NEAPCO POLAND PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000731872

Podsumowanie

aktywa

42 mln

przychód

7,9 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

16,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

PRASZKA

Adres

UL. KALISKA, 72

Kod pocztowy

46-320

Rejestracja

2018-05-15

Rozpoczęcie działalności

2018-05-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność holdingów finansowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neapco Poland Property osiągnęła 7 887 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 231 000 zł. Pozostałe przychody to 656 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 005 000 zł.

Zysk netto wyniósł 2 226 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 126 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 887 000 zł w 2024 roku.
• 10 239 000 zł w 2023 roku.
• 6 667 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 318 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 226 000 zł w 2024 roku.
• 4 722 000 zł w 2023 roku.
• -411 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

774000

-129000

5955000

-1153000

5826000

-5633000

5973000

-625000

6667000

-411000

10239000

4722000

7887000

2226000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Neapco Poland Property wynosi 3,44 mln zł.

EBITDA Neapco Poland Property wynosi 4,59 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neapco Poland Property wynosi 16 642 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 480 250 zł a 31 164 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 377 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 642 250 zł w 2024 roku.
• 26 524 750 zł w 2023 roku.
• 4 444 667 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

516000

1935000

0

6241000

14887500

0

3884000

14565000

0

3982000

14932500

0

4444666.67

16667500

810750

26524750

66108000

2480250

16642250

31164000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neapco Poland Property wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Neapco Poland Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Neapco Poland Property wyniosły 3 787 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neapco Poland Property wyniosła 41 984 000 zł.

a

ktywa trwałe to 38 478 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 506 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 984 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 307 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 677 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 997 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 984 000 zł w 2024 roku.
• 43 164 000 zł w 2023 roku.
• 46 322 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

58748000

55525000

57919000

46815000

46322000

43164000

41984000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.04

0.3

-0.17

-0.02

-0.38

0.36

-0.19

-0.1

2.16

0.38

-0.97

-0.01

0.19

0.39

-0.1

-0.01

0.11

0.49

-0.06

0.11

4.37

0.46

0.05

0.67

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neapco Poland Property wyniosły 38 677 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 984 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 525 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 677 000 zł w 2024 roku
• 42 083 000 zł w 2023 roku
• 49 963 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

58748000

58872000

1

55525000

52497000

0.95

57919000

60524000

1.04

46815000

50045000

1.07

46322000

49963000

1.08

43164000

42083000

0.97

41984000

38677000

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neapco Poland Property wykazała przychody na poziomie 7 887 000 zł.

Organizacja zarobiła 2 536 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 310 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 226 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 000 zł w 2024 roku
• 123 000 zł w 2023 roku
• 613 000 zł w 2022 roku

Wartość

0

39000

219000

257000

0

613000

123000

310000

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Neapco Poland Property wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35716

0.00228

0.00013

0

0.12155

0.64463

0.92823

0.81071

0.26588

0.74135

0.35854

0.94041

0.82571

0.0333

0.88527

0.92562

0.775

0.24052

0.77327

0.24613

0.06175

0.92813

0.01868

0.88675

0.92748

0.84316

0.15155

0.78333

0.13897

0.97888

0.94137

0.04468

0.88224

0.91354

0.85569

0.27916

0.77741

0.28522

0.71408

0

0.06986

0.88435

0.91116

0.8535

0.30918

0.8448

0.29441

0.63359

0.95916

0.96657

0.90566

0.89985

0.7751

0.87295

0.83252

0.98798

0.88358

0.9349

0.87898

0.89504

0.76514

0.75807

0.68636

0.88196

0.92746

Powiązania

M EDMUND - reprezentacja

NEAPCO REAL ESTATE, LLC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2018

20.08.2018

Fsz

Organizacja

wspólnik

20.08.2018

30.10.2019

Neapco Real Estate, Llc

Organizacja

wspólnik

30.10.2019

Neapco Real Estate, Llc

Organizacja

reprezentacja

15.05.2018

20.08.2018

N Robert

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

20.08.2018

M Edmund

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

16.01.2020

E Martin

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

20.08.2018

19.07.2019

Esser Martin

Osoba

Udziałowcy

Neapco Real Estate, Llc posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2019 jest Neapco Real Estate, Llc kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2018 do 30.10.2019 był Neapco Real Estate, Llc kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 15.05.2018 do 20.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Fsz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do NEAPCO POLAND PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	E.F. PROGRESS XI SP. Z O.O.	0000381506
2	MODA MEDIA SP. Z O.O.	0000179515
3	DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY S.A.	0000111041
4	SANO MARKETING SP. Z O.O.	0000106419
5	CHMIELNA NOWA SP. Z O.O.	0000291023
6	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000142996
7	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012051
8	GLIWICE BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000413079
9	POZNAŃ ESTATE SP. Z O.O.	0000270161
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "GEODECI"	0000145702
11	RWS RENTAL PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000565396
12	PATINIKO SP. Z O.O.	0000595888
13	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO TBS-BUDOSTAL-3	0000011999
14	BSP – BYDGOSKA STREFA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000914004
15	STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000029353
16	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT BETA	0000448285
17	DL INVEST GROUP VI SP. Z O.O.	0000477856
18	MOTO-TRANSUS SP. Z O.O.	0000166776
19	"NOSALOWY DWÓR" SP. J. GACZOREK, GRABOWSKA	0000151498
20	FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH S.A.	0000761301
21	LIGHTHOUSE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000300703
22	METRO KOSZALIN SP. Z O.O.	0000392975
23	KINEPOLIS POZNAŃ SP. Z O.O.	0000032385
24	WO-KAR CIEPŁOWNICZA SP. Z O.O. SP. K.	0000709082
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU	0000132622
26	DL INVEST GROUP XXVI SP. Z O.O.	0000702538
27	SKKW SP. Z O.O.	0001077824
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WASILKOWIE	0000168637
29	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX GL	0000743852
30	WEST PUNKT SP. Z O.O.	0000268246

NEAPCO POLAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731872 NIP 5252750803 REGON 380236716

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEAPCO POLAND PROPERTY

NEAPCO POLAND PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731872 NIP
5252750803 REGON
380236716