Organizacja MAK International osiągnęła 9 301 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 301 329 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 812 814 zł.
Strata netto wyniosła 511 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 328 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 301 449 zł w 2024 roku.
• 10 016 725 zł w 2023 roku.
• 9 457 394 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -511 485 zł w 2024 roku.
• 375 624 zł w 2023 roku.
• 693 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAK International wynosi -535 tys. zł.
EBITDA MAK International wynosi 518 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAK International wynosi 6 200 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 253 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 885 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 200 966 zł w 2024 roku.
• 8 529 501 zł w 2023 roku.
• 9 145 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAK International wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,73% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAK International charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 601
zł.
Koszty operacyjne MAK International wyniosły 9 836 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 601 zł w 2024 roku
• 331 337 zł w 2023 roku
• 244 972 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAK International wyniosła 2 814 108 zł.
a
ktywa trwałe to 1 411 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 402 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 814 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -45 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 860 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 814 108 zł w 2024 roku.
• 3 001 386 zł w 2023 roku.
• 2 702 048 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,114%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 159.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAK International wyniosły 2 860 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 814 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 408 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 860 008 zł w 2024 roku
• 2 535 801 zł w 2023 roku
• 2 612 087 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAK International wykazała przychody na poziomie 9 301 449 zł.
Organizacja zarobiła -412 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -511 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 818 zł w 2024 roku
• 98 042 zł w 2023 roku
• 120 573 zł w 2022 roku