Organizacja Madejski osiągnęła 211 406 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 211 052 665 zł. Pozostałe przychody to 353 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 715 350 zł.
Zysk netto wyniósł 27 337 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 041 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 211 406 106 zł w 2022 roku.
• 160 438 511 zł w 2021 roku.
• 107 322 203 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8 325 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 337 315 zł w 2022 roku.
• 22 361 429 zł w 2021 roku.
• 10 686 881 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madejski wynosi 313 824 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 537 987 zł a 528 515 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 810 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 313 824 652 zł w 2022 roku.
• 239 760 917 zł w 2021 roku.
• 156 204 466 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madejski wyniosła 154 171 984 zł.
a
ktywa trwałe to 23 883 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 288 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 171 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 717 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 454 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 692 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 171 984 zł w 2022 roku.
• 127 077 627 zł w 2021 roku.
• 96 786 117 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madejski wyniosły 69 454 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 171 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 273 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 454 669 zł w 2022 roku
• 69 269 368 zł w 2021 roku
• 40 907 708 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madejski wykazała przychody na poziomie 211 406 106 zł.
Organizacja zarobiła 34 055 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 718 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 337 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 359 091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 718 182 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Madejski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki