Organizacja GPI osiągnęła 4 915 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 915 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 405 945 zł.
Zysk netto wyniósł 1 509 903 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 015 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 915 848 zł w 2020 roku. • 3 061 307 zł w 2019 roku. • 2 884 440 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
459 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 509 903 zł w 2020 roku. • 777 830 zł w 2019 roku. • 590 016 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GPI wynosi 10 941 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 677 779 zł a 21 017 965 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 043 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 941 434 zł w
2020 roku. • 6 106 031 zł w
2019 roku. • 4 855 266 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GPI wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA GPI wynosi 1,55 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
471 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 550 621 zł w
2020 roku. • 794 135 zł w
2019 roku. • 607 030 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
471 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 550 621 zł w
2020 roku. • 861 135 zł w
2019 roku. • 607 530 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie GPI mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji GPI. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lipca 2022 (MSiG nr 134/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 496912. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8449/22/873]
UWAGAMSiG 134/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 29930. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15270/21/816]
Rzuć okiemMSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.09.2021 R. NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,
REP.A NR 6437/2021 - ZMIENIONO § 5, § 9, § 14
Poz. 658680. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[RDF/321435/21/647]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 658679. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[RDF/321435/21/246]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 658678. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[RDF/321435/21/845]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 581792. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[RDF/228677/20/780]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 581791. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[RDF/228677/20/379]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
OD
W dniu 25.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 581790. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[RDF/228677/20/978]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 948055. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[RDF/171156/19/331]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 948054. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[RDF/171156/19/930]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 948053. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[RDF/171156/19/529]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2019 okres OD
05.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 39058. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000717174. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1052/18/503]
MSiG 30/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 280580894 NIP 7393818148
3. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN ulica ALEJA GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 19
nr lokalu 176 kod pocztowy 10-088 poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2017R., NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 4847/2017.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1/XII/2017
Z DNIA 18.12.2017R. ZAWARTĄ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 4847/2017 POSTANOWIONO
PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ: GP INVESTMENTS SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ NAJMOWICZ PAWEŁ MAJER W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ:
GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 551
§ 2 KSH I ART. 582 KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: GRZEGORZ NAJMOWICZ I PAWEŁ MAJER
WPISANI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ
GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000704721. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. GP
INVESTMENTS SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ
NAJMOWICZ PAWEŁ MAJER, 2. REJESTR KRS
5. 280580894 6. 7393818148 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368851224 4. 0000704721
9. NIE 2 1. MAJER 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 4.500,00 ZŁ 11. 45.440,80 ZŁ 12.
u PRub. 1 1. 45.440,80 ZŁ 2. TAK 3 1. NAJMOWICZ
2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 4.500,00 ZŁ 11. 45.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 45.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYM GO SPOSOBEM REPREZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. GPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368851224 4. 0000704721
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 77
21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU
REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 5 2. 77 29
Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 6 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
8 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GPI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPI wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2020 roku. • 0,13% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
GPI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GPI wynosi 353 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 787 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 787 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 353 tys. zł w 2020 roku. • 202 tys. zł w 2019 roku. • 144 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 147 tys. zł w 2020 roku. • 92 tys. zł w 2019 roku. • 87 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 787 tys. zł w 2020 roku. • 461 tys. zł w 2019 roku. • 289 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
200
zł.
Koszty operacyjne GPI wyniosły
3 365 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
97 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 200 zł w 2020 roku • 107 618 zł w 2019 roku • 194 461 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
4,7% w 2019 roku •
8,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GPI wyniosła 2 492 565 zł.
a
ktywa trwałe to 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 492 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 492 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 249 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 682 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 741 966 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 712 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 492 565 zł sumy bilansowej i 2 249 882 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 599 182 zł sumy bilansowej i 1 318 530 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 008 632 zł sumy bilansowej i 825 300 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
243 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
34%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
82 tys. zł
34%
Państwo
podatki, cła i ZUS
159 tys. zł
66%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 66% (w 2018: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2020.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GPI wynosi 10,33 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,7 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,46, czyli same środki pieniężne pokrywają 646% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,6 mln zł należności i inne: 299 tys. zł zapasy do sprzedania: 634 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,33 zł, z czego 6,46 zł w gotówce.
10,33
płynność bieżąca
7,7
płynność szybka
6,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,39 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,33 w 2020 roku • 5,72 w 2019 roku • 5,56 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja GPI nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 558 917 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 242 682 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,6 mln zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 1,6 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 830 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 331 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GPI wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 48 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 266 777 zł, z czego 266 777 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów48 dni
towar leży w magazynie 48 dni, zanim firma go sprzeda
48 dni
Należności handlowe267 tys. zł
klienci są winni firmie 267 tys. zł
do 12 miesięcy267 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2020 roku • 22 dni w 2019 roku • 30 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GPI wynoszą 3 346 453 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 465 782 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 692 573 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 153 185 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,5 mln zł · 74%
Usługi obce693 tys. zł · 21%
Zużycie materiałów i energii153 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty275 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia200 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,4 mln zł w 2020 roku • 2,3 mln zł w 2019 roku • 2,3 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GPI wykazała przychody na poziomie 4 915 848 zł.
Organizacja GPI wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 878 731,91
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów415 138,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 463 593,14
B. Koszty działalności operacyjnej3 346 453,34
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii153 185,37
III. Usługi obce692 572,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)275,19
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)200,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 437,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 465 782,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 532 278,57
D. Pozostałe przychody operacyjne37 115,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych16 260,16
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 855,60
E. Pozostałe koszty operacyjne18 773,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 773,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 550 621,14
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe40 718,08
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne40 718,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 509 903,06
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 509 903,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GPI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 73 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 mies. 13 dni03-08-2021
2019
−2 mies. 22 dni25-07-2020
2018
+15 dni30-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
