MANUA SP. Z O.O. | KRS: 0000528515

Podsumowanie

aktywa

43,2 mln

przychód

8,5 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

29,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 22

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2014-10-23

Rozpoczęcie działalności

2014-10-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Manua osiągnęła 8 488 549 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 053 180 zł. Pozostałe przychody to 435 369 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 364 251 zł.

Zysk netto wyniósł 2 688 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 488 549 zł w 2024 roku.
• 8 627 425 zł w 2023 roku.
• 6 011 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -96 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 688 929 zł w 2024 roku.
• 4 127 216 zł w 2023 roku.
• 832 123 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8048957.66

3366324.2

6413464.96

189352.65

5590895.88

565670.61

6132199.84

-2404687.22

5953526.56

605463.7

6011196.4

832123.18

8627424.82

4127216.33

8488548.67

2688929.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Manua wynosi 2,97 mln zł.

EBITDA Manua wynosi 4,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 144 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 965 374 zł w 2024 roku.
• 2 602 165 zł w 2023 roku.
• 2 351 904 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 144 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 923 015 zł w 2024 roku.
• 4 559 806 zł w 2023 roku.
• 4 309 545 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Manua wynosi 29 840 715 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 732 823 zł a 71 605 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 840 715 zł w 2024 roku.
• 33 669 750 zł w 2023 roku.
• 15 649 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9797467.91

28628736.49

52253162.2

1893526.5

14214249.83

48966378.28

5656706.1

15595395.24

51229060.72

0

11323799.25

38590218.8

6054637

14080636.31

41012073.6

8313856.18

15649813.17

44340566.32

11409268.43

33669750.3

60849431.64

12732823

29840715.05

71605148.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Manua wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manua wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Manua charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Manua wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,58 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,58 mln zł w 2024 roku.
• 3,04 mln zł w 2023 roku.
• 2,22 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 149 zł.

Koszty operacyjne Manua wyniosły 5 087 806 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 149 zł w 2024 roku
• 16 081 zł w 2023 roku
• 16 286 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Manua wyniosła 43 207 768 zł.

a

ktywa trwałe to 39 548 194 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 659 574 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 207 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 901 287 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 306 481 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 756 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 207 768 zł w 2024 roku.
• 45 113 944 zł w 2023 roku.
• 50 343 471 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

55501533.4

55390276.74

52618225.69

52755274.49

49849256.7

50343471.41

45113943.72

43207767.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.26

0.39

0.42

0

0.02

0.51

0.03

0.01

0.04

0.35

0.1

-0.05

-0.25

0.38

-0.39

0.01

0.06

0.28

0.1

0.02

0.08

0.39

0.14

0.09

0.27

0.41

0.48

0.06

0.15

0.37

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Manua wyniosły 25 306 481 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 207 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 447 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 306 481 zł w 2024 roku
• 29 901 586 zł w 2023 roku
• 39 258 330 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55501533.4

42438242.85

0.76

55390276.74

43148682.17

0.78

52618225.69

39810960.51

0.76

52755274.49

43107719.79

0.82

49849256.7

39596238.3

0.79

50343471.41

39258329.83

0.78

45113943.72

29901585.81

0.66

43207767.85

25306480.64

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Manua wykazała przychody na poziomie 8 488 549 zł.

Organizacja zarobiła 2 896 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 207 468 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 688 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 250 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 468 zł w 2024 roku
• 35 409 zł w 2023 roku
• 72 744 zł w 2022 roku

Wartość

107720

331337

155870

186414

36100

72744

35409

207468

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Manua wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96526

0.90299

0.92359

0.68071

0.8799

0.81814

0.78926

0.79198

0.89164

0.81187

0.89113

0.9241

0.68164

0.51482

0.86595

0.35852

0.48018

0.94272

0.87573

0.87972

0.92222

0.67487

0.60541

0.76706

0.53337

0.52826

0.91455

0.0346

0.89084

0.92217

0.70527

0.21823

0.78387

0.19569

0.08635

0.93086

0.86528

0.88156

0.91816

0.68163

0.57878

0.6978

0.53039

0.55704

0.82501

0.89213

0.87426

0.91748

0.6732

0.6471

0.78316

0.60512

0.58792

0.86144

0.96238

0.89281

0.90491

0.62208

0.88166

0.79561

0.79984

0.75863

0.78614

0.94527

0.88314

0.89353

0.60215

0.78971

0.75629

0.7265

0.67425

0.90267

Powiązania

D TOMASZ - reprezentacja

ONELOG INVEST (LUX) S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2014

28.08.2015

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

28.08.2015

17.12.2019

Gramercy Invest (lux) S.a R.l.

Organizacja

wspólnik

17.12.2019

Onelog Invest (lux) S.a.r.l.

Organizacja

reprezentacja

23.10.2014

28.08.2015

P Pena Isidro

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

17.12.2019

K Piotr

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

17.12.2019

28.12.2021

P Pena Isidro

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

28.12.2021

D Tomasz

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Onelog Invest (lux) S.a.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.12.2019 jest Onelog Invest (lux) S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2015 do 17.12.2019 był Gramercy Invest (lux) S.a R.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.10.2014 do 28.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MANUA

	Organizacja	Numer KRS
1	RWS RENTAL PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000565396
2	"NOSALOWY DWÓR" SP. J. GACZOREK, GRABOWSKA	0000151498
3	GLP MERENGUE (POLAND) SP. Z O.O.	0000590060
4	PROJEKT JUTRZENKA SP. Z O.O. SP. K.	0000842339
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "GEODECI"	0000145702
6	KINEPOLIS POZNAŃ SP. Z O.O.	0000032385
7	MODA MEDIA SP. Z O.O.	0000179515
8	GALA S.A.	0000109625
9	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012051
10	METRO KOSZALIN SP. Z O.O.	0000392975
11	HEVELIUSA 11 SP. Z O.O.	0000521851
12	SOFT ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000179857
13	WEST PUNKT SP. Z O.O.	0000268246
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WASILKOWIE	0000168637
15	OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000059763
16	CENTRUM LOGISTYCZNE MEŁGIEWSKA	0000588867
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIENNY POTOK" W SOPOCIE	0000180799
18	INSTYTUT MEDYCYNY INNOWACYJNEJ SP. Z O.O.	0000305261
19	METRO RYBNIK SP. Z O.O.	0000399682
20	LUBELSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000026483
21	DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY S.A.	0000111041
22	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CHRZANOWIE SP. Z O.O.	0000113202
23	MOTO-TRANSUS SP. Z O.O.	0000166776
24	NEAPCO POLAND PROPERTY SP. Z O.O.	0000731872
25	SIEGMUND AND GAZDA CORPORATION	0000488808
26	SKKW SP. Z O.O.	0001077824
27	SANO MARKETING SP. Z O.O.	0000106419
28	METRO ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000617311
29	PROLOGIS POLAND LXXI SP. Z O.O.	0000258032
30	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKA"	0000196649

MANUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000528515 NIP 5252598726 REGON 147485621

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MANUA

MANUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000528515 NIP
5252598726 REGON
147485621