Rozwój technologii dla telekomunikacji, transportu i bezpieczeństwa publicznego
Produkcja systemów nawigacyjnych oraz inercjalnych
Tworzenie rozwiązań z zakresu fuzji sensorów
Opracowywanie algorytmów przetwarzania danych z użyciem AI
Optymalizacja konstrukcji sprzętowych pod kątem wydajności i niezawodności
RECTANGLE Sp. z o.o. to polska firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw założona w 2018 roku. Zespół RECTANGLE składa się z inżynierów oraz menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów technologicznych. Główna siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie i specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych produktów oraz rozwiązań technologicznych skierowanych do branży telekomunikacyjnej, transportowej, publicznego bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz sektora infrastruktury krytycznej. RECTANGLE angażuje się w badania i rozwój, a jej zespół zrealizował wiele innowacyjnych projektów, zwłaszcza w zakresie elektroniki, algorytmów i oprogramowania. W ofercie firmy znajdują się systemy nawigacji radiowej, systemy inercjalne oraz zaawansowane technologie związane z detekcją i przetwarzaniem danych. RECTANGLE korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak fuzja sensorów oraz rozwój oprogramowania osadzonego, a także zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych opartych na sztucznej inteligencji. Współpraca z różnymi partnerami pozwala firmie na ciągły rozwój i wprowadzanie na rynek coraz bardziej zaawansowanych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rectangle osiągnęła 3 172 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 169 382 zł. Pozostałe przychody to 3115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 075 155 zł.
Zysk netto wyniósł 94 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 172 497 zł w 2024 roku.
• 10 135 648 zł w 2023 roku.
• 4 381 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 227 zł w 2024 roku.
• 11 675 zł w 2023 roku.
• 138 649 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rectangle wynosi 333 tys. zł.
EBITDA Rectangle wynosi 372 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rectangle wynosi 2 917 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
425 604 zł a 7 931 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 917 508 zł w 2024 roku.
• 7 158 734 zł w 2023 roku.
• 3 821 891 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rectangle wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rectangle wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rectangle charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rectangle wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 173 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 060 178
zł.
Koszty operacyjne Rectangle wyniosły 2 836 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 060 178 zł w 2024 roku
• 1 708 093 zł w 2023 roku
• 1 900 578 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rectangle wyniosła 4 649 458 zł.
a
ktywa trwałe to 74 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 575 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 649 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 081 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 649 458 zł w 2024 roku.
• 1 374 557 zł w 2023 roku.
• 2 783 183 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rectangle wyniosły 4 081 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 649 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 583 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 081 987 zł w 2024 roku
• 901 312 zł w 2023 roku
• 2 321 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rectangle wykazała przychody na poziomie 3 172 497 zł.
Organizacja zarobiła 94 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku