SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
Projektowanie systemów, analityka i automatyzacja procesów
Integracja urządzeń i oprogramowania z istniejącymi systemami
Stałe wsparcie techniczne i optymalizacja rozwiązań
Wykorzystanie AI/ML oraz nowoczesnych technologii IoT
CODEARM SP. Z O.O. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT) dla firm. Firma koncentruje się na przekształcaniu tradycyjnych urządzeń w inteligentne systemy, które wspierają efektywność operacyjną, poprawiają jakość procesów oraz umożliwiają osiąganie celów biznesowych klientów. Oferta obejmuje kompleksowe podejście do wdrożeń IoT – od analizy potrzeb i procesów klienta, przez projektowanie dedykowanych rozwiązań sprzętowych i programistycznych, aż po integrację z istniejącymi systemami oraz bieżące wsparcie techniczne i optymalizację.
Firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego projektu, rozpoczynając współpracę od szczegółowej analizy procesów biznesowych klienta i identyfikacji obszarów, które mogą zostać usprawnione dzięki zastosowaniu technologii IoT. Następnie opracowywana jest strategia wdrożenia, obejmująca dobór odpowiednich urządzeń, oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej. CODEARM SP. Z O.O. zapewnia pełną obsługę procesu wdrożeniowego, w tym instalację urządzeń, konfigurację oprogramowania oraz integrację z istniejącymi systemami informatycznymi klienta.
Wśród kluczowych kompetencji firmy znajdują się: projektowanie systemów IoT, analityka danych w czasie rzeczywistym, wdrażanie czujników i kontrolerów, automatyzacja procesów, zdalne zarządzanie urządzeniami, integracje systemowe oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI/ML) do optymalizacji działania urządzeń i procesów. Firma korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak ARM, rozwiązania chmurowe oraz zaawansowane sensory i systemy łączności, aby zapewnić klientom skalowalne, bezpieczne i efektywne kosztowo rozwiązania.
CODEARM SP. Z O.O. wspiera firmy w minimalizowaniu kosztów operacyjnych, zwiększaniu efektywności oraz przyspieszaniu procesów biznesowych. Rozwiązania oferowane przez spółkę umożliwiają przekształcanie danych w wartościowe informacje, które wspierają podejmowanie szybkich i świadomych decyzji biznesowych. Dzięki wdrożeniom IoT klienci mogą osiągać wyższe standardy obsługi, oferując bardziej spersonalizowane i efektywne usługi swoim odbiorcom.
Firma zapewnia również stałe wsparcie techniczne po wdrożeniu, monitorując i optymalizując działanie systemów IoT, aby były one zawsze dostosowane do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych. CODEARM SP. Z O.O. stawia na innowacyjność, bezpieczeństwo oraz partnerskie podejście do współpracy, pomagając przedsiębiorstwom skutecznie wykorzystywać potencjał Internetu Rzeczy w codziennej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codearm osiągnęła 3 454 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 454 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 585 096 zł.
Strata netto wyniosła 130 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 151 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 454 184 zł w 2024 roku.
• 2 497 860 zł w 2023 roku.
• 2 291 387 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 912 zł w 2024 roku.
• -81 478 zł w 2023 roku.
• 189 481 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codearm wynosi 2 755 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 635 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 918 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 755 448 zł w 2024 roku.
• 2 216 082 zł w 2023 roku.
• 2 910 440 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Codearm wynosi -130 tys. zł.
EBITDA Codearm wynosi -89 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Codearm wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,501% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codearm wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Codearm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Codearm wynosi 83 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 180 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 056 974
zł.
Koszty operacyjne Codearm wyniosły 3 584 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 056 974 zł w 2024 roku
• 923 257 zł w 2023 roku
• 637 165 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codearm wyniosła 1 024 850 zł.
a
ktywa trwałe to 90 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 934 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 603 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 024 850 zł w 2024 roku.
• 1 014 279 zł w 2023 roku.
• 1 125 005 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codearm wyniosły 421 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 306 zł w 2024 roku
• 279 823 zł w 2023 roku
• 291 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codearm wykazała przychody na poziomie 3 454 184 zł.
Organizacja zarobiła -130 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -130 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 65 402 zł w 2022 roku