Dostarcza narzędzia ręczne i elektronarzędzia oraz systemy zamocowań.
Wspiera lokalne inicjatywy, przekazując część dochodów na pomoc społeczną.
Sponsoruje sporty, w tym siatkówkę i wyścigi górskie.
Oferuje nowoczesne technologie, takie jak narzędzia akumulatorowe i roboty koszące.
Jest aktywna na targach i w mediach, promując swoje produkty.
STALCO to firma, która od lat dostarcza szeroką gamę narzędzi i technik zamocowań, przeznaczonych zarówno do użytku profesjonalnego, jak i domowego. Wyróżnia się na rynku poprzez wysoką jakość swoich rozwiązań oraz zorientowanie na potrzeby klientów, co stało się podstawą jej sukcesu. Obok dostarczania narzędzi, STALCO angażuje się również w działalność charytatywną, wspierając na przykład Skawiński Dom Samopomocy, gdzie z każdego sprzedanego opakowania kleju Heros przekazuje 1 zł na wsparcie potrzebującym. Firma jest również aktywna w sporcie, sponsorując zespół siatkarski KS Norwid Częstochowa i odnosząc sukcesy w wyścigach górskich, gdzie jej kierowca, Grzegorz Musz, zdobył tytuł Mistrza Polski. Dodatkowo STALCO dąży do innowacji, oferując nowoczesne rozwiązania, takie jak narzędzia z akumulatorowym systemem S-Volt oraz roboty koszące z linii Stalco Perfect. Obecność na wydarzeniach targowych oraz wyjazdy do mediów pomagają firmie w budowaniu silnej pozycji na rynku narzędziowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalco osiągnęła 302 909 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 460 426 zł. Pozostałe przychody to 448 664 zł.
Całkowite koszty wyniosły 278 745 160 zł.
Zysk netto wyniósł 23 715 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 070 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 909 089 zł w 2024 roku.
• 277 952 854 zł w 2023 roku.
• 267 057 200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 407 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 715 266 zł w 2024 roku.
• 18 628 799 zł w 2023 roku.
• 18 375 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalco wynosi 30,87 mln zł.
EBITDA Stalco wynosi 34,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 896 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 869 618 zł w
2024 roku.
• 25 638 980 zł w
2023 roku.
• 27 790 040 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 386 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 944 688 zł w
2024 roku.
• 27 855 031 zł w
2023 roku.
• 29 353 741 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalco wynosi 425 570 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 769 783 zł a 757 272 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 849 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 425 570 239 zł w 2024 roku.
• 375 675 434 zł w 2023 roku.
• 356 425 935 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 728 440
zł.
Koszty operacyjne Stalco wyniosły 271 590 808
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 364 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 728 440 zł w 2024 roku
• 18 281 103 zł w 2023 roku
• 15 629 220 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalco wyniosła 242 390 811 zł.
a
ktywa trwałe to 23 627 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 763 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 390 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 693 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 697 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 270 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 390 811 zł w 2024 roku.
• 197 954 840 zł w 2023 roku.
• 191 585 917 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalco wyniosły 70 697 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 390 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 375 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 697 767 zł w 2024 roku
• 43 477 062 zł w 2023 roku
• 51 736 938 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalco wykazała przychody na poziomie 302 909 089 zł.
Organizacja zarobiła 28 475 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 760 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 715 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 760 510 zł w 2024 roku
• 4 887 262 zł w 2023 roku
• 4 648 879 zł w 2022 roku
Organizacja Stalco wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki