Organizacja Neptun osiągnęła 491 468 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 490 513 570 zł. Pozostałe przychody to 955 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 486 571 714 zł.
Zysk netto wyniósł 3 941 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 673 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 468 954 zł w 2022 roku.
• 388 931 958 zł w 2021 roku.
• 305 976 906 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 462 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 941 856 zł w 2022 roku.
• 5 342 608 zł w 2021 roku.
• 4 557 291 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neptun wynosi 371 742 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 329 548 zł a 1 228 672 384 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 838 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 371 742 939 zł w 2022 roku.
• 306 031 561 zł w 2021 roku.
• 243 579 969 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neptun wyniosła 194 627 863 zł.
a
ktywa trwałe to 41 216 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 411 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 627 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 772 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 855 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 018 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 627 863 zł w 2022 roku.
• 176 004 190 zł w 2021 roku.
• 116 891 201 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neptun wyniosły 156 855 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 627 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 968 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 855 133 zł w 2022 roku
• 142 173 315 zł w 2021 roku
• 88 402 935 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neptun wykazała przychody na poziomie 491 468 954 zł.
Organizacja zarobiła 4 999 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 057 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 941 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 202 212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 057 417 zł w 2022 roku
• 1 567 022 zł w 2021 roku
• 1 434 707 zł w 2020 roku
Organizacja Neptun wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczak Dariusz
posiada 460 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.
Walczak Dorota
posiada 450 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.
Największym udziałowcem od 27.12.2018 jest
Walczak Dariusz
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2014 do 27.12.2018
była Walczak Diana
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 19.10.2013 do 21.01.2014 najwięcej udziałów posiadała Walczak Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 88%.