Organizacja Manua osiągnęła 8 488 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 053 180 zł. Pozostałe przychody to 435 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 364 251 zł.
Zysk netto wyniósł 2 688 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 488 549 zł w 2024 roku.
• 8 627 425 zł w 2023 roku.
• 6 011 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 688 929 zł w 2024 roku.
• 4 127 216 zł w 2023 roku.
• 832 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manua wynosi 2,97 mln zł.
EBITDA Manua wynosi 4,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
144 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 965 374 zł w
2024 roku.
• 2 602 165 zł w
2023 roku.
• 2 351 904 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
144 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 923 015 zł w
2024 roku.
• 4 559 806 zł w
2023 roku.
• 4 309 545 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manua wynosi 29 840 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 732 823 zł a 71 605 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 840 715 zł w 2024 roku.
• 33 669 750 zł w 2023 roku.
• 15 649 813 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manua wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manua charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 149
zł.
Koszty operacyjne Manua wyniosły 5 087 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 149 zł w 2024 roku
• 16 081 zł w 2023 roku
• 16 286 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manua wyniosła 43 207 768 zł.
a
ktywa trwałe to 39 548 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 659 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 207 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 901 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 306 481 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 756 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 207 768 zł w 2024 roku.
• 45 113 944 zł w 2023 roku.
• 50 343 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manua wyniosły 25 306 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 207 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 447 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 306 481 zł w 2024 roku
• 29 901 586 zł w 2023 roku
• 39 258 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manua wykazała przychody na poziomie 8 488 549 zł.
Organizacja zarobiła 2 896 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 688 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 468 zł w 2024 roku
• 35 409 zł w 2023 roku
• 72 744 zł w 2022 roku