Organizacja Stalco osiągnęła 267 057 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 267 014 382 zł. Pozostałe przychody to 42 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 248 639 115 zł.
Zysk netto wyniósł 18 375 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 728 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 057 200 zł w 2022 roku.
• 242 862 853 zł w 2021 roku.
• 195 862 137 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 902 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 375 267 zł w 2022 roku.
• 24 032 909 zł w 2021 roku.
• 25 153 504 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalco wynosi 356 425 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 886 734 zł a 667 643 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 960 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 356 425 935 zł w 2022 roku.
• 353 518 547 zł w 2021 roku.
• 312 392 433 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalco wyniosła 191 585 917 zł.
a
ktywa trwałe to 18 599 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 172 986 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 585 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 139 848 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 736 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 817 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 585 917 zł w 2022 roku.
• 176 174 271 zł w 2021 roku.
• 120 909 018 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalco wyniosły 51 736 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 585 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 333 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 736 938 zł w 2022 roku
• 48 869 817 zł w 2021 roku
• 12 637 473 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalco wykazała przychody na poziomie 267 057 200 zł.
Organizacja zarobiła 23 024 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 648 879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 375 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 227 861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 648 879 zł w 2022 roku
• 5 646 279 zł w 2021 roku
• 5 644 758 zł w 2020 roku
Organizacja Stalco wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki