Dostarczanie rozwiązań VR/AR dla różnych sektorów|Realistyczne symulacje szkoleń dla służb ratunkowych i wojska|Opracowanie innowacyjnych aplikacji w dziedzinie ochrony zdrowia i edukacji|Wsparcie w tworzeniu projektów w obszarze inżynierii i budownictwa|Dostęp do produktów takich jak symulatory i narzędzia do wirtualnych treningów
4Experience Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR), a także rozwoju aplikacji 3D oraz sztucznej inteligencji. Dzięki szerokiemu portfolio, oferuje innowacyjne aplikacje skierowane do różnych sektorów, w tym wojska, służb ratunkowych, ochrony zdrowia i edukacji. Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel tworzenie rozwiązań, które przynoszą wymierne korzyści, przyczyniając się do efektywności pracy w rozmaitych dziedzinach. 4Experience wyróżnia się unikalnym podejściem do szkoleń – implementuje realistyczne symulacje, które umożliwiają uczestnikom naukę w kontrolowanym środowisku. W ofercie znajdują się m.in. symulatory trenażerskie dla straży pożarnej, szkolenia z umiejętności miękkich oraz różnorodne rozwiązania 3D, które usprawniają procesy inżynieryjne i budowlane. Firma łączy nowoczesną technologię z doświadczeniem z różnych sektorów, co przekłada się na jej rosnącą popularność oraz zaufanie wśród klientów, którzy kosztem tradycyjnych metod mają możliwość korzystania z bardziej zaawansowanych i efektywnych szkoleń dostosowanych do swoich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4experience osiągnęła 4 678 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 675 712 zł. Pozostałe przychody to 2673 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 500 109 zł.
Zysk netto wyniósł 175 603 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 454 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 678 385 zł w 2024 roku. • 8 114 779 zł w 2023 roku. • 10 797 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 175 603 zł w 2024 roku. • -1 529 215 zł w 2023 roku. • 271 286 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4experience wynosi 3 821 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 695 963 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 821 334 zł w 2024 roku. • 5 409 853 zł w 2023 roku. • 8 737 838 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4experience wynosi 358 tys. zł.
EBITDA 4experience wynosi 372 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie 4experience wynosi 21 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4experience wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4experience wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 6,2% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4experience charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4experience wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 187 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 198 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 187 tys. zł w 2024 roku. • 325 tys. zł w 2023 roku. • 430 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
678 555
zł.
Koszty operacyjne 4experience wyniosły
4 317 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 678 555 zł w 2024 roku • 3 383 379 zł w 2023 roku • 3 780 752 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4experience wyniosła 1 238 702 zł.
a
ktywa trwałe to 12 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 225 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -248 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 486 798 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 238 702 zł w 2024 roku. • 1 575 321 zł w 2023 roku. • 3 806 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4experience wyniosły 1 486 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 486 798 zł w 2024 roku • 1 999 020 zł w 2023 roku • 3 201 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 120% w 2024 roku • 127% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4experience wykazała przychody na poziomie 4 678 385 zł.
Organizacja zarobiła 175 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 79 205 zł w 2022 roku