IT Creators to firma specjalizująca się w budowie i zarządzaniu infrastrukturą IT, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych oraz niezawodności systemów informatycznych. Ich oferta obejmuje projektowanie infrastruktury dostosowanej do rzeczywistych potrzeb klientów oraz wsparcie w zarządzaniu złożonymi projektami IT. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, zapewniając ochronę przed cyberatakami oraz rozwiązania zabezpieczające dane przed nieautoryzowanym dostępem i utratą. Zespół IT Creators składa się z doświadczonych specjalistów, którzy przez lata nabywali umiejętności w różnych dziedzinach infrastruktury IT, w tym w zakresie administracji, wirtualizacji oraz systemów monitoringu. Dzięki współpracy z zaufanymi dostawcami oprogramowania i sprzętu, firma jest w stanie oferować usługi na najwyższym poziomie, zapewniając ciągłość działania systemów bez odczuwalnych przestojów dla użytkowników. IT Creators obsługuje różnorodne sektory, w tym uczelnie oraz instytucje państwowe, co przyczynia się do ich uznania na rynku jako rzetelnego dostawcy rozwiązań informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IT Creators osiągnęła 2 081 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 081 098 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 943 753 zł.
Zysk netto wyniósł 137 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 081 098 zł w 2024 roku.
• 3 801 356 zł w 2023 roku.
• 2 791 076 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 345 zł w 2024 roku.
• 731 424 zł w 2023 roku.
• 386 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IT Creators wynosi 166 tys. zł.
EBITDA IT Creators wynosi 177 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IT Creators wynosi 2 618 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
681 997 zł a 5 202 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 618 776 zł w 2024 roku.
• 6 810 384 zł w 2023 roku.
• 4 183 904 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Creators wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Creators wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IT Creators charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IT Creators wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 316 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 316 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 316 tys. zł w 2024 roku.
• 624 tys. zł w 2023 roku.
• 351 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne IT Creators wyniosły 1 915 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 61 747 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IT Creators wyniosła 1 687 774 zł.
a
ktywa trwałe to 6845 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 680 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 687 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 778 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 687 774 zł w 2024 roku.
• 2 946 611 zł w 2023 roku.
• 2 380 354 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IT Creators wyniosły 778 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 687 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 778 446 zł w 2024 roku
• 1 146 011 zł w 2023 roku
• 1 343 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IT Creators wykazała przychody na poziomie 2 081 098 zł.
Organizacja zarobiła 158 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 490 zł w 2024 roku
• 82 144 zł w 2023 roku
• 38 558 zł w 2022 roku