Organizacja "poznań estate" osiągnęła 5 524 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 498 488 zł. Pozostałe przychody to 25 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 343 934 zł.
Zysk netto wyniósł 154 555 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -105 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 524 360 zł w 2022 roku.
• 4 791 426 zł w 2021 roku.
• 4 325 584 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -372 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 555 zł w 2022 roku.
• 1 166 433 zł w 2021 roku.
• -3 225 642 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "poznań estate" wynosi 4 301 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 810 901 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 560 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 301 126 zł w 2022 roku.
• 7 860 018 zł w 2021 roku.
• 2 883 723 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "poznań estate" wyniosła 38 428 436 zł.
a
ktywa trwałe to 36 669 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 759 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 428 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 153 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 581 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 490 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 428 436 zł w 2022 roku.
• 38 505 616 zł w 2021 roku.
• 38 606 249 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "poznań estate" wyniosły 63 581 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 428 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 132 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 581 902 zł w 2022 roku
• 63 813 638 zł w 2021 roku
• 65 080 704 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 165% w 2022 roku
• 166% w 2021 roku
• 169% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "poznań estate" wykazała przychody na poziomie 5 524 360 zł.
Organizacja zarobiła 202 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 555 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 964 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 842 zł w 2020 roku
Organizacja "poznań estate" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pre Aps
posiada 4375 udziałów, które stanowią 62.5% firmy.
S.r. Ejendomme Aps
posiada 2625 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.
Największym udziałowcem od 22.11.2022 jest
Pre Aps
kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2016 do 22.11.2022
był Pre Aps
kontrolując 63% udziałów.
W okresie od 20.07.2011 do 16.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Konsortium Via Fontana A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.