.
• 201 961 096 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gerda wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 2,36% w 2023 roku.
• 2,34% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gerda wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gerda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gerda wynosi 7,57 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
657 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7,57 mln zł w 2024 roku.
• 7,03 mln zł w 2023 roku.
• 7,44 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 mln zł w 2024 roku.
• 17,95 mln zł w 2023 roku.
• 18,86 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gerda wyniosły 208 087 450
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gerda wyniosła 158 089 598 zł.
a
ktywa trwałe to 55 275 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 813 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 089 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 990 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 099 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 804 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 089 598 zł w 2024 roku.
• 159 120 474 zł w 2023 roku.
• 165 825 955 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gerda wyniosły 68 099 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 089 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 679 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 099 137 zł w 2024 roku
• 69 393 329 zł w 2023 roku
• 71 538 981 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gerda wykazała przychody na poziomie 211 061 354 zł.
Organizacja zarobiła 317 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 284 zł w 2024 roku
• 174 200 zł w 2023 roku
• 414 125 zł w 2022 roku
Organizacja Gerda wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Litwiński Artur
posiada 561671 udziałów,
które stanowią 92.4% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2020 jest
Litwiński Artur
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2017 do 31.01.2020
był Litwiński Artur
kontrolując 87% udziałów.
W okresie od 23.06.2015 do 16.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Litwiński Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 82%.