SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Bitnet osiągnęła 3 027 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 027 362 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 403 605 zł.
Zysk netto wyniósł 1 623 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 756 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 027 383 zł w 2024 roku.
• 1 337 994 zł w 2023 roku.
• 981 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 405 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 623 757 zł w 2024 roku.
• 895 781 zł w 2023 roku.
• 768 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bitnet wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Bitnet wynosi 1,63 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bitnet wynosi 11 523 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 010 584 zł a 22 732 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 880 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 523 868 zł w 2024 roku.
• 6 275 240 zł w 2023 roku.
• 4 855 503 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bitnet wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitnet wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bitnet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bitnet wynosi 454 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 1,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
114 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 454 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 698 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 338 369
zł.
Koszty operacyjne Bitnet wyniosły 1 404 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 338 369 zł w 2024 roku
• 186 900 zł w 2023 roku
• 88 850 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bitnet wyniosła 4 473 652 zł.
a
ktywa trwałe to 749 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 723 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 473 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 014 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 118 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 473 652 zł w 2024 roku.
• 2 497 484 zł w 2023 roku.
• 1 612 110 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bitnet wyniosły 459 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 473 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 539 zł w 2024 roku
• 97 323 zł w 2023 roku
• 107 730 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bitnet wykazała przychody na poziomie 3 027 383 zł.
Organizacja zarobiła 1 632 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 623 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8477 zł w 2024 roku
• 88 878 zł w 2023 roku
• 78 455 zł w 2022 roku