Wydobycie naturalnej wody źródlanej z Karpat.|Oferta napojów gazowanych, niegazowanych oraz soków.|Laboratorium kontroli jakości produktów.|Dostawa produktów do domów i firm.|Użycie ekologicznych, szklanych butelek zwrotnych.
Iwoniczanka to renomowana marka oferująca naturalną wodę źródlaną, która jest wydobywana z głębokich źródeł w ekologicznie czystym regionie Karpat. Charakteryzuje się delikatnym smakiem oraz zbilansowaną zawartością minerałów, co czyni ją idealnym wyborem do codziennego spożycia. Woda Iwoniczanka jest średniozmineralizowana, z sumą składników mineralnych wynoszącą 798,9 mg/l, co zapewnia korzystne właściwości zdrowotne dla jej użytkowników. Oprócz wody źródlanej, oferta marki obejmuje szeroki asortyment napojów gazowanych, niegazowanych oraz soków i nektarów, które są również wytwarzane z dbałością o wysoką jakość. W celu zagwarantowania wysokich standardów, Iwoniczanka dysponuje własnym laboratorium kontroli jakości oraz innowacyjnym systemem dystrybucji, który umożliwia dostawę produktów zarówno do domów, jak i firm. Klientom oferowana jest także możliwość zakupu online, co ułatwia dostęp do produktów. Iwoniczanka kładzie duży nacisk na ekologię, wykorzystując szklane, zwrotne butelki, co podkreśla jej zaangażowanie w ochronę środowiska. Marka aktywnie działa również w mediach społecznościowych i prowadzi bloga, gdzie dzieli się informacjami na temat zdrowotnych aspektów nawodnienia oraz aktualności ze świata Iwoniczanki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iwoniczanka osiągnęła 16 737 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 737 859 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 718 875 zł.
Zysk netto wyniósł 18 987 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 937 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 737 862 zł w 2022 roku. • 15 691 858 zł w 2021 roku. • 12 863 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
19 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 987 zł w 2022 roku. • 34 534 zł w 2021 roku. • 57 318 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Iwoniczanka wynosi 11 049 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
174 158 zł a 38 382 421 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 118 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 049 227 zł w
2022 roku. • 10 453 573 zł w
2021 roku. • 8 812 818 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iwoniczanka wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Iwoniczanka wynosi 356 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 113 921 zł w
2022 roku. • 69 946 zł w
2021 roku. • 110 392 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 356 191 zł w
2022 roku. • 301 343 zł w
2021 roku. • 315 037 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Iwoniczanka wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2022 roku. • 11 os. w 2021 roku. • 10 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Iwoniczanka. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2024 (MSiG nr 31/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 91813. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2175/24/509]
UWAGAMSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (25) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 25511. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19418/23/590]
Rzuć okiemMSiG 11/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BOCHEŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
136.110,00 ZŁ wpisać: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 139.600,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 1298546. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2004.
ć: [RZ.XII NS-REJ.KRS/16582/23/319]
Rzuć okiemMSiG 208/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1046923. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/549191/23/160]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1046922. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/549191/23/759]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 247982. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18914/22/417]
Rzuć okiemMSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU 2. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
TARNOBRZEG gmina TARNOBRZEG miejscowość
TARNOBRZEG 3. miejscowość TARNOBRZEG ulica
UL. CHEMICZNA nr domu 11 kod pocztowy 39-400
poczta TARNOBRZEG kraj POLSKA 2 1. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 2. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW
WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI 3. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI
ulica UL. OWOCOWA nr domu 36 kod pocztowy
66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA
Poz. 988186. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/438778/22/653]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 988185. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/438778/22/252]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 988184. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/438778/22/851]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1068348. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/355396/21/340]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1056238. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/355396/21/939]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1056237. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/355396/21/538]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 878278. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/251758/20/136]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 878277. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/251758/20/735]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 878276. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/251758/20/334]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 820100. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/156745/19/834]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 820099. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/156745/19/433]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 820098. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/156745/19/32]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 340915. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194634.
SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/183227/18/15]
MSiG 168/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 338525. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194634.
SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/183226/18/614]
MSiG 167/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 338524. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194634.
SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RDF/183225/18/213]
MSiG 167/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 92363. I WO N I C Z A N K A SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194634. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6161/18/879]
Rzuć okiemMSiG 68/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. IWONICZANKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
2. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI
3. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica
UL. OWOCOWA nr domu 36 kod pocztowy 66-400
poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA
,
Poz. 137143. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194634.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/9885/17/42]
MSiG 98/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 181285. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194634. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7908/16/633]
MSiG 130/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2016 okres
OD 01.01.2015 DO 31.01.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 13971. IWONICZANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194634. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13666/15/174]
MSiG 14/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2015 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Iwoniczanka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwoniczanka wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2022 roku. • 2,03% w 2021 roku. • 1,95% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Iwoniczanka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iwoniczanka wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 670 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 670 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 157 tys. zł w 2022 roku. • 161 tys. zł w 2021 roku. • 118 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 670 tys. zł w 2022 roku. • 628 tys. zł w 2021 roku. • 515 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 145 717 zł.
Koszty operacyjne Iwoniczanka wyniosły
16 623 939 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 145 717 zł w 2022 roku • 968 854 zł w 2021 roku • 747 577 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,9% w 2022 roku •
6,2% w 2021 roku •
5,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwoniczanka wyniosła 3 422 115 zł.
Aktywa trwałe to 2 417 828 zł.
Aktywa obrotowe to 1 004 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 422 115 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 081 848 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 340 267 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 698 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 26 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 422 115 zł sumy bilansowej i 1 081 848 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 213 466 zł sumy bilansowej i 1 062 862 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 176 720 zł sumy bilansowej i 1 028 327 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,76%.
Marża operacyjna wyniosła 0,68%.
Marża netto wyniosła 0,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwoniczanka wyniosły 2 340 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 422 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 340 267 zł w 2022 roku • 2 150 605 zł w 2021 roku • 2 148 393 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2022 roku • 67% w 2021 roku • 68% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Iwoniczanka ma 2 340 267 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 320 509 zł (56%).
Dalej: dostawcom 747 596 zł (32%), rezerwy i rozliczenia 142 670 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 129 492 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 252 000 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
748 tys. zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
89 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
41 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
56%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
143 tys. zł
6%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 56%.
W roku 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Iwoniczanka wynosi 0,52 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,25 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 004 287 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 945 597 zł) o 941 310 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1 mln zł
1,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 202 tys. zł należności i inne: 293 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 509 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,52 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
0,52
płynność bieżąca
0,25
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,52 w 2022 roku • 0,68 w 2021 roku • 0,66 w 2020 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Iwoniczanka wobec banków i pożyczkodawców: 1 320 509 zł, gotówka: 202 353 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 118 156 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 82 684 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,1 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 340 267 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,1 mln zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,3 mln zł
gotówka202 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 83 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,1 roku - umiarkowanie długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 1,4 raza • 2021: 3,9 raza • 2020: 3 razy
W latach 2017-2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Iwoniczanka wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 11 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 277 933 zł, z czego 277 933 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
16 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2022 roku • 18 dni w 2021 roku • 2 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Iwoniczanka wynoszą 16 549 644 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 107 122 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 200 318 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 610 560 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,1 mln zł · 49%
Usługi obce5,2 mln zł · 31%
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)959 tys. zł · 6%
Amortyzacja242 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia187 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe181 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty63 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,5 mln zł w 2022 roku • 15,6 mln zł w 2021 roku • 12,7 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Iwoniczanka wykazała przychody na poziomie 16 737 862 zł.
Organizacja zarobiła 31 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 116 zł w 2022 roku • 17 493 zł w 2021 roku • 15 806 zł w 2020 roku
Organizacja Iwoniczanka wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,26%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,26%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy39 z 49 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 721 842,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-27 092,11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów16 748 934,12
B. Koszty działalności operacyjnej16 549 644,28
I. Amortyzacja242 270,74
II. Zużycie materiałów i energii1 610 560,36
III. Usługi obce5 200 317,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)62 554,40
V. Wynagrodzenia958 699,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)187 017,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe181 102,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 107 121,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)172 197,73
D. Pozostałe przychody operacyjne16 017,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje2 263,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 753,28
E. Pozostałe koszty operacyjne74 294,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych70 493,59
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 800,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)113 920,69
G. Przychody finansowe2,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2,45
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe82 820,39
I. Odsetki, w tym: (+1)82 683,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne136,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)31 102,75
J. Podatek dochodowy12 116,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)18 986,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Iwoniczanka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+3 dni18-07-2023
2021
−7 dni08-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bocheński Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2024 jest Bocheński Tomasz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 28.03.2008 do 03.01.2024 najwięcej udziałów posiadał
Bocheński Tomasz (98%).
W okresie od 20.04.2007 do 28.03.2008 najwięcej udziałów posiadał
Zelek Maciej (98%).
