Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POZNAŃ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000270161 NIP
7831622676 REGON
300443679

Podsumowanie

aktywa

57,6 mln

przychód

8,1 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

POPLIŃSKICH, 12

Kod pocztowy

61-574

Rejestracja

2006-12-29

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

3500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Działalność związana z tłumaczeniami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poznań estate osiągnęła 8 090 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 931 713 zł. Pozostałe przychody to 1 158 755 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 916 725 zł.

Zysk netto wyniósł 2 014 988 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 090 467 zł w 2024 roku.
• 9 647 579 zł w 2023 roku.
• 5 524 360 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 014 988 zł w 2024 roku.
• 3 721 770 zł w 2023 roku.
• 154 555 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6053467.53

2016498.94

3513610.31

-1656359.91

4428136.44

357842.4

4325583.89

-3225641.5

4791426.48

1166433.36

5524360.3

154554.71

9647578.83

3721769.54

8090467.12

2014987.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poznań estate wynosi 1,96 mln zł.

EBITDA Poznań estate wynosi 2,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 371 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 960 524 zł w 2024 roku.
• 1 556 281 zł w 2023 roku.
• 1 646 095 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 390 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 408 468 zł w 2024 roku.
• 2 004 224 zł w 2023 roku.
• 2 091 655 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poznań estate wynosi 13 453 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 209 828 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 453 596 zł w 2024 roku.
• 21 318 797 zł w 2023 roku.
• 4 301 126 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12101640.78

28230985.16

2342406.87

8784025.78

4383460.56

11070341.1

2883722.59

10813959.72

7860017.76

16330067.04

4301125.71

13810900.75

21318797.38

52104773.56

13453595.51

28209827.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poznań estate wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,558% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,37% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 211 zł.

Koszty operacyjne Poznań estate wyniosły 4 971 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2764 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 211 zł w 2024 roku
• 86 890 zł w 2023 roku
• 158 625 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poznań estate wyniosła 57 588 734 zł.

ktywa trwałe to 55 697 405 zł.

ktywa obrotowe to 1 891 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 588 734 zł.

apitał (fundusz) własny to -19 416 710 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 005 443 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 802 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 588 734 zł w 2024 roku.
• 37 959 958 zł w 2023 roku.
• 38 428 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30973454.21

37532070.04

39123504.03

38606249.41

38505616.2

38428435.7

37959957.97

57588733.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-0.09

-0.22

0.33

-0.04

0.07

0.25

-0.47

0.01

-0.02

0.19

0.08

-0.08

0.12

0.32

-0.75

0.03

-0.05

0.34

0.24

-0.01

0.3

0.03

0.1

-0.17

0.24

0.39

0.04

-0.1

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poznań estate wyniosły 77 005 443 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 588 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 440 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 005 443 zł w 2024 roku
• 59 391 655 zł w 2023 roku
• 63 581 902 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 156% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30973454.21

52920074.29

1.71

37532070.04

61138725.78

1.63

39123504.03

62372317.37

1.59

38606249.41

65080704.25

1.69

38505616.2

63813637.68

1.66

38428435.7

63581902.47

1.65

37959957.97

59391655.2

1.56

57588733.86

77005443.4

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poznań estate wykazała przychody na poziomie 8 090 467 zł.

Organizacja zarobiła 2 086 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 089 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 014 988 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 156 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 089 zł w 2024 roku
• 82 884 zł w 2023 roku
• 47 964 zł w 2022 roku

Wartość

65052

10842

47964

82884

71089

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Poznań estate wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94511

0.88212

0.88198

0.93743

0.83152

0.21649

0.81353

0.13727

0.03227

0.83645

0.8992

0.92783

0.19303

0.70448

0.20617

0.61651

0.84113

0.8589

0.90259

0.92541

0.57767

0.63836

0.53346

0.20137

0.87315

0.029

0.85948

0.90277

0.92945

0.17047

0.7425

0.15742

0.66286

0.76705

0.91096

0.86255

0.90001

0.92751

0.72114

0.7413

0.65775

0.16173

0.7484

0.86599

0.89781

0.92398

0.47178

0.71365

0.35043

0.21431

0.83114

0.95727

0.89715

0.88676

0.92051

0.83183

0.66132

0.81668

0.09937

0.85133

0.92932

0.90229

0.94623

0.92043

0.70251

0.66755

0.61577

0.11203

0.83487

Powiązania

S MICHALSKA KATARZYNA - prokurent

PRE APS - wspólnik

S.R. EJENDOMME APS - wspólnik

HANSEN SOREN RAHBEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2011

16.06.2016

Konsortium Via Fontana A/s

Organizacja

wspólnik

29.12.2006

05.03.2008

Konsortium Via Fontana A/s

Organizacja

wspólnik

05.03.2008

20.07.2011

Konsortium Via Fontana A/s

Organizacja

wspólnik

20.07.2011

22.11.2022

Fabrics Republic Aps

Organizacja

wspólnik

29.12.2006

05.03.2008

Fabrics Republic Aps

Organizacja

wspólnik

05.03.2008

20.07.2011

Fabrics Republic Aps

Organizacja

wspólnik

05.03.2008

20.07.2011

Century Holding Aps

Organizacja

wspólnik

29.12.2006

05.03.2008

Century Holding Aps

Organizacja

wspólnik

16.06.2016

Pre Aps

Organizacja

wspólnik

22.11.2022

S.r. Ejendomme Aps

Organizacja

prokurent

07.03.2007

S Michalska Katarzyna

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

29.12.2006

03.11.2009

Hedegaard Bruno Hansen

Osoba

reprezentacja

03.11.2009

Hansen Soren Rahbek

Osoba

Udziałowcy

Pre Aps posiada 4375 udziałów, które stanowią 62.5% firmy.

S.r. Ejendomme Aps posiada 2625 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2022 jest Pre Aps kontrolujący 63% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2016 do 22.11.2022 był Pre Aps kontrolując 63% udziałów.

W okresie od 20.07.2011 do 16.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Konsortium Via Fontana A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.

Podobne organizacje do POZNAŃ ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	INVESTMENT PROPERTY 2 SP. Z O.O.	0000873200
2	RWS RENTAL PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000565396
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"	0000114224
4	DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY S.A.	0000111041
5	E.F. PROGRESS XI SP. Z O.O.	0000381506
6	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012051
7	POMORZE INVEST SP. Z O.O.	0000257363
8	CHMIELNA NOWA SP. Z O.O.	0000291023
9	AGENCJA FINANSOWA "GROSZ" SP. Z O.O.	0000074022
10	TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000001285
11	LIGHTHOUSE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000300703
12	PROLOGIS POLAND XLV SP. Z O.O.	0000238594
13	METRO ZABRZE SP. Z O.O.	0000633832
14	METRO BIELSKO-BIAŁA SP. Z O.O.	0000713815
15	PROLOGIS POLAND LXVIII SP. Z O.O.	0000257695
16	PRO INTERMEBLE SZYMAŃSKI SP. K.	0000463924
17	"NOSALOWY DWÓR" SP. J. GACZOREK, GRABOWSKA	0000151498
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL - 8"	0000096039
19	PROLOGIS POLAND XCVIII (P) SP. Z O.O.	0000223777
20	METRO CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000746446
21	METRO GDAŃSK-PRZEJAZDOWO SP. Z O.O.	0000656455
22	"MODERATO" M. SZWARC T. PASTWA SP. K.	0000823859
23	SETBAU SP. Z O.O.	0000288690
24	METRO OPOLE SP. Z O.O.	0000617149
25	MŁYŃSKA 12 SP. Z O.O.	0000443884
26	LEGNICKA BUSINESS HOUSE SP. Z O.O.	0000255626
27	METRO ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000654984
28	METRO KOSZALIN SP. Z O.O.	0000392975
29	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
30	GLP ULYSSE (POLAND) SP. Z O.O.	0000538895

POZNAŃ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000270161 NIP 7831622676 REGON 300443679

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POZNAŃ ESTATE

POZNAŃ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000270161 NIP
7831622676 REGON
300443679