E.F. PROGRESS XI SP. Z O.O. | KRS: 0000381506

Podsumowanie

aktywa

42,2 mln

przychód

8,6 mln

zysk

682 tys.

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARII KONOPNICKIEJ, 3

Kod pocztowy

00-491

Rejestracja

2011-03-23

Rozpoczęcie działalności

2011-04-15

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.F. Progress XI osiągnęła 8 559 357 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 665 433 zł. Pozostałe przychody to 893 923 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 983 701 zł.

Zysk netto wyniósł 681 732 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 559 357 zł w 2024 roku.
• 10 750 343 zł w 2023 roku.
• 8 531 434 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -234 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 732 zł w 2024 roku.
• 3 075 105 zł w 2023 roku.
• 661 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7602148.61

2325143.29

8900853.6

2218585.86

8319575.58

3683807.87

6215422.49

-1914801.1

6400533.6

673125.59

8531433.65

661687.95

10750343

3075105.17

8559356.7

681732.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E.F. Progress XI wynosi 1,67 mln zł.

EBITDA E.F. Progress XI wynosi 2,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 107 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 667 700 zł w 2024 roku.
• 2 143 422 zł w 2023 roku.
• 2 644 175 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 249 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 662 991 zł w 2024 roku.
• 3 146 506 zł w 2023 roku.
• 3 647 259 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.F. Progress XI wynosi 11 531 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 098 192 zł a 21 398 392 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -405 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 531 359 zł w 2024 roku.
• 22 054 209 zł w 2023 roku.
• 8 614 938 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14368672.23

32552006.06

1101473.47

15909719.31

31060202.04

5828183.37

26109798.57

51573310.18

0

8535697.54

23424440.24

4896926.74

11856451.5

26116942.6

280564.07

8614938.31

21328584.13

2586892.95

22054208.96

43051472.38

3098192.13

11531358.89

21398391.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.F. Progress XI wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.F. Progress XI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 510 zł.

Koszty operacyjne E.F. Progress XI wyniosły 5 997 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 363 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 510 zł w 2024 roku
• 381 710 zł w 2023 roku
• 356 220 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.F. Progress XI wyniosła 42 238 778 zł.

a

ktywa trwałe to 6 655 229 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 583 549 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 238 778 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 130 923 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 107 855 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 238 778 zł w 2024 roku.
• 42 784 489 zł w 2023 roku.
• 44 060 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41895386.62

46033994.21

50620511.46

53160704.88

52723248.34

44060050.92

42784488.61

42238778.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-3.1

0.18

0.31

0.05

1.51

0.64

0.25

0.07

0.47

0.49

0.44

-0.04

-0.33

0.32

-0.31

0.01

0.1

0.37

0.11

0.01

1.77

0.32

0.08

0.07

0.89

0.28

0.29

0.02

0.17

0.22

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.F. Progress XI wyniosły 38 107 855 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 238 778 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -648 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 107 855 zł w 2024 roku
• 39 335 298 zł w 2023 roku
• 43 685 965 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41895386.62

42645341.19

1.02

46033994.21

44565362.92

0.97

50620511.46

42849600.3

0.85

53160704.88

47304594.82

0.89

52723248.34

46194012.69

0.88

44060050.92

43685965.49

0.99

42784488.61

39335298.01

0.92

42238778.2

38107855.36

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.F. Progress XI wykazała przychody na poziomie 8 559 357 zł.

Organizacja zarobiła 796 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 331 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 732 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6463 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 331 zł w 2024 roku
• 174 137 zł w 2023 roku
• 277 460 zł w 2022 roku

Wartość

69090

738351

86146

320591

842639

277460.42

174137

114331

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja E.F. Progress XI wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95134

0.89895

0.90503

0.84329

0.81874

0.66148

0.78927

0.01236

0.86718

0.95815

0.91594

0.91279

0.78563

0.79448

0.92058

0.77984

0.96649

0.96798

0.9707

0.9099

0.91992

0.72118

0.87778

0.85157

0.80843

0.84312

0.88889

0.03904

0.89243

0.9228

0.74124

0.23422

0.74265

0.21321

0.07461

0.94663

0.87329

0.88746

0.92206

0.72766

0.59139

0.76376

0.53023

0.62446

0.96864

0.87357

0.90413

0.9078

0.78353

0.56557

0.72938

0.53405

0.97114

0.93355

0.95126

0.90893

0.8991

0.74799

0.75971

0.69798

0.75642

0.90779

0.90365

0.84168

0.88699

0.89559

0.75594

0.53408

0.62754

0.54432

0.69512

0.86616

Powiązania

RANK PROGRESS - wspólnik

M MAŁGORZATA - reprezentacja

M MATEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2011

24.04.2012

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

24.04.2012

17.05.2012

Colin Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

17.05.2012

26.09.2012

Rank Progress

Organizacja

wspólnik

26.09.2012

Rank Progress

Organizacja

reprezentacja

23.03.2011

12.10.2011

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

12.10.2011

25.07.2023

M Jan

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

12.10.2011

31.08.2016

D Dariusz

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

M Małgorzata

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

25.07.2023

M Mateusz

Lipiec 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

27.07.2012

13.04.2015

Progress Xiv

Organizacja

Udziałowcy

Rank Progress posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.09.2012 jest Rank Progress kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2012 do 26.09.2012 był Rank Progress kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.04.2012 do 17.05.2012 najwięcej udziałów posiadał Colin Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do E.F. PROGRESS XI

	Organizacja	Numer KRS
1	NEAPCO POLAND PROPERTY SP. Z O.O.	0000731872
2	GLIWICE BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000413079
3	MODA MEDIA SP. Z O.O.	0000179515
4	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT BETA	0000448285
5	SANO MARKETING SP. Z O.O.	0000106419
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "GEODECI"	0000145702
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WASILKOWIE	0000168637
8	RWS RENTAL PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000565396
9	MOTO-TRANSUS SP. Z O.O.	0000166776
10	SOLEY-INVEST SP. Z O.O.	0000274573
11	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX GL	0000743852
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU	0000132622
13	ZGORZELEC PLAZA SP. Z O.O.	0000776586
14	SKKW SP. Z O.O.	0001077824
15	POZNAŃ ESTATE SP. Z O.O.	0000270161
16	DL INVEST GROUP XXVI SP. Z O.O.	0000702538
17	SIM GDYNIA HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000397809
18	STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000029353
19	LUBELSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000026483
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO TBS-BUDOSTAL-3	0000011999
21	"NOSALOWY DWÓR" SP. J. GACZOREK, GRABOWSKA	0000151498
22	RUDA ŚLĄSKA PROPERTY KLP POLSKA	0000639539
23	KINEPOLIS POZNAŃ SP. Z O.O.	0000032385
24	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012051
25	ST. MARTINS GALLERY SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000043024
26	WO-KAR CIEPŁOWNICZA SP. Z O.O. SP. K.	0000709082
27	PATOMA SP. Z O.O.	0000404929
28	MUSHROOMS TEAM SP. Z O.O.	0000860905
29	INVESTMENT PROPERTY 2 SP. Z O.O.	0000873200
30	RABCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000095606

E.F. PROGRESS XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381506 NIP 5272651553 REGON 142875889

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E.F. PROGRESS XI

E.F. PROGRESS XI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381506 NIP
5272651553 REGON
142875889