Sprzedaż maszyn do produkcji przewodów hydraulicznych
Zakres działalności obejmujący sektory budowlany i motoryzacyjny
Dostarczenie złączy hydraulicznych i uszczelnień
Zastosowanie w górnictwie i przemyśle morskim
Madejski to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży elementów hydrauliki siłowej oraz wysokiego i niskiego ciśnienia. W ofercie znajdują się węże hydrauliczne, złącza, armatura oraz maszyny do produkcji przewodów. Firma wyróżnia się szerokim asortymentem, obejmującym nie tylko standardowe rozwiązania, lecz także produkty dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, w tym zastosowania w górnictwie i przemyśle morskim. Madejski dostarcza produkty renomowanych marek, takich jak Bridgestone, a także oferuje innowacyjne rozwiązania w postaci profesjonalnych maszyn, które usprawniają procesy produkcyjne. Firma także angażuje się w zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz pozytywne opinie w branży. Ich oferta obejmuje również części motoryzacyjne, chemikalia budowlane oraz uszczelnienia, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla różnych sektorów przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Madejski osiągnęła 186 917 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 377 628 zł. Pozostałe przychody to 540 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 022 371 zł.
Zysk netto wyniósł 20 355 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 898 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 917 729 zł w 2024 roku.
• 195 207 481 zł w 2023 roku.
• 211 406 106 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 417 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 355 257 zł w 2024 roku.
• 23 582 363 zł w 2023 roku.
• 27 337 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madejski wynosi 26,86 mln zł.
EBITDA Madejski wynosi 28,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 848 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 863 911 zł w
2024 roku.
• 29 499 305 zł w
2023 roku.
• 35 827 191 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 049 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 955 858 zł w
2024 roku.
• 31 622 658 zł w
2023 roku.
• 37 960 565 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madejski wynosi 249 086 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 053 177 zł a 467 294 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 220 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 249 086 024 zł w 2024 roku.
• 298 905 032 zł w 2023 roku.
• 313 824 652 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madejski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Madejski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 445 470
zł.
Koszty operacyjne Madejski wyniosły 159 513 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 297 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 445 470 zł w 2024 roku
• 13 846 214 zł w 2023 roku
• 11 422 388 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madejski wyniosła 120 196 414 zł.
a
ktywa trwałe to 26 790 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 405 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 196 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 404 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 792 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 852 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 196 414 zł w 2024 roku.
• 142 072 293 zł w 2023 roku.
• 154 171 984 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madejski wyniosły 62 792 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 196 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 471 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 792 178 zł w 2024 roku
• 42 822 615 zł w 2023 roku
• 69 454 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madejski wykazała przychody na poziomie 186 917 729 zł.
Organizacja zarobiła 25 219 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 864 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 355 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 216 157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 864 628 zł w 2024 roku
• 5 583 240 zł w 2023 roku
• 6 718 182 zł w 2022 roku
Organizacja Madejski wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki